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2018年09月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9817 1.3106 0.6277 1.3289 0.3540 56.40% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1250 1.4490 1.1100 1.4340 0.0150 1.35% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000563 南方通利债券A 1.0840 1.2990 1.0760 1.2910 0.0080 0.74% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球收益不动产 1.5480 1.5480 1.5370 1.5370 0.0110 0.72% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0636 1.0636 1.0564 1.0564 0.0072 0.68% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1780 1.5060 1.1700 1.4980 0.0080 0.68% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0601 1.0601 1.0530 1.0530 0.0071 0.67% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8680 2.0260 1.8560 2.0140 0.0120 0.65% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000564 南方通利债券C 1.0770 1.2920 1.0700 1.2850 0.0070 0.65% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0180 2.0180 2.0060 2.0060 0.0120 0.60% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5030 1.5030 1.4940 1.4940 0.0090 0.60% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9000 1.6470 0.8950 1.6440 0.0050 0.56% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0145 1.2208 1.0090 1.2173 0.0055 0.55% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4533 1.4533 1.4456 1.4456 0.0077 0.53% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6710 2.6710 2.6580 2.6580 0.0130 0.49% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2360 1.2360 1.2300 1.2300 0.0060 0.49% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3210 2.5910 2.3100 2.5800 0.0110 0.48% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4430 3.5430 3.4270 3.5270 0.0160 0.47% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4384 1.4384 1.4317 1.4317 0.0067 0.47% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501018 南方原油A 1.2685 1.2685 1.2627 1.2627 0.0058 0.46% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6786 1.6786 1.6710 1.6710 0.0076 0.45% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6770 0.6770 0.6740 0.6740 0.0030 0.45% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8150 1.8150 1.8070 1.8070 0.0080 0.44% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2710 2.2710 2.2610 2.2610 0.0100 0.44% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005676 易方达标普消费品指数C 1.8790 1.8790 1.8710 1.8710 0.0080 0.43% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3491 1.3491 1.3433 1.3433 0.0058 0.43% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118002 易方达标普消费品指数A 1.8750 1.8750 1.8670 1.8670 0.0080 0.43% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.8269 1.8269 1.8190 1.8190 0.0079 0.43% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2382 1.2382 1.2330 1.2330 0.0052 0.42% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1722 0.2226 0.1715 0.2219 0.0007 0.41% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2557 1.2557 1.2506 1.2506 0.0051 0.41% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050025 博时标普500ETF联接A 2.2148 2.2738 2.2057 2.2647 0.0091 0.41% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.40% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2742 1.9142 1.2691 1.9091 0.0051 0.40% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8060 1.8060 1.7990 1.7990 0.0070 0.39% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3300 1.7260 1.3250 1.7210 0.0050 0.38% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002423 华宝标普美国消费美元 0.2198 0.2198 0.2190 0.2190 0.0008 0.37% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161129 易方达原油A类人民币 1.2855 1.2855 1.2809 1.2809 0.0046 0.36% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9744 0.9744 0.9709 0.9709 0.0035 0.36% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003321 易方达原油C类人民币 1.2761 1.2761 1.2715 1.2715 0.0046 0.36% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1420 1.3730 1.1380 1.3690 0.0040 0.35% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519781 交银领先回报混合 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1769 1.1769 1.1732 1.1732 0.0037 0.32% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0725 1.1125 1.0691 1.1091 0.0034 0.32% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2100 2.2100 2.2030 2.2030 0.0070 0.32% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1702 1.1702 1.1666 1.1666 0.0036 0.31% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9290 1.7431 0.9261 1.7402 0.0029 0.31% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0642 1.1042 1.0609 1.1009 0.0033 0.31% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002146 长安鑫益增强混合A 1.0236 1.0236 1.0206 1.0206 0.0030 0.29% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519191 万家新利灵活配置混合 0.9259 1.2075 0.9232 1.2048 0.0027 0.29% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002147 长安鑫益增强混合C 1.0118 1.0118 1.0089 1.0089 0.0029 0.29% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002429 华安全球美元票息债C 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2125 0.2125 0.2119 0.2119 0.0006 0.28% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002393 华安全球美元收益债C 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1104 1.1104 1.1074 1.1074 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1242 1.1242 1.1212 1.1212 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0837 1.0837 0.0027 0.25% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 183001 银华全球优选 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9835 0.9835 0.9810 0.9810 0.0025 0.25% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0457 1.0457 0.0025 0.24% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2390 1.4030 1.2360 1.4000 0.0030 0.24% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0033 1.0033 1.0009 1.0009 0.0024 0.24% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0816 1.0816 1.0790 1.0790 0.0026 0.24% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0047 1.0047 1.0023 1.0023 0.0024 0.24% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3420 1.3420 1.3390 1.3390 0.0030 0.22% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003385 工银全球美元债A人民币 1.0019 1.0019 0.9997 0.9997 0.0022 0.22% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003387 工银全球美元债C 0.9954 0.9954 0.9932 0.9932 0.0022 0.22% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0710 1.3755 1.0687 1.3732 0.0023 0.22% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1807 0.1807 0.1803 0.1803 0.0004 0.22% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3394 0.3793 0.3387 0.3786 0.0007 0.21% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4800 0.4800 0.4790 0.4790 0.0010 0.21% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163208 诺安油气能源 0.9550 0.9550 0.9530 0.9530 0.0020 0.21% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0990 0.0990 0.0988 0.0988 0.0002 0.20% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2906 1.4331 1.2880 1.4305 0.0026 0.20% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002880 华夏大中华信用债C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2777 1.2777 1.2753 1.2753 0.0024 0.19% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2103 0.2103 0.2099 0.2099 0.0004 0.19% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1588 0.1588 0.1585 0.1585 0.0003 0.19% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005557 广发海外多元配置人民币 1.0301 1.0301 1.0281 1.0281 0.0020 0.19% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3321 0.3321 0.3315 0.3315 0.0006 0.18% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004134 农银金安18个月定开债 1.0680 1.0680 1.0661 1.0661 0.0019 0.18% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2742 0.2742 0.2737 0.2737 0.0005 0.18% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3321 0.3321 0.3315 0.3315 0.0006 0.18% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0205 1.0205 1.0187 1.0187 0.0018 0.18% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2080 1.3720 1.2060 1.3700 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1811 0.1811 0.1808 0.1808 0.0003 0.17% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1920 1.4600 1.1900 1.4580 0.0020 0.17% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1836 0.1836 0.1833 0.1833 0.0003 0.16% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9646 0.9646 0.9631 0.9631 0.0015 0.16% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9723 0.9723 0.9708 0.9708 0.0015 0.15% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004998 长信全球债券人民币 1.0116 1.0116 1.0103 1.0103 0.0013 0.13% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0773 1.1238 1.0759 1.1224 0.0014 0.13% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320013 诺安全球黄金 0.7580 0.8430 0.7570 0.8420 0.0010 0.13% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000481 华商双债丰利债券C 0.8610 1.2460 0.8600 1.2450 0.0010 0.12% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003322 易方达原油A类美元汇 0.1880 0.1880 0.1878 0.1878 0.0002 0.11% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9607 0.9607 0.9596 0.9596 0.0011 0.11% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003323 易方达原油C类美元汇 0.1866 0.1866 0.1864 0.1864 0.0002 0.11% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0540 1.0740 1.0530 1.0730 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0340 1.0620 1.0330 1.0610 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0460 1.0890 1.0450 1.0880 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0136 1.0136 1.0126 1.0126 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0530 1.3890 1.0520 1.3880 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003182 华富弘鑫混合A 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0230 1.0770 1.0220 1.0760 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100058 富国产业债券A 1.0460 1.4180 1.0450 1.4170 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0470 1.0670 1.0460 1.0660 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002877 华夏大中华信用债A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160129 南方金利定开债券C 1.0350 1.3880 1.0340 1.3870 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002486 上银慧添利债券 1.0250 1.0990 1.0240 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0220 1.3180 1.0210 1.3170 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0210 1.4210 1.0200 1.4200 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001851 中融强国制造混合 1.0250 1.0600 1.0240 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002554 信达澳银纯债债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 673020 西部利得成长精选混合 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001739 中融融安混合二号 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002377 建信睿怡纯债A 1.0620 1.0850 1.0610 1.0840 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163210 诺安纯债定开债A 1.1170 1.4740 1.1160 1.4730 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002825 融通通和债券A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9671 0.9671 0.9662 0.9662 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070026 嘉实信用债券C 1.1270 1.3710 1.1260 1.3700 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002518 民生加银鑫福混合A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000630 圆信永丰纯债C 1.0850 1.2550 1.0840 1.2540 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003183 华富弘鑫混合C 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9517 0.9517 0.9508 0.9508 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9657 0.9657 0.9648 0.9648 0.0009 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002015 南方荣光A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002536 中银鑫利混合C 1.0900 1.1500 1.0890 1.1490 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0610 1.1610 1.0600 1.1600 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270030 广发聚财信用债券B 1.0900 1.5060 1.0890 1.5050 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000745 华银稳定收益C 1.1100 1.3180 1.1090 1.3170 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002016 南方荣光C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002138 泓德裕泰债券A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160608 鹏华普天债券B 1.1970 1.8150 1.1960 1.8140 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519199 万家家享中短债A 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2070 1.5160 1.2060 1.5150 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160602 鹏华普天债券A 1.2330 1.9010 1.2320 1.9000 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4750 1.2250 1.4740 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003618 招商招旺纯债A 1.0584 1.0584 1.0576 1.0576 0.0008 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0220 1.0410 1.0212 1.0402 0.0008 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003619 招商招旺纯债C 1.0548 1.0548 1.0540 1.0540 0.0008 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2260 1.2960 1.2250 1.2950 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1890 1.3900 1.1880 1.3890 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.08% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3590 1.4240 1.3580 1.4230 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003999 富荣富祥纯债A 1.0427 1.0657 1.0420 1.0650 0.0007 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4690 1.5790 1.4680 1.5780 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004181 南方宏元定开债券C 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004441 富荣富兴纯债A 1.0400 1.0630 1.0393 1.0623 0.0007 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004180 南方宏元定开债 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217022 招商产业债券A 1.3390 1.5790 1.3380 1.5780 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4910 1.7550 1.4900 1.7540 0.0010 0.07% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000914 中加纯债债券 1.0451 1.2858 1.0445 1.2851 0.0006 0.06% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1624 0.1624 0.1623 0.1623 0.0001 0.06% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003612 南方卓元债券A 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1565 0.1565 0.1564 0.1564 0.0001 0.06% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0438 1.3483 1.0433 1.3478 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003613 南方卓元债券C 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0113 1.0800 1.0108 1.0795 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003549 浙商惠裕纯债A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1888 1.7123 1.1882 1.7117 0.0006 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000110 金鹰元安混合A 1.1104 1.3955 1.1098 1.3947 0.0006 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005547 诺安圆鼎定开债 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003073 宏利汇利债券A 1.0353 1.0403 1.0348 1.0398 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004045 金鹰添润定开债 1.0088 1.0795 1.0083 1.0790 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002513 金鹰元安混合C 1.0824 1.0824 1.0819 1.0819 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8750 2.3350 1.8740 2.3340 0.0010 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001993 博时裕泰纯债债券 1.0450 1.1218 1.0445 1.1213 0.0005 0.05% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003220 浙商惠利纯债A 1.0542 1.0770 1.0538 1.0766 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003009 国联盈泽中短债A 1.1411 1.1973 1.1407 1.1969 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003074 宏利汇利债券C 1.0332 1.0422 1.0328 1.0418 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002901 财通资管积极收益债券A 1.0700 1.1100 1.0696 1.1096 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0505 1.5089 1.0501 1.5085 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001316 安信稳健增值混合A 1.1742 1.2292 1.1737 1.2287 0.0005 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165530 中信保诚惠泽A 1.0176 1.0776 1.0172 1.0772 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002869 融通通裕定开债 1.0610 1.0840 1.0606 1.0836 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004322 创金合信尊隆纯债A 1.0320 1.0652 1.0316 1.0648 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003100 长盛盛景纯债C 1.0309 1.0435 1.0305 1.0431 0.0004 0.04% 2018-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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