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2016年02月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001939 光大睿鑫混合A 1.2720 1.2720 1.0060 1.0060 0.2660 26.44% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7000 0.7000 0.6880 0.6880 0.0120 1.74% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9460 0.9960 0.9300 0.9800 0.0160 1.72% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5920 0.5920 0.0080 1.35% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160719 嘉实黄金 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320013 诺安全球黄金 0.7810 0.8660 0.7720 0.8570 0.0090 1.17% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7040 0.7040 0.6960 0.6960 0.0080 1.15% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.80% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660013 农银信用添利债券 1.1104 1.3084 1.1018 1.2998 0.0086 0.78% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4190 0.4190 0.0030 0.72% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4110 0.4110 0.4090 0.4090 0.0020 0.49% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4500 0.4500 0.4480 0.4480 0.0020 0.45% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0400 1.2880 1.0360 1.2840 0.0040 0.39% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.2730 1.0330 1.2690 0.0040 0.39% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8080 0.8260 0.8050 0.8230 0.0030 0.37% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1570 1.1810 1.1530 1.1770 0.0040 0.35% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1720 1.1960 1.1680 1.1920 0.0040 0.34% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0170 1.2850 1.0140 1.2820 0.0030 0.30% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1217 1.2642 1.1185 1.2610 0.0032 0.29% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0960 1.1660 1.0930 1.1630 0.0030 0.27% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1570 1.2250 1.1540 1.2220 0.0030 0.26% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7397 0.0000 0.7383 0.0000 0.0014 0.19% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8420 0.8420 0.8404 0.8404 0.0016 0.19% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8402 0.8402 0.8387 0.8387 0.0015 0.18% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7669 0.7793 0.7655 0.7779 0.0014 0.18% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7048 0.7211 0.7035 0.7198 0.0013 0.18% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1791 0.1830 0.1788 0.1827 0.0003 0.17% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1791 0.1830 0.1788 0.1827 0.0003 0.17% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7260 0.7430 0.7250 0.7420 0.0010 0.14% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164815 工银国际原油人民币 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161723 招商中证银行指数A 0.7660 0.7810 0.7650 0.7800 0.0010 0.13% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7610 0.7760 0.7600 0.7750 0.0010 0.13% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1506 0.1506 0.1504 0.1504 0.0002 0.13% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1714 0.1940 0.1712 0.1938 0.0002 0.12% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1714 0.1940 0.1712 0.1938 0.0002 0.12% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1675 0.1782 0.1673 0.1780 0.0002 0.12% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400030 东方添益债券 1.1161 1.1161 1.1149 1.1149 0.0012 0.11% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001343 易方达新享混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0330 1.1390 1.0320 1.1390 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001993 博时裕泰纯债债券 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0360 1.2000 1.0350 1.1990 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000466 融通通瑞债券A/B 1.0110 1.0860 1.0100 1.0850 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002351 易方达裕祥回报债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0080 1.1060 1.0070 1.1060 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001235 中银国有企业债A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0350 1.1750 1.0340 1.1740 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0100 1.1900 1.0090 1.1890 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001433 易方达瑞景混合 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002073 圆信永丰兴融A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160131 南方聚利1年定开债A 1.0260 1.2300 1.0250 1.2290 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0220 1.2020 1.0210 1.2010 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0120 1.0190 1.0110 1.0180 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001963 中欧天禧债券 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002138 泓德裕泰债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9910 1.0460 0.9900 1.0450 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000394 融通通源短融债券A 1.0540 1.1380 1.0530 1.1370 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000563 南方通利债券A 1.0540 1.2250 1.0530 1.2240 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000286 银华信用季季红债券A 1.0350 1.1850 1.0340 1.1840 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 1.1430 1.0070 1.1420 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000298 中海纯债债券A 1.0190 1.1590 1.0180 1.1580 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000299 中海纯债债券C 1.0120 1.1520 1.0110 1.1510 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002074 圆信永丰兴融C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001023 华夏亚债中国指数C 1.1100 1.2150 1.1090 1.2140 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0600 1.1690 1.0590 1.1680 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000016 华夏纯债债券C 1.1370 1.1670 1.1360 1.1660 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110037 易方达纯债债券A 1.1300 1.2360 1.1290 1.2350 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000033 易方达信用债债券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0730 1.1630 1.0720 1.1620 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1060 1.2850 1.1050 1.2840 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1010 1.2580 1.1000 1.2570 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000694 鑫元鸿利A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040040 华安纯债债券A 1.0650 1.1640 1.0640 1.1630 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001299 兴业添利债券 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000084 博时安盈债券A 1.1000 1.1360 1.0990 1.1350 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1070 1.0860 1.1060 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000152 大成景旭纯债债券A 1.1260 1.2560 1.1250 1.2550 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000153 大成景旭纯债债券C 1.1180 1.2480 1.1170 1.2470 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1680 1.2980 1.1670 1.2970 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001338 安信稳健增值混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 531021 建信纯债债券C 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550006 信诚经典优债债券A 1.1680 1.3760 1.1670 1.3750 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000736 诺安聚利债券A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000774 天弘瑞利分级债券 1.1060 1.1230 1.1050 1.1220 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1040 1.2740 1.1030 1.2730 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000752 博时优势收益信用债 1.0580 1.1350 1.0570 1.1340 0.0010 0.09% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000032 易方达信用债债券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253020 国联安增利债券A 1.3050 1.5500 1.3040 1.5490 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161813 银华信用债券(LOF) 1.2630 1.4480 1.2620 1.4470 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166010 中欧鼎利债券A 1.2580 1.3730 1.2570 1.3720 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217022 招商产业债券A 1.1900 1.4300 1.1890 1.4290 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400009 东方稳健回报债券A 1.1920 1.2620 1.1910 1.2610 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000810 富国收益增强债券A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001868 招商产业债券C 1.1860 1.4260 1.1850 1.4250 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 253030 国联安信心增益债券 1.2440 1.3520 1.2430 1.3510 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000244 天弘稳利定期开放A 1.2310 1.2700 1.2300 1.2690 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1790 1.2300 1.1780 1.2290 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000812 富国收益增强债券C 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270049 广发纯债债券C 1.2030 1.2840 1.2020 1.2830 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270044 广发双债添利债券A 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.08% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519985 长信纯债壹号债券A 1.3434 1.3434 1.3424 1.3424 0.0010 0.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270030 广发聚财信用债券B 1.4500 1.4580 1.4490 1.4570 0.0010 0.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159926 嘉实中证中期国债ETF 109.7760 1.0980 109.7010 1.0970 0.0750 0.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3750 1.3890 1.3740 1.3880 0.0010 0.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1528 0.1528 0.1527 0.1527 0.0001 0.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4000 1.6640 1.3990 1.6630 0.0010 0.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.07% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 1.6270 1.6270 0.0010 0.06% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0285 0.0000 1.0279 0.0000 0.0006 0.06% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164302 新华惠鑫债券C 1.6450 1.6490 1.6440 1.6480 0.0010 0.06% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400016 东方强化收益债券A 1.1059 1.3059 1.1052 1.3052 0.0007 0.06% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 511220 海富通上证城投债ETF 103.0540 1.0910 102.9990 1.0900 0.0550 0.05% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5978 1.6188 1.5970 1.6179 0.0008 0.05% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1018 1.6253 1.1014 1.6249 0.0004 0.04% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070009 嘉实超短债债券C 1.0279 1.3417 1.0275 1.3413 0.0004 0.04% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1882 1.1882 1.1877 1.1877 0.0005 0.04% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160123 南方中债10年期国债A 1.1871 1.2171 1.1866 1.2166 0.0005 0.04% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1969 1.1969 1.1964 1.1964 0.0005 0.04% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0549 1.4029 1.0546 1.4026 0.0003 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000753 华宝量化对冲混合A 1.1576 1.1576 1.1573 1.1573 0.0003 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 291007 泰信债券增强收益C 1.0116 1.2886 1.0113 1.2883 0.0003 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.6710 1.1200 110.6370 1.1190 0.0340 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0575 1.4035 1.0572 1.4032 0.0003 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217203 招商安泰债券B 1.2288 1.8723 1.2284 1.8719 0.0004 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160124 南方中债10年期国债C 1.1658 1.1958 1.1654 1.1954 0.0004 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000754 华宝量化对冲混合C 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217003 招商安泰债券A 1.2012 1.9127 1.2008 1.9123 0.0004 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290007 泰信债券增强收益A 1.0121 1.3151 1.0118 1.3148 0.0003 0.03% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519188 万家信用恒利债券A 1.2404 1.2404 1.2402 1.2402 0.0002 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519667 银河银信债券A 1.0953 1.5933 1.0951 1.5931 0.0002 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002086 大成景安短融债券E 1.1859 1.1859 1.1857 1.1857 0.0002 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000128 大成景安短融债券A 1.1855 1.1855 1.1853 1.1853 0.0002 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000129 大成景安短融债券B 1.1953 1.1953 1.1951 1.1951 0.0002 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166003 中欧稳健收益债券A 1.0351 1.3486 1.0349 1.3484 0.0002 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519189 万家信用恒利债券C 1.2199 1.2199 1.2197 1.2197 0.0002 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100018 富国天利增长债券A 1.2563 2.3693 1.2560 2.3690 0.0003 0.02% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001447 天弘惠利混合A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 650001 英大纯债债券A 1.0904 1.2354 1.0903 1.2353 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9902 1.3852 0.9901 1.3851 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166004 中欧稳健收益债券C 1.0344 1.3164 1.0343 1.3163 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9618 1.3568 0.9617 1.3567 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519666 银河银信债券B 1.0939 1.5589 1.0938 1.5588 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240013 华宝增强收益债券B 1.4072 1.4272 1.4071 1.4271 0.0001 0.01% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000655 鑫元稳利债券 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000745 华银稳定收益C 1.0450 1.2130 1.0450 1.2130 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001316 安信稳健增值混合A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000025 大摩双利增强债券C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001021 华夏亚债中国指数A 1.1300 1.2350 1.1300 1.2350 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001314 易方达新益混合I 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000998 南方双元C 1.0310 1.0570 1.0310 1.0570 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000085 博时安盈债券C 1.0900 1.1220 1.0900 1.1220 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 1.2080 1.0390 1.2080 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001019 兴业年年利定开债 1.0210 1.0810 1.0210 1.0810 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0090 1.2140 1.0090 1.2140 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1360 1.2010 1.1360 1.2010 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1290 1.1940 1.1290 1.1940 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3730 1.4230 1.3730 1.4230 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000191 富国信用债债券A/B 1.0280 1.2050 1.0280 1.2050 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.1920 1.0260 1.1920 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000938 华商稳固添利债券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000489 光大岁末红利纯债A 1.0430 1.1190 1.0430 1.1190 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001212 华润元大稳健债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000419 大摩优质信价纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0880 1.1510 1.0880 1.1510 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000937 华商稳固添利债券A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.8560 1.0860 1.8560 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001315 易方达新益混合E 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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