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浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债)基金净值查询(003220)

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今天最新净值 1.0681 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：2016-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7167亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健牛冠群何康

近一周浙商惠利纯债A|浙商惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商惠利纯债A(003220)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003220	浙商惠利纯债A	1.0682	1.3297	1.0681	1.3296	0.0001	0.01%
2026-09-15	003220	浙商惠利纯债A	1.0681	1.3296	1.0681	1.3296	0.0000	0.00%
2026-09-14	003220	浙商惠利纯债A	1.0681	1.3296	1.0681	1.3296	0.0000	0.00%
2026-09-11	003220	浙商惠利纯债A	1.0681	1.3296	1.0681	1.3296	0.0000	0.00%
2026-09-10	003220	浙商惠利纯债A	1.0681	1.3296	1.0681	1.3296	0.0000	0.00%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%