摩根慧选成长股票C(上投摩根慧选成长C)基金净值查询(008315)
今天最新净值
1.8995
-0.0270 -1.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7609
0.0262 1.5120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8995
- 成立日期：2020-01-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.6024亿
- 最近资产：13.12亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月摩根慧选成长股票C|上投摩根慧选成长C基金净值查询
近一月,摩根慧选成长股票C(008315)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0176 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.8995 |
1.8995 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0270 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9265 |
1.9265 |
1.9381 |
1.9381 |
-0.0116 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9381 |
1.9381 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0153 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9534 |
1.9534 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0371 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9166 |
1.9166 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9169 |
1.9169 |
1.9547 |
1.9547 |
-0.0378 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9547 |
1.9547 |
1.9751 |
1.9751 |
-0.0204 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9751 |
1.9751 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9835 |
1.9835 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0170 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
2.0005 |
2.0005 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0195 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0188 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9872 |
1.9872 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0590 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
2.0462 |
2.0462 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0370 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
2.0092 |
2.0092 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0109 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.9983 |
1.9983 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0979 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
2.0962 |
2.0962 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
2.1188 |
2.1188 |
2.0475 |
2.0475 |
0.0713 |
3.48% |
