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华泰柏瑞裕利混合A - 基金主页(代码:004012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9356 -0.0010 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9356
成立日期：2017-01-13
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.4461亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞裕利混合A基金动态

华泰柏瑞裕利混合A 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润混合A

华泰柏瑞裕利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	10.9600	8.91%	1.13%
600519	贵州茅台	0.6900	7.00%	-0.05%
600036	招商银行	14.1900	5.20%	1.47%
601166	兴业银行	17.1400	3.42%	2.63%
600887	伊利股份	8.3800	3.24%	0.82%
600276	恒瑞医药	3.0500	3.21%	1.63%
600016	民生银行	32.5100	3.16%	2.42%
601328	交通银行	37.7900	3.01%	2.25%
600030	中信证券	12.0600	2.77%	0.29%
601288	农业银行	52.5700	2.51%	0.46%

华泰柏瑞裕利混合A(004012)基金档案

基金代码	004012	基金简称	华泰柏瑞裕利混合A	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-10	成立日期	2017-01-13	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	4.4461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%