建信睿怡纯债A(建信目标收益一年期债券)基金净值查询(002377)
今天最新净值
1.1983
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3545
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2622亿
- 最近资产：10.28亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴轶
近一月建信睿怡纯债A|建信目标收益一年期债券基金净值查询
近一月,建信睿怡纯债A(002377)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1984 |
1.3546 |
1.1983 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1983 |
1.3545 |
1.1979 |
1.3541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1979 |
1.3541 |
1.1978 |
1.3540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1978 |
1.3540 |
1.1977 |
1.3539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1977 |
1.3539 |
1.1974 |
1.3536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1974 |
1.3536 |
1.1973 |
1.3535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1973 |
1.3535 |
1.1970 |
1.3532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1970 |
1.3532 |
1.1968 |
1.3530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1968 |
1.3530 |
1.1966 |
1.3528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1966 |
1.3528 |
1.1965 |
1.3527 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1965 |
1.3527 |
1.1963 |
1.3525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1963 |
1.3525 |
1.1963 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1963 |
1.3525 |
1.1963 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1963 |
1.3525 |
1.1964 |
1.3526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1964 |
1.3526 |
1.1963 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1963 |
1.3525 |
1.1962 |
1.3524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1962 |
1.3524 |
1.1959 |
1.3521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1959 |
1.3521 |
1.1959 |
1.3521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1959 |
1.3521 |
1.1956 |
1.3518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1956 |
1.3518 |
1.1955 |
1.3517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1955 |
1.3517 |
1.1952 |
1.3514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1952 |
1.3514 |
1.1948 |
1.3510 |
0.0004 |
0.03% |
