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浙商汇金新兴消费混合(浙商汇金新兴消费) - 基金主页(代码:009527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9812 0.0052 0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0054 0.4814% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5812
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2267亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：陈顾君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.92%	-2.47%	-3.04%	2.29%	-19.72%	23.72%	3.69%	7.52%
同类排名	2159/2282	1955/2314	862/2307	246/2292	2108/2265	1496/2173	1689/2101	-

浙商汇金新兴消费混合(009527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9905	0.95%
2026-09-17	0.9812	0.53%
2026-09-16	0.9760	0.06%
2026-09-15	0.9754	-1.13%
2026-09-14	0.9865	-0.60%
2026-09-11	0.9925	-1.34%

浙商汇金新兴消费混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	0.0000	9.15%	0.76%
601888	中国中免	0.0000	7.47%	0.07%
002517	恺英网络	0.0000	5.12%	2.60%
603444	XD吉比特	0.0000	4.47%	2.56%
002558	巨人网络	0.0000	4.18%	1.03%
688036	传音控股	0.0000	4.04%	4.63%
603160	汇顶科技	0.0000	3.93%	2.22%
600415	小商品城	0.0000	3.40%	2.11%
300533	冰川网络	0.0000	3.13%	2.54%

浙商汇金新兴消费混合(009527)基金档案

基金代码	009527	基金简称	浙商汇金新兴消费混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈顾君	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.2267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%