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建信睿怡纯债A(建信目标收益一年期债券)基金净值查询(002377)

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今天最新净值 1.1983 0.0004 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3545
  • 成立日期：2016-02-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2622亿
  • 最近资产：10.28亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：吴轶
近一年建信睿怡纯债A|建信目标收益一年期债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信睿怡纯债A(002377)基金累计收益率3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002377 建信睿怡纯债A 1.1984 1.3546 1.1983 1.3545 0.0001 0.01%
2026-09-14 002377 建信睿怡纯债A 1.1983 1.3545 1.1979 1.3541 0.0004 0.03%
2026-09-11 002377 建信睿怡纯债A 1.1979 1.3541 1.1978 1.3540 0.0001 0.01%
2026-09-10 002377 建信睿怡纯债A 1.1978 1.3540 1.1977 1.3539 0.0001 0.01%
2026-09-09 002377 建信睿怡纯债A 1.1977 1.3539 1.1974 1.3536 0.0003 0.03%
2026-09-08 002377 建信睿怡纯债A 1.1974 1.3536 1.1973 1.3535 0.0001 0.01%
2026-09-07 002377 建信睿怡纯债A 1.1973 1.3535 1.1970 1.3532 0.0003 0.03%
2026-09-04 002377 建信睿怡纯债A 1.1970 1.3532 1.1968 1.3530 0.0002 0.02%
2026-09-03 002377 建信睿怡纯债A 1.1968 1.3530 1.1966 1.3528 0.0002 0.02%
2026-09-02 002377 建信睿怡纯债A 1.1966 1.3528 1.1965 1.3527 0.0001 0.01%
2026-09-01 002377 建信睿怡纯债A 1.1965 1.3527 1.1963 1.3525 0.0002 0.02%
2026-08-31 002377 建信睿怡纯债A 1.1963 1.3525 1.1963 1.3525 0.0000 0.00%
2026-08-28 002377 建信睿怡纯债A 1.1963 1.3525 1.1963 1.3525 0.0000 0.00%
2026-08-27 002377 建信睿怡纯债A 1.1963 1.3525 1.1964 1.3526 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 002377 建信睿怡纯债A 1.1964 1.3526 1.1963 1.3525 0.0001 0.01%
2026-08-25 002377 建信睿怡纯债A 1.1963 1.3525 1.1962 1.3524 0.0001 0.01%
2026-08-24 002377 建信睿怡纯债A 1.1962 1.3524 1.1959 1.3521 0.0003 0.03%
2026-08-21 002377 建信睿怡纯债A 1.1959 1.3521 1.1959 1.3521 0.0000 0.00%
2026-08-20 002377 建信睿怡纯债A 1.1959 1.3521 1.1956 1.3518 0.0003 0.03%
2026-08-19 002377 建信睿怡纯债A 1.1956 1.3518 1.1955 1.3517 0.0001 0.01%
2026-08-18 002377 建信睿怡纯债A 1.1955 1.3517 1.1952 1.3514 0.0003 0.03%
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2026-08-14 002377 建信睿怡纯债A 1.1948 1.3510 1.1947 1.3509 0.0001 0.01%
2026-08-13 002377 建信睿怡纯债A 1.1947 1.3509 1.1945 1.3507 0.0002 0.02%
2026-08-12 002377 建信睿怡纯债A 1.1945 1.3507 1.1944 1.3506 0.0001 0.01%
2026-08-11 002377 建信睿怡纯债A 1.1944 1.3506 1.1942 1.3504 0.0002 0.02%
2026-08-10 002377 建信睿怡纯债A 1.1942 1.3504 1.1937 1.3499 0.0005 0.04%
2026-08-07 002377 建信睿怡纯债A 1.1937 1.3499 1.1937 1.3499 0.0000 0.00%
2026-08-06 002377 建信睿怡纯债A 1.1937 1.3499 1.1937 1.3499 0.0000 0.00%
2026-08-05 002377 建信睿怡纯债A 1.1937 1.3499 1.1936 1.3498 0.0001 0.01%
2026-08-04 002377 建信睿怡纯债A 1.1936 1.3498 1.1935 1.3497 0.0001 0.01%
2026-08-03 002377 建信睿怡纯债A 1.1935 1.3497 1.1932 1.3494 0.0003 0.03%
2026-07-31 002377 建信睿怡纯债A 1.1932 1.3494 1.1932 1.3494 0.0000 0.00%
2026-07-30 002377 建信睿怡纯债A 1.1932 1.3494 1.1931 1.3493 0.0001 0.01%
2026-07-29 002377 建信睿怡纯债A 1.1931 1.3493 1.1930 1.3492 0.0001 0.01%
2026-07-28 002377 建信睿怡纯债A 1.1930 1.3492 1.1931 1.3493 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 002377 建信睿怡纯债A 1.1931 1.3493 1.1930 1.3492 0.0001 0.01%
2026-07-24 002377 建信睿怡纯债A 1.1930 1.3492 1.1930 1.3492 0.0000 0.00%
2026-07-23 002377 建信睿怡纯债A 1.1930 1.3492 1.1929 1.3491 0.0001 0.01%
2026-07-22 002377 建信睿怡纯债A 1.1929 1.3491 1.1925 1.3487 0.0004 0.03%
2026-07-21 002377 建信睿怡纯债A 1.1925 1.3487 1.1922 1.3484 0.0003 0.03%
2026-07-20 002377 建信睿怡纯债A 1.1922 1.3484 1.1919 1.3481 0.0003 0.03%
2026-07-17 002377 建信睿怡纯债A 1.1919 1.3481 1.1918 1.3480 0.0001 0.01%
2026-07-16 002377 建信睿怡纯债A 1.1918 1.3480 1.1919 1.3481 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 002377 建信睿怡纯债A 1.1919 1.3481 1.1918 1.3480 0.0001 0.01%
2026-07-14 002377 建信睿怡纯债A 1.1918 1.3480 1.1917 1.3479 0.0001 0.01%
2026-07-13 002377 建信睿怡纯债A 1.1917 1.3479 1.1914 1.3476 0.0003 0.03%
2026-07-10 002377 建信睿怡纯债A 1.1914 1.3476 1.1912 1.3474 0.0002 0.02%
2026-07-09 002377 建信睿怡纯债A 1.1912 1.3474 1.1912 1.3474 0.0000 0.00%
2026-07-08 002377 建信睿怡纯债A 1.1912 1.3474 1.1911 1.3473 0.0001 0.01%
2026-07-07 002377 建信睿怡纯债A 1.1911 1.3473 1.1910 1.3472 0.0001 0.01%
2026-07-06 002377 建信睿怡纯债A 1.1910 1.3472 1.1908 1.3470 0.0002 0.02%
2026-07-03 002377 建信睿怡纯债A 1.1908 1.3470 1.1908 1.3470 0.0000 0.00%
2026-07-02 002377 建信睿怡纯债A 1.1908 1.3470 1.1908 1.3470 0.0000 0.00%
2026-07-01 002377 建信睿怡纯债A 1.1908 1.3470 1.1911 1.3473 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 002377 建信睿怡纯债A 1.1911 1.3473 1.1911 1.3473 0.0000 0.00%
2026-06-29 002377 建信睿怡纯债A 1.1911 1.3473 1.1908 1.3470 0.0003 0.03%
2026-06-26 002377 建信睿怡纯债A 1.1908 1.3470 1.1907 1.3469 0.0001 0.01%
2026-06-25 002377 建信睿怡纯债A 1.1907 1.3469 1.1903 1.3465 0.0004 0.03%
2026-06-24 002377 建信睿怡纯债A 1.1903 1.3465 1.1903 1.3465 0.0000 0.00%
2026-06-23 002377 建信睿怡纯债A 1.1903 1.3465 1.1905 1.3467 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 002377 建信睿怡纯债A 1.1905 1.3467 1.1903 1.3465 0.0002 0.02%
2026-06-18 002377 建信睿怡纯债A 1.1903 1.3465 1.1899 1.3461 0.0004 0.03%
2026-06-17 002377 建信睿怡纯债A 1.1899 1.3461 1.1896 1.3458 0.0003 0.03%
2026-06-16 002377 建信睿怡纯债A 1.1896 1.3458 1.1895 1.3457 0.0001 0.01%
2026-06-15 002377 建信睿怡纯债A 1.1895 1.3457 1.1894 1.3456 0.0001 0.01%
2026-06-12 002377 建信睿怡纯债A 1.1894 1.3456 1.1897 1.3459 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 002377 建信睿怡纯债A 1.1897 1.3459 1.1904 1.3466 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 002377 建信睿怡纯债A 1.1904 1.3466 1.1906 1.3468 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 002377 建信睿怡纯债A 1.1906 1.3468 1.1907 1.3469 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 002377 建信睿怡纯债A 1.1907 1.3469 1.1907 1.3469 0.0000 0.00%
2026-06-05 002377 建信睿怡纯债A 1.1907 1.3469 1.1905 1.3467 0.0002 0.02%
2026-06-04 002377 建信睿怡纯债A 1.1905 1.3467 1.1902 1.3464 0.0003 0.03%
2026-06-03 002377 建信睿怡纯债A 1.1902 1.3464 1.1898 1.3460 0.0004 0.03%
2026-06-02 002377 建信睿怡纯债A 1.1898 1.3460 1.1894 1.3456 0.0004 0.03%
2026-06-01 002377 建信睿怡纯债A 1.1894 1.3456 1.1889 1.3451 0.0005 0.04%
2026-05-29 002377 建信睿怡纯债A 1.1889 1.3451 1.1885 1.3447 0.0004 0.03%
2026-05-28 002377 建信睿怡纯债A 1.1885 1.3447 1.1880 1.3442 0.0005 0.04%
2026-05-27 002377 建信睿怡纯债A 1.1880 1.3442 1.1876 1.3438 0.0004 0.03%
2026-05-26 002377 建信睿怡纯债A 1.1876 1.3438 1.1872 1.3434 0.0004 0.03%
2026-05-25 002377 建信睿怡纯债A 1.1872 1.3434 1.1869 1.3431 0.0003 0.03%
2026-05-22 002377 建信睿怡纯债A 1.1869 1.3431 1.1868 1.3430 0.0001 0.01%
2026-05-21 002377 建信睿怡纯债A 1.1868 1.3430 1.1865 1.3427 0.0003 0.03%
2026-05-20 002377 建信睿怡纯债A 1.1865 1.3427 1.1861 1.3423 0.0004 0.03%
2026-05-19 002377 建信睿怡纯债A 1.1861 1.3423 1.1857 1.3419 0.0004 0.03%
2026-05-18 002377 建信睿怡纯债A 1.1857 1.3419 1.1854 1.3416 0.0003 0.03%
2026-05-15 002377 建信睿怡纯债A 1.1854 1.3416 1.1852 1.3414 0.0002 0.02%
2026-05-14 002377 建信睿怡纯债A 1.1852 1.3414 1.1850 1.3412 0.0002 0.02%
2026-05-13 002377 建信睿怡纯债A 1.1850 1.3412 1.1846 1.3408 0.0004 0.03%
2026-05-12 002377 建信睿怡纯债A 1.1846 1.3408 1.1843 1.3405 0.0003 0.03%
2026-05-11 002377 建信睿怡纯债A 1.1843 1.3405 1.1842 1.3404 0.0001 0.01%
2026-05-08 002377 建信睿怡纯债A 1.1842 1.3404 1.1841 1.3403 0.0001 0.01%
2026-04-30 002377 建信睿怡纯债A 1.1841 1.3403 1.1840 1.3402 0.0001 0.01%
2026-04-29 002377 建信睿怡纯债A 1.1840 1.3402 1.1838 1.3400 0.0002 0.02%
2026-04-28 002377 建信睿怡纯债A 1.1838 1.3400 1.1835 1.3397 0.0003 0.03%
2026-04-27 002377 建信睿怡纯债A 1.1835 1.3397 1.1835 1.3397 0.0000 0.00%
2026-04-24 002377 建信睿怡纯债A 1.1835 1.3397 1.1835 1.3397 0.0000 0.00%
2026-04-23 002377 建信睿怡纯债A 1.1835 1.3397 1.1835 1.3397 0.0000 0.00%
2026-04-22 002377 建信睿怡纯债A 1.1835 1.3397 1.1833 1.3395 0.0002 0.02%
2026-04-21 002377 建信睿怡纯债A 1.1833 1.3395 1.1830 1.3392 0.0003 0.03%
2026-04-20 002377 建信睿怡纯债A 1.1830 1.3392 1.1828 1.3390 0.0002 0.02%
2026-04-17 002377 建信睿怡纯债A 1.1828 1.3390 1.1826 1.3388 0.0002 0.02%
2026-04-16 002377 建信睿怡纯债A 1.1826 1.3388 1.1825 1.3387 0.0001 0.01%
2026-04-15 002377 建信睿怡纯债A 1.1825 1.3387 1.1824 1.3386 0.0001 0.01%
2026-04-14 002377 建信睿怡纯债A 1.1824 1.3386 1.1823 1.3385 0.0001 0.01%
2026-04-13 002377 建信睿怡纯债A 1.1823 1.3385 1.1819 1.3381 0.0004 0.03%
2026-04-10 002377 建信睿怡纯债A 1.1819 1.3381 1.1818 1.3380 0.0001 0.01%
2026-04-09 002377 建信睿怡纯债A 1.1818 1.3380 1.1816 1.3378 0.0002 0.02%
2026-04-08 002377 建信睿怡纯债A 1.1816 1.3378 1.1811 1.3373 0.0005 0.04%
2026-04-07 002377 建信睿怡纯债A 1.1811 1.3373 1.1804 1.3366 0.0007 0.06%
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2025-10-09 002377 建信睿怡纯债A 1.1553 1.3115 1.1545 1.3107 0.0008 0.07%
2025-09-30 002377 建信睿怡纯债A 1.1545 1.3107 1.1544 1.3106 0.0001 0.01%
2025-09-29 002377 建信睿怡纯债A 1.1544 1.3106 1.1541 1.3103 0.0003 0.03%
2025-09-26 002377 建信睿怡纯债A 1.1541 1.3103 1.1538 1.3100 0.0003 0.03%
2025-09-25 002377 建信睿怡纯债A 1.1538 1.3100 1.1546 1.3108 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 002377 建信睿怡纯债A 1.1546 1.3108 1.1554 1.3116 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 002377 建信睿怡纯债A 1.1554 1.3116 1.1558 1.3120 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 002377 建信睿怡纯债A 1.1558 1.3120 1.1557 1.3119 0.0001 0.01%
2025-09-19 002377 建信睿怡纯债A 1.1557 1.3119 1.1559 1.3121 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 002377 建信睿怡纯债A 1.1559 1.3121 1.1558 1.3120 0.0001 0.01%
2025-09-17 002377 建信睿怡纯债A 1.1558 1.3120 1.1556 1.3118 0.0002 0.02%
2025-09-16 002377 建信睿怡纯债A 1.1556 1.3118 1.1556 1.3118 0.0000 0.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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