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浙商汇金新兴消费混合(浙商汇金新兴消费)基金盘中实时估值(009527)

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今天最新净值 0.9865 -0.0060 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5865
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2267亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：陈顾君

浙商汇金新兴消费混合基金009527重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002241	歌尔股份	0.0000	9.15%	0.76%	0.0695%
601888	中国中免	0.0000	7.47%	0.07%	0.0052%
002517	恺英网络	0.0000	5.12%	2.60%	0.1331%
603444	吉比特	0.0000	4.47%	2.56%	0.1144%
002558	巨人网络	0.0000	4.18%	1.03%	0.0431%
688036	传音控股	0.0000	4.04%	4.63%	0.1871%
603160	汇顶科技	0.0000	3.93%	2.22%	0.0872%
600415	小商品城	0.0000	3.40%	2.11%	0.0717%
300533	冰川网络	0.0000	3.13%	2.54%	0.0795%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.89%		0.7908%		92.48%

浙商汇金新兴消费混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.13%	1.51%
2026-09-14	-0.60%	1.51%
2026-09-11	-1.34%	1.51%
2026-09-10	-1.28%	1.51%
2026-09-09	-2.33%	1.51%
2026-09-08	0.06%	1.51%
2026-09-07	0.94%	1.51%
2026-09-04	1.53%	1.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商汇金新兴消费混合基金009527实时估值图

浙商汇金新兴消费混合基金009527实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%