创金合信尊隆纯债A(创金尊隆纯债)基金净值查询(004322)

今天最新净值 1.0801 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3660
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9656亿
最近资产：5.19亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创

近一月创金合信尊隆纯债A|创金尊隆纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信尊隆纯债A(004322)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0803	1.3662	1.0801	1.3660	0.0002	0.02%
2026-09-14	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0801	1.3660	1.0800	1.3659	0.0001	0.01%
2026-09-11	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0800	1.3659	1.0801	1.3660	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0801	1.3660	1.0801	1.3660	0.0000	0.00%
2026-09-09	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0801	1.3660	1.0800	1.3659	0.0001	0.01%
2026-09-08	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0800	1.3659	1.0800	1.3659	0.0000	0.00%
2026-09-07	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0800	1.3659	1.0797	1.3656	0.0003	0.03%
2026-09-04	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0797	1.3656	1.0796	1.3655	0.0001	0.01%
2026-09-03	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0796	1.3655	1.0792	1.3651	0.0004	0.04%
2026-09-02	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0792	1.3651	1.0792	1.3651	0.0000	0.00%

2026-09-01	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0792	1.3651	1.0789	1.3648	0.0003	0.03%
2026-08-31	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0789	1.3648	1.0787	1.3646	0.0002	0.02%
2026-08-28	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0787	1.3646	1.0788	1.3647	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0788	1.3647	1.0793	1.3652	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0793	1.3652	1.0794	1.3653	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0794	1.3653	1.0794	1.3653	0.0000	0.00%
2026-08-24	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0794	1.3653	1.0789	1.3648	0.0005	0.05%
2026-08-21	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0789	1.3648	1.0791	1.3650	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0791	1.3650	1.0793	1.3652	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0793	1.3652	1.0796	1.3655	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0796	1.3655	1.0790	1.3649	0.0006	0.06%
2026-08-17	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0790	1.3649	1.0788	1.3647	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
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创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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