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2015年09月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501001 财通多策略精选混合(LOF) 0.9550 0.9550 0.9200 0.9200 0.0350 3.80% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0390 1.0890 1.0100 1.0600 0.0290 2.87% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0090 1.0090 0.0200 1.98% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1614 0.1614 0.1586 0.1586 0.0028 1.77% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5790 0.5790 0.5720 0.5720 0.0070 1.22% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.19% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3020 1.3020 1.2870 1.2870 0.0150 1.17% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9375 0.9375 0.9269 0.9269 0.0106 1.14% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0910 0.0910 0.0900 0.0900 0.0010 1.11% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5010 1.5110 1.4850 1.4950 0.0160 1.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1450 1.1450 1.1330 1.1330 0.0120 1.06% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2250 1.2250 1.2130 1.2130 0.0120 0.99% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2042 0.2042 0.2023 0.2023 0.0019 0.94% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2042 0.2042 0.2023 0.2023 0.0019 0.94% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519915 富国消费主题混合A 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7935 0.7935 0.7866 0.7866 0.0069 0.88% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2354 0.2354 0.2334 0.2334 0.0020 0.86% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161723 招商中证银行指数A 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8989 0.8989 0.8915 0.8915 0.0074 0.83% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8994 0.8994 0.8921 0.8921 0.0073 0.82% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8359 0.8359 0.8291 0.8291 0.0068 0.82% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163208 诺安油气能源 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.78% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6810 1.2040 0.6760 1.1990 0.0050 0.74% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.1423 1.1423 1.1340 1.1340 0.0083 0.73% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050025 博时标普500ETF联接A 1.4240 1.4830 1.4141 1.4731 0.0099 0.70% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001195 工银农业产业股票 0.6120 0.6120 0.6080 0.6080 0.0040 0.66% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000800 华商未来主题混合 1.0950 1.0950 1.0880 1.0880 0.0070 0.64% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9650 1.3610 0.9590 1.3550 0.0060 0.63% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7779 0.7779 0.7731 0.7731 0.0048 0.62% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630011 华商主题精选混合 2.3740 2.4740 2.3600 2.4600 0.0140 0.59% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3910 1.4150 1.3830 1.4070 0.0080 0.58% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320017 诺安全球收益不动产 1.2670 1.2670 1.2600 1.2600 0.0070 0.56% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.49% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2660 1.2660 1.2600 1.2600 0.0060 0.48% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4750 0.4750 0.0020 0.42% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070013 嘉实研究精选混合 2.6880 3.3410 2.6770 3.3300 0.0110 0.41% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000654 华商新锐产业混合 1.2810 1.3010 1.2760 1.2960 0.0050 0.39% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257050 国联安主题驱动混合A 1.2760 1.2760 1.2710 1.2710 0.0050 0.39% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5370 0.5370 0.5350 0.5350 0.0020 0.37% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050020 博时抗通胀增强回报 0.5560 0.5560 0.5540 0.5540 0.0020 0.36% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 710002 富安达策略精选混合A 1.6128 1.6528 1.6071 1.6471 0.0057 0.35% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9510 1.0780 0.9480 1.0750 0.0030 0.32% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519651 银河转型混合A 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320013 诺安全球黄金 0.6950 0.7800 0.6930 0.7780 0.0020 0.29% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0970 1.1210 1.0940 1.1180 0.0030 0.27% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1844 0.1844 0.1839 0.1839 0.0005 0.27% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1720 1.2030 1.1690 1.2000 0.0030 0.26% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519003 海富通收益增长混合 0.7950 2.4100 0.7930 2.4080 0.0020 0.25% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000391 招商标普指数-人民币 1.0579 1.0849 1.0553 1.0823 0.0026 0.25% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1985 0.1985 0.1980 0.1980 0.0005 0.25% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 183001 银华全球优选 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2558 2.8591 1.2531 2.8564 0.0027 0.22% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160129 南方金利定开债券C 1.0620 1.2470 1.0600 1.2450 0.0020 0.19% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1090 1.1330 1.1070 1.1310 0.0020 0.18% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000054 鹏华双债增利债券A 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.17% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160719 嘉实黄金 0.6180 0.6180 0.6170 0.6170 0.0010 0.16% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6270 0.6270 0.6260 0.6260 0.0010 0.16% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0829 1.3459 1.0812 1.3442 0.0017 0.16% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519985 长信纯债壹号债券A 1.2811 1.2811 1.2790 1.2790 0.0021 0.16% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001048 富国新兴产业股票A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1084 1.1909 1.1067 1.1892 0.0017 0.15% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290008 泰信发展主题混合 1.2960 1.4360 1.2940 1.4340 0.0020 0.15% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519675 银河泰利纯债A 1.3270 1.3270 1.3250 1.3250 0.0020 0.15% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519678 银河消费混合A 1.5340 1.5340 1.5320 1.5320 0.0020 0.13% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7930 1.8610 0.7920 1.8600 0.0010 0.13% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8640 3.3200 0.8630 3.3190 0.0010 0.12% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3579 1.8279 1.3563 1.8263 0.0016 0.12% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.12% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 8.7470 9.3780 8.7370 9.3680 0.0100 0.11% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8750 1.4990 0.8740 1.4980 0.0010 0.11% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000462 农银主题轮动混合A 0.9763 0.9763 0.9753 0.9753 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000745 华银稳定收益C 1.0510 1.1890 1.0500 1.1880 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519025 海富通领先成长混合 1.0480 1.1980 1.0470 1.1970 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001505 南方利众C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0380 1.3100 1.0370 1.3090 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001414 国联鑫起点混合C 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0200 1.2100 1.0190 1.2090 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000744 华银稳定收益A 1.0500 1.1900 1.0490 1.1890 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001172 鹏华弘泽混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001413 国联鑫起点混合A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9970 1.1390 0.9960 1.1390 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000737 诺安聚利债券C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0430 1.1780 1.0420 1.1770 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.1790 1.0320 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0250 1.1620 1.0240 1.1610 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001335 南方利众A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001338 安信稳健增值混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001400 安信鑫安得利混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001454 鹏华弘鑫混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0340 1.0940 1.0330 1.0930 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000774 天弘瑞利分级债券 1.0310 1.0480 1.0300 1.0470 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164402 前海开源中航军工指数A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519963 长信利盈混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1360 1.1770 1.1350 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3494 1.3494 1.3482 1.3482 0.0012 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000801 中金纯债A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166903 民生加银平稳增利C 1.0870 1.2480 1.0860 1.2470 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000032 易方达信用债债券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 1.4280 1.0620 1.4270 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080003 长盛积极配置债券A 1.4027 1.5757 1.4014 1.5744 0.0013 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1220 1.6190 1.1210 1.6180 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.2300 1.1010 1.2290 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1210 1.2350 1.1200 1.2340 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000345 鹏华丰融定开债 1.1190 1.1840 1.1180 1.1830 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550007 信诚经典优债债券B 1.1090 1.2880 1.1080 1.2870 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020002 国泰金龙债券A 1.0910 1.7390 1.0900 1.7380 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161117 易方达永旭定开债 1.0980 1.2980 1.0970 1.2970 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217022 招商产业债券A 1.1410 1.3810 1.1400 1.3800 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1450 1.4200 1.1440 1.4190 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 370021 上投摩根分红添利债券A 1.1310 1.3140 1.1300 1.3130 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1230 1.2440 1.1220 1.2430 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040040 华安纯债债券A 1.0890 1.1450 1.0880 1.1440 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164810 工银纯债定开债 1.0750 1.2010 1.0740 1.2000 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000254 长城增强收益定开债券A 1.0870 1.2290 1.0860 1.2280 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.2200 1.0770 1.2190 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590009 中邮稳定收益债券A 1.1060 1.2780 1.1050 1.2770 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160128 南方金利定开债券A 1.0630 1.2580 1.0620 1.2570 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400009 东方稳健回报债券A 1.1550 1.2250 1.1540 1.2240 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000280 博时双债增强债券A 1.1620 1.1710 1.1610 1.1700 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000281 博时双债增强债券C 1.1560 1.1650 1.1550 1.1640 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1200 1.1500 1.1190 1.1490 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000299 中海纯债债券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0870 1.2520 1.0860 1.2510 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 370022 上投摩根分红添利债券B 1.1300 1.2990 1.1290 1.2980 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000694 鑫元鸿利A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000319 宏利淘利债券A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000320 宏利淘利债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000333 长城稳固收益债券A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2314 2.9440 1.2303 2.9429 0.0011 0.09% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3330 1.3730 1.3320 1.3720 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070006 嘉实服务增值行业混合 5.2690 5.7690 5.2650 5.7650 0.0040 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001319 农银信息传媒股票A 0.8778 0.8778 0.8771 0.8771 0.0007 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510030 华宝上证180价值ETF 3.8030 1.3020 3.8000 1.3010 0.0030 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180025 银华信用双利债券A 1.2740 1.3940 1.2730 1.3930 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519669 银河领先债券A 1.1990 1.2690 1.1980 1.2680 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100073 富国强回报定开债C 1.2180 1.2480 1.2170 1.2470 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2120 1.3120 1.2110 1.3110 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161827 银华永益分级债券 1.2940 1.3370 1.2930 1.3360 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163211 诺安纯债定开债C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163907 中海惠裕纯债发起式 1.2130 1.2520 1.2120 1.2510 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200113 长城积极增利债券C 1.2810 1.4110 1.2800 1.4100 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206003 鹏华信用增利债券A 1.2640 1.2940 1.2630 1.2930 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206004 鹏华信用增利债券B 1.2500 1.2800 1.2490 1.2790 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161813 银华信用债券(LOF) 1.2250 1.4100 1.2240 1.4090 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 720003 财通收益增强债券A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 1.1840 1.2060 1.1830 1.2050 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163210 诺安纯债定开债A 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100072 富国强回报定开债A/B 1.2390 1.2690 1.2380 1.2680 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000306 天弘弘利债券A 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3500 1.3800 1.3490 1.3790 0.0010 0.07% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.07% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050006 博时稳定价值债券B 1.3540 1.7150 1.3530 1.7140 0.0010 0.07% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050106 博时稳定价值债券A 1.3690 1.7530 1.3680 1.7520 0.0010 0.07% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164302 新华惠鑫债券C 1.5700 1.5760 1.5690 1.5750 0.0010 0.06% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485011 工银瑞信双利债券B 1.5540 1.5540 1.5530 1.5530 0.0010 0.06% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485111 工银瑞信双利债券A 1.5880 1.5880 1.5870 1.5870 0.0010 0.06% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070005 嘉实债券A 1.5620 2.0870 1.5610 2.0860 0.0010 0.06% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6180 1.6180 1.6170 1.6170 0.0010 0.06% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000392 招商标普指数-美元 0.1659 0.1703 0.1658 0.1702 0.0001 0.06% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519060 海富通纯债债券C 2.1190 2.1190 2.1180 2.1180 0.0010 0.05% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1500 1.1500 1.1494 1.1494 0.0006 0.05% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519061 海富通纯债债券A 2.1330 2.1330 2.1320 2.1320 0.0010 0.05% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233005 大摩强收益债券 1.4979 1.5329 1.4971 1.5321 0.0008 0.05% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100056 富国低碳环保混合 2.5840 2.5840 2.5830 2.5830 0.0010 0.04% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530020 建信转债增强债券A 2.4970 2.4970 2.4960 2.4960 0.0010 0.04% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 531020 建信转债增强债券C 2.4670 2.4670 2.4660 2.4660 0.0010 0.04% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 650001 英大纯债债券A 1.1869 1.1869 1.1866 1.1866 0.0003 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400030 东方添益债券 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400016 东方强化收益债券A 1.2798 1.2798 1.2794 1.2794 0.0004 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040010 华安稳定收益债券B 1.1756 1.5596 1.1753 1.5593 0.0003 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2933 1.5193 1.2929 1.5189 0.0004 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5065 1.5316 1.5061 1.5312 0.0004 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0689 1.5924 1.0686 1.5921 0.0003 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.1682 1.8797 1.1679 1.8794 0.0003 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 650002 英大纯债债券C 1.1744 1.1744 1.1741 1.1741 0.0003 0.03% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519666 银河银信债券B 1.0969 1.5279 1.0967 1.5277 0.0002 0.02% 2015-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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