基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债) - 基金主页(代码:003220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0681 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：2016-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7167亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健牛冠群何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.01%	0.11%	0.27%	1.17%	3.78%	8.76%	37.16%
同类排名	258/266	154/266	80/266	252/266	255/266	177/251	131/232	-

浙商惠利纯债A(003220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0682	0.01%
2026-09-17	1.0681	-0.01%
2026-09-16	1.0682	0.01%
2026-09-15	1.0681	0.00%
2026-09-14	1.0681	0.00%
2026-09-11	1.0681	0.00%

浙商惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0107元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0190元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0120元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0150元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	分红	每份派现金0.0615元

浙商惠利纯债A基金动态

浙商惠利纯债A 低风险基金产品风行货基流动性监管加强

根据最新公告，即将开始募集的基金共计18只。其中，包括7只灵活配置型基金、7只债券型基金、2只货币型基金、1只混合型基金以及1只被动指数型基金。
标签：基金产品风险基金流动性关联基金：南方安泰混合A 金元顺安沣楹债券长信创新驱动股票国投瑞银瑞达混合融通通慧混合A/B 财通多策略福享混合(LOF) 建信丰裕多策略混合(LOF) 浙商惠利纯债A

浙商惠利纯债A(003220)基金档案

基金代码	003220	基金简称	浙商惠利纯债A	基金全称
发行日期	2016-09-23~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳健牛冠群何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	3.86亿元	最近份额	10.7167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%