基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞裕利混合C - 基金主页(代码:004013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8942 -0.0010 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8942
成立日期：2017-01-13
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.4560亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞裕利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	10.9600	8.91%	1.13%
600519	贵州茅台	0.6900	7.00%	-0.05%
600036	招商银行	14.1900	5.20%	1.47%
601166	兴业银行	17.1400	3.42%	2.63%
600887	伊利股份	8.3800	3.24%	0.82%
600276	恒瑞医药	3.0500	3.21%	1.63%
600016	民生银行	32.5100	3.16%	2.42%
601328	交通银行	37.7900	3.01%	2.25%
600030	中信证券	12.0600	2.77%	0.29%
601288	农业银行	52.5700	2.51%	0.46%

华泰柏瑞裕利混合C(004013)基金档案

基金代码	004013	基金简称	华泰柏瑞裕利混合C	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-10	成立日期	2017-01-13	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.4560亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%