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华泰柏瑞裕利混合A基金盘中实时估值(004012)

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今天最新净值 0.9356 -0.0010 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9356
成立日期：2017-01-13
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.4461亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞裕利混合A基金004012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	10.9600	8.91%	1.13%	0.1007%
600519	贵州茅台	0.6900	7.00%	-0.05%	-0.0035%
600036	招商银行	14.1900	5.20%	1.47%	0.0764%
601166	兴业银行	17.1400	3.42%	2.63%	0.0899%
600887	伊利股份	8.3800	3.24%	0.82%	0.0266%
600276	恒瑞医药	3.0500	3.21%	1.63%	0.0523%
600016	民生银行	32.5100	3.16%	2.42%	0.0765%
601328	交通银行	37.7900	3.01%	2.25%	0.0677%
600030	中信证券	12.0600	2.77%	0.29%	0.0080%
601288	农业银行	52.5700	2.51%	0.46%	0.0115%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.43%		0.5061%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞裕利混合A基金004012实时估值图

华泰柏瑞裕利混合A基金004012实时估值图

华泰柏瑞裕利混合A基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率