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2016年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3600 1.4200 1.0000 1.0600 0.3600 36.00% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7850 1.3260 0.7390 1.2800 0.0460 6.22% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0971 1.0971 1.0395 1.0395 0.0576 5.54% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1320 1.1320 1.0730 1.0730 0.0590 5.50% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0790 1.7310 1.0240 1.6960 0.0550 5.37% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0490 0.6550 0.9960 0.6230 0.0530 5.32% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1490 0.6600 1.0910 0.6270 0.0580 5.32% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2110 0.8050 1.1500 0.7650 0.0610 5.30% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1981 0.7291 1.1378 0.6924 0.0603 5.30% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2328 0.0000 1.1710 0.0000 0.0618 5.28% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2002 1.9035 1.1404 1.8437 0.0598 5.24% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8440 0.7850 0.8030 0.7610 0.0410 5.11% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8430 1.9501 0.8020 1.9091 0.0410 5.11% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7449 1.7449 1.6635 1.6635 0.0814 4.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2350 1.7630 1.1780 1.7310 0.0570 4.84% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1556 0.7316 1.1028 0.6982 0.0528 4.79% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7885 0.7885 0.7536 0.7536 0.0349 4.63% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001553 天弘中证证券保险C 0.7855 0.7855 0.7508 0.7508 0.0347 4.62% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001552 天弘中证证券保险A 0.7878 0.7878 0.7531 0.7531 0.0347 4.61% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519191 万家新利灵活配置混合 1.0732 1.1948 1.0272 1.1488 0.0460 4.48% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0020 1.0020 0.9600 0.9600 0.0420 4.38% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519185 万家精选混合A 1.9727 2.1477 1.8936 2.0686 0.0791 4.18% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519195 万家品质生活混合A 1.2073 1.2073 1.1591 1.1591 0.0482 4.16% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519196 万家新兴蓝筹A 1.1242 1.1242 1.0809 1.0809 0.0433 4.01% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5384 1.5384 1.4805 1.4805 0.0579 3.91% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7232 1.7232 1.6587 1.6587 0.0645 3.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8123 0.8123 0.7819 0.7819 0.0304 3.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7974 1.7974 1.7302 1.7302 0.0672 3.88% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519181 万家和谐增长混合A 0.9459 1.9282 0.9106 1.8665 0.0353 3.88% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001557 天弘中证500指数增强C 0.8301 0.8301 0.7992 0.7992 0.0309 3.87% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001556 天弘中证500指数增强A 0.8331 0.8331 0.8021 0.8021 0.0310 3.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6317 1.6317 1.5714 1.5714 0.0603 3.84% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001682 新华鑫回报混合 1.1050 1.1050 1.0650 1.0650 0.0400 3.76% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8030 0.8030 0.7740 0.7740 0.0290 3.75% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8100 1.0100 0.7810 0.9810 0.0290 3.71% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159949 华安创业板50ETF 0.9554 0.9554 0.9213 0.9213 0.0341 3.70% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080015 长盛中小盘精选混合 0.9530 0.9530 0.9190 0.9190 0.0340 3.70% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1387 1.1387 1.0981 1.0981 0.0406 3.70% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450011 国富研究精选混合A 1.3580 1.3580 1.3120 1.3120 0.0460 3.51% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0540 1.0540 0.0370 3.51% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159905 工银深证红利ETF 1.2139 1.2139 1.1732 1.1732 0.0407 3.47% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217016 招商深证100指数A 1.1490 1.1490 1.1110 1.1110 0.0380 3.42% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210009 金鹰核心资源混合A 1.6920 1.7920 1.6360 1.7360 0.0560 3.42% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5064 2.4040 0.4897 2.3714 0.0167 3.41% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450004 国富深化价值混合A 1.1210 1.5910 1.0840 1.5540 0.0370 3.41% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000068 民生加银转债优选C 0.7010 1.0910 0.6780 1.0680 0.0230 3.39% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000067 民生加银转债优选A 0.7030 1.1030 0.6800 1.0800 0.0230 3.38% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070011 嘉实策略混合 1.3150 2.1810 1.2720 2.1380 0.0430 3.38% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5171 1.5171 1.4675 1.4675 0.0496 3.38% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9510 0.9510 0.9200 0.9200 0.0310 3.37% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9065 0.9065 0.8771 0.8771 0.0294 3.35% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9085 0.9085 0.8791 0.8791 0.0294 3.34% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510230 国泰上证180金融ETF 5.3428 1.5174 5.1707 1.4685 0.1721 3.33% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159906 大成深证成长40ETF 1.0260 1.0260 0.9930 0.9930 0.0330 3.32% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9650 1.5990 0.9340 1.5680 0.0310 3.32% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2249 2.2249 2.1534 2.1534 0.0715 3.32% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7938 0.7938 0.7684 0.7684 0.0254 3.31% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7957 0.7957 0.7702 0.7702 0.0255 3.31% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450007 国富成长动力混合 1.3010 1.4810 1.2595 1.4395 0.0415 3.30% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1812 1.1812 1.1437 1.1437 0.0375 3.28% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160420 华安创业板50指数A 0.8768 0.5315 0.8490 0.5146 0.0278 3.27% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3287 1.3287 1.2868 1.2868 0.0419 3.26% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159948 南方创业板ETF 2.2016 1.0819 2.1321 1.0477 0.0695 3.26% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0850 1.1930 1.0510 1.1800 0.0340 3.24% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519957 长信睿进混合A 0.9980 0.9980 0.9670 0.9670 0.0310 3.21% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159915 易方达创业板ETF 2.1031 2.4093 2.0378 2.3345 0.0653 3.20% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159901 易方达深证100ETF 4.1817 4.0844 4.0520 3.9612 0.1297 3.20% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161604 融通深证100指数A 1.3230 2.6910 1.2820 2.6500 0.0410 3.20% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000251 工银金融地产混合A 2.1990 2.5130 2.1310 2.4450 0.0680 3.19% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159913 交银深证300价值ETF 1.4560 1.4560 1.4110 1.4110 0.0450 3.19% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9760 1.1440 0.9460 1.1140 0.0300 3.17% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260111 景顺长城公司治理混合 1.0770 1.6750 1.0440 1.6420 0.0330 3.16% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020021 国泰金融ETF联接A 1.4628 1.4628 1.4180 1.4180 0.0448 3.16% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000697 汇添富移动互联股票A 1.6060 1.6060 1.5570 1.5570 0.0490 3.15% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162714 广发深证100ETF联接A 1.0556 1.1748 1.0234 1.1426 0.0322 3.15% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161613 融通创业板指数A 1.0850 2.3450 1.0520 2.3120 0.0330 3.14% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0424 1.0424 1.0107 1.0107 0.0317 3.14% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519956 长信睿进混合C 0.9840 0.9840 0.9540 0.9540 0.0300 3.14% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510090 建信上证社会责任ETF 1.3057 1.5577 1.2659 1.5102 0.0398 3.14% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001574 中海混改红利混合A 0.8900 0.8900 0.8630 0.8630 0.0270 3.13% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161227 国投瑞银深证100指数 0.9270 1.7530 0.8990 1.7010 0.0280 3.11% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2743 1.3890 1.2359 1.3506 0.0384 3.11% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159916 建信深证基本面60ETF 2.6309 1.4334 2.5518 1.3903 0.0791 3.10% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002656 南方创业板ETF联接A 1.0118 1.0118 0.9814 0.9814 0.0304 3.10% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161718 招商沪深300高贝塔 0.7980 1.3690 0.7740 1.3450 0.0240 3.10% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510110 海富通上证周期ETF 3.1300 1.2560 3.0360 1.2180 0.0940 3.10% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001701 国联产业升级混合 1.0730 1.0730 1.0410 1.0410 0.0320 3.07% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0400 1.0400 1.0090 1.0090 0.0310 3.07% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2090 1.7160 1.1730 1.6960 0.0360 3.07% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4080 1.4080 1.3660 1.3660 0.0420 3.07% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0110 0.6540 0.9810 0.0000 0.0300 3.06% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161022 富国创业板ETF联接A 1.0100 1.7210 0.9800 1.7040 0.0300 3.06% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8696 0.8696 0.8439 0.8439 0.0257 3.05% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 0.6791 2.0791 0.6590 2.0590 0.0201 3.05% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257050 国联安主题驱动混合A 1.3550 1.3550 1.3150 1.3150 0.0400 3.04% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8736 0.8736 0.8478 0.8478 0.0258 3.04% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165806 东吴沪深300指数A 1.1880 1.1880 1.1530 1.1530 0.0350 3.04% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510330 华夏沪深300ETF 3.6026 1.5074 3.4964 1.4639 0.1062 3.04% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.9930 0.9930 0.0300 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 399001 中海上证50指数增强 0.9900 0.9900 0.9610 0.9610 0.0290 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000524 摩根民生需求股票A 2.1830 2.1830 2.1190 2.1190 0.0640 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 167601 国金300指数增强A 0.8948 1.4678 0.8686 1.4249 0.0262 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159919 嘉实沪深300ETF 3.6522 1.3959 3.5452 1.3550 0.1070 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0711 1.0711 1.0397 1.0397 0.0314 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377020 摩根内需动力混合A 1.0033 1.5359 0.9739 1.5065 0.0294 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0779 1.0779 1.0463 1.0463 0.0316 3.02% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159925 南方沪深300ETF 1.3758 1.2062 1.3356 1.1710 0.0402 3.01% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4060 1.4060 1.3650 1.3650 0.0410 3.00% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2289 2.2289 2.1639 2.1639 0.0650 3.00% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3595 1.3595 1.3199 1.3199 0.0396 3.00% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000263 工银信息产业混合A 1.6490 1.9260 1.6010 1.8780 0.0480 3.00% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0340 2.5480 1.0040 2.5180 0.0300 2.99% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2090 1.4130 1.1740 1.3980 0.0350 2.98% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4115 1.4115 1.3708 1.3708 0.0407 2.97% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3860 1.3860 1.3460 1.3460 0.0400 2.97% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4649 1.4649 1.4226 1.4226 0.0423 2.97% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510270 中银上证国企100ETF 1.0090 1.1770 0.9800 1.1440 0.0290 2.96% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0238 1.0238 0.9944 0.9944 0.0294 2.96% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167301 方正富邦中证保险A 0.9780 0.9870 0.9500 0.9590 0.0280 2.95% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0820 1.0820 1.0510 1.0510 0.0310 2.95% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163803 中银持续增长混合A 0.4714 3.6005 0.4579 3.5662 0.0135 2.95% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4484 1.3411 3.3495 1.3044 0.0989 2.95% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1190 1.1190 1.0870 1.0870 0.0320 2.94% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159923 大成中证A100ETF 1.2970 1.2970 1.2600 1.2600 0.0370 2.94% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519093 新华钻石品质企业混合 1.9290 1.9290 1.8740 1.8740 0.0550 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519671 银河沪深300价值指数A 1.1940 1.1940 1.1600 1.1600 0.0340 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0590 1.0590 0.0310 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3958 1.3958 1.3561 1.3561 0.0397 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1967 1.1967 1.1626 1.1626 0.0341 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0220 1.0220 0.9929 0.9929 0.0291 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350002 天治低碳经济混合 0.7280 3.2530 0.7073 3.2323 0.0207 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 960011 中银持续增长混合H 0.4713 0.4713 0.4579 0.4579 0.0134 2.93% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0580 1.0660 1.0280 0.0000 0.0300 2.92% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1970 0.0000 1.1630 0.0000 0.0340 2.92% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001420 南方大数据300A 0.9834 0.9834 0.9555 0.9555 0.0279 2.92% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001426 南方大数据300C 0.9803 0.9803 0.9525 0.9525 0.0278 2.92% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161811 银华沪深300指数A 0.8800 0.0000 0.8550 0.0000 0.0250 2.92% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510060 工银上证央企ETF 1.5517 0.9925 1.5077 0.9644 0.0440 2.92% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3060 1.3660 1.2690 1.3290 0.0370 2.92% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510710 博时上证50ETF 2.3097 0.7140 2.2446 0.6939 0.0651 2.90% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3864 4.2464 1.3473 4.2073 0.0391 2.90% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159909 招商深证TMT50ETF 5.1890 1.5960 5.0430 1.5510 0.1460 2.90% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164818 工银传媒指数A 0.8502 0.5235 0.8262 0.5090 0.0240 2.90% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162211 宏利品质生活混合 0.9240 1.3840 0.8980 1.3580 0.0260 2.90% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1760 1.3760 1.1430 1.3550 0.0330 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660008 农银沪深300指数A 1.1172 1.1172 1.0858 1.0858 0.0314 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159912 汇添富深证300ETF 1.3483 1.3483 1.3104 1.3104 0.0379 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020011 国泰沪深300指数A 0.7188 1.0290 0.6986 1.0001 0.0202 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519991 长信双利优选混合A 1.2800 1.9160 1.2440 1.8800 0.0360 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0320 0.6540 1.0030 0.6360 0.0290 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1380 1.1880 1.1060 1.1560 0.0320 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510180 华安上证180ETF 2.9832 3.0251 2.8993 2.9469 0.0839 2.89% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481009 工银沪深300指数A 0.9853 1.4824 0.9578 1.4549 0.0275 2.87% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690007 民生加银景气行业混合A 1.9020 1.9020 1.8490 1.8490 0.0530 2.87% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2700 5.2700 5.1230 5.1230 0.1470 2.87% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320010 诺安中证A100指数A 1.0050 1.0050 0.9770 0.9770 0.0280 2.87% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001127 中银宏观策略混合A 0.6800 0.6800 0.6610 0.6610 0.0190 2.87% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000294 华安生态优先混合A 1.6500 1.6500 1.6040 1.6040 0.0460 2.87% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519300 大成沪深300指数A 1.0002 2.5065 0.9724 2.4787 0.0278 2.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2072 1.3672 1.1736 1.3336 0.0336 2.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510050 华夏上证50ETF 2.3370 3.1110 2.2720 3.0340 0.0650 2.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159908 博时创业板ETF 1.2047 1.2047 1.1712 1.1712 0.0335 2.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0430 0.6090 1.0140 0.5920 0.0290 2.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001268 富国国家安全主题混合A 0.7200 0.7200 0.7000 0.7000 0.0200 2.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9628 2.8308 0.9360 2.8040 0.0268 2.86% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2101 1.2101 1.1766 1.1766 0.0335 2.85% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001075 宝盈转型动力混合A 0.7210 0.7210 0.7010 0.7010 0.0200 2.85% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3699 1.3699 1.3319 1.3319 0.0380 2.85% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163808 中银中证A100指数增强 1.0150 1.0250 0.9870 0.9970 0.0280 2.84% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398031 中海蓝筹混合A 0.7544 1.9594 0.7336 1.9386 0.0208 2.84% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1210 0.6790 1.0900 0.6610 0.0310 2.84% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040023 华安可转债债券B 1.1950 1.1950 1.1620 1.1620 0.0330 2.84% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519100 长盛中证A100指数 0.9690 1.6600 0.9423 1.6333 0.0267 2.83% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510680 万家上证50ETF 1.8628 1.8628 1.8116 1.8116 0.0512 2.83% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0003 1.0003 0.9728 0.9728 0.0275 2.83% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000408 民生加银城镇化混合A 2.1450 2.1750 2.0860 2.1160 0.0590 2.83% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3590 2.9290 2.2940 2.8640 0.0650 2.83% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510360 广发沪深300ETF 1.0408 1.0408 1.0122 1.0122 0.0286 2.83% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4770 1.4770 1.4364 1.4364 0.0406 2.83% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519959 长信多利混合A 0.9860 0.9860 0.9590 0.9590 0.0270 2.82% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1200 1.1200 1.0893 1.0893 0.0307 2.82% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001487 宝盈优势产业混合A 0.9840 1.1340 0.9570 1.1070 0.0270 2.82% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519672 银河蓝筹混合A 1.7530 1.7530 1.7050 1.7050 0.0480 2.82% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9720 0.9720 0.9454 0.9454 0.0266 2.81% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560002 益民红利成长混合 0.4751 1.4401 0.4621 1.4166 0.0130 2.81% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9725 0.9725 0.9459 0.9459 0.0266 2.81% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7690 1.5010 0.7480 1.4880 0.0210 2.81% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162213 宏利沪深300指数A 1.1784 1.6184 1.1462 1.5862 0.0322 2.81% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5240 1.5240 1.4825 1.4825 0.0415 2.80% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2850 1.2850 1.2500 1.2500 0.0350 2.80% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4991 1.4991 1.4583 1.4583 0.0408 2.80% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2100 1.6150 1.1770 1.5820 0.0330 2.80% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0185 1.0185 0.9908 0.9908 0.0277 2.80% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6250 0.6250 0.6080 0.6080 0.0170 2.80% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450008 国富沪深300指数增强A 1.2890 1.2890 1.2540 1.2540 0.0350 2.79% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001683 华夏新经济混合 0.9940 0.9940 0.9670 0.9670 0.0270 2.79% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0690 1.1250 1.0400 1.1040 0.0290 2.79% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7350 2.0850 1.6880 2.0380 0.0470 2.78% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040022 华安可转债债券A 1.2200 1.2200 1.1870 1.1870 0.0330 2.78% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9620 1.0710 0.9360 1.0420 0.0260 2.78% 2016-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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