基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安先锋混合A 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合 景顺长城新兴成长混合A 长信金利趋势混合A 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长贰号混合 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 1.7580 1.8250 0.0000 0.0000 0.0860 5.14% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 1.7750 1.8530 0.0000 0.0000 0.0860 5.09% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530020 建信转债增强债券A 1.8640 1.8640 0.0000 0.0000 0.0880 4.96% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 531020 建信转债增强债券C 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0870 4.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050119 博时转债增强债券C 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0600 4.21% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050019 博时转债增强债券A 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0600 4.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519976 长信可转债债券C 1.6868 1.8398 0.0000 0.0000 0.0653 4.03% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519977 长信可转债债券A 1.7133 1.8763 0.0000 0.0000 0.0664 4.03% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151002 银河收益混合 1.4337 2.6137 0.0000 0.0000 0.0501 3.62% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0790 1.3690 0.0000 0.0000 0.0360 3.45% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0440 3.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0440 3.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165809 东吴中证可转债指数 1.3600 1.3840 0.0000 0.0000 0.0400 3.03% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510030 华宝上证180价值ETF 3.7400 1.2800 0.0000 0.0000 0.1090 3.00% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040022 华安可转债债券A 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0430 2.91% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159930 汇添富中证能源ETF 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040023 华安可转债债券B 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0420 2.88% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340001 兴全可转债混合 1.5612 3.4042 0.0000 0.0000 0.0415 2.73% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0590 1.1060 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3480 1.3780 0.0000 0.0000 0.0350 2.67% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310518 申万菱信可转债债券A 1.5550 1.7050 0.0000 0.0000 0.0400 2.64% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240022 华宝资源优选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0260 2.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000536 前海开源可转债债券A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0360 2.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400027 东方双债添利债券A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0301 2.52% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400029 东方双债添利债券C 1.2248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0300 2.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510410 博时上证自然资源ETF 0.7972 0.7972 0.0000 0.0000 0.0191 2.45% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050123 博时天颐债券C 1.3450 1.3640 0.0000 0.0000 0.0320 2.44% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000065 国富焦点驱动混合A 1.2630 1.2720 0.0000 0.0000 0.0300 2.43% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050023 博时天颐债券A 1.3550 1.3770 0.0000 0.0000 0.0320 2.42% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0180 2.37% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161719 招商可转债债券 1.2160 1.5150 0.0000 0.0000 0.0280 2.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1181 1.1181 0.0000 0.0000 0.0258 2.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0310 2.35% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7946 0.7946 0.0000 0.0000 0.0178 2.29% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163817 中银转债增强债券B 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0390 2.26% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163816 中银转债增强债券A 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 0.0390 2.23% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510230 国泰上证180金融ETF 5.5133 1.5658 0.0000 0.0000 0.1195 2.22% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0150 2.21% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0223 2.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510110 海富通上证周期ETF 3.3450 1.3420 0.0000 0.0000 0.0660 2.01% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰金融ETF联接A 1.5123 1.5123 0.0000 0.0000 0.0293 1.98% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0260 1.96% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510170 国联安上证商品ETF 1.8940 0.5880 0.0000 0.0000 0.0360 1.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240018 华宝可转债债券A 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 0.0282 1.93% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000753 华宝量化对冲混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000754 华宝量化对冲混合C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050201 博时价值增长贰号混合 0.7000 2.1550 0.0000 0.0000 0.0130 1.89% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0110 1.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6280 1.8680 0.0000 0.0000 0.0480 1.86% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100060 富国高新技术产业混合 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0330 1.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519671 银河沪深300价值指数A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040012 华安强化收益债券A 1.2780 1.4550 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6263 1.6263 0.0000 0.0000 0.0293 1.83% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040013 华安强化收益债券B 1.2530 1.4240 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510060 工银上证央企ETF 1.7078 1.0924 0.0000 0.0000 0.0297 1.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1000 3.4740 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510050 华夏上证50ETF 2.3990 3.1850 0.0000 0.0000 0.0400 1.70% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3382 1.3382 0.0000 0.0000 0.0222 1.69% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长混合 0.7970 3.2990 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1440 1.3760 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161221 国投瑞银双债债券C 1.1600 1.2180 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110028 易方达安心回报债券B 1.7630 1.7980 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110027 易方达安心回报债券A 1.7830 1.8180 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7045 1.7645 0.0000 0.0000 0.0258 1.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470059 汇添富可转换债券C 1.5940 1.6640 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660002 农银恒久增利债券A 1.2932 1.3822 0.0000 0.0000 0.0194 1.52% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660102 农银恒久增利债券C 1.2750 1.3110 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470058 汇添富可转换债券A 1.6170 1.6870 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0790 1.6840 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519030 海富通稳固收益债券C 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5800 4.4710 0.0000 0.0000 0.0370 1.46% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110025 易方达资源行业混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510090 建信上证社会责任ETF 1.2601 1.5033 0.0000 0.0000 0.0178 1.43% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320010 诺安中证A100指数A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0141 1.41% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.2323 1.5233 0.0000 0.0000 0.0169 1.39% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485107 工银添利债券A 1.2858 1.5948 0.0000 0.0000 0.0176 1.39% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485007 工银添利债券B 1.2793 1.5633 0.0000 0.0000 0.0175 1.39% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110003 易方达上证50增强A 0.9499 2.7999 0.0000 0.0000 0.0128 1.37% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4183 1.4183 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320011 诺安中小盘精选混合A 1.6340 1.6940 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519100 长盛中证A100指数 1.0263 1.6463 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3580 1.1520 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200113 长城积极增利债券C 1.2200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5285 1.5285 0.0000 0.0000 0.0199 1.32% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159923 大成中证A100ETF 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200013 长城积极增利债券A 1.2400 1.3200 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6310 2.0110 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660009 农银增强收益债券A 1.2575 1.2925 0.0000 0.0000 0.0159 1.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660109 农银增强收益债券C 1.2419 1.2769 0.0000 0.0000 0.0157 1.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3186 1.3586 0.0000 0.0000 0.0167 1.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050006 博时稳定价值债券B 1.2800 1.5390 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6945 1.6945 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050106 博时稳定价值债券A 1.3000 1.5710 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0127 1.24% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 690202 民生增强收益债券C 1.5760 1.7060 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610002 信澳精华配置混合A 1.5710 1.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0110 1.1250 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690002 民生增强收益债券A 1.6130 1.7430 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217022 招商产业债券A 1.1120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519661 银河增利债券C 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519686 交银上证180公司治理联接 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519660 银河增利债券A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510270 中银上证国企100ETF 1.0560 1.2320 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163808 中银中证A100指数增强 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450019 国富恒久信用债券C 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 399001 中海上证50指数增强 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040019 华安稳固收益债券C 1.2610 1.3510 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000672 工银绝对收益混合发起B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450018 国富恒久信用债券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162213 宏利沪深300指数A 1.3492 1.3692 0.0000 0.0000 0.0147 1.10% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206007 鹏华消费优选混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3530 1.4970 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5037 1.2532 0.0000 0.0000 0.0052 1.04% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0134 1.04% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3090 0.8630 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000130 大成景兴信用债债券A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090002 大成债券A/B 1.1988 1.8518 0.0000 0.0000 0.0117 0.99% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5773 2.3698 0.0000 0.0000 0.0152 0.97% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 092002 大成债券C 1.1936 1.8079 0.0000 0.0000 0.0115 0.97% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519061 海富通纯债债券A 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519060 海富通纯债债券C 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257050 国联安主题驱动混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000131 大成景兴信用债债券C 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485014 工银添颐债券B 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050010 博时特许价值混合A 1.4350 1.7800 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1863 1.2150 0.0000 0.0000 0.0107 0.91% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485114 工银添颐债券A 1.6910 1.6910 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320004 诺安优化收益债券C 1.2136 1.5932 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257030 国联安优势混合 1.1650 1.4610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202021 南方小康ETF联接A 1.0997 1.1197 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610006 信澳产业升级混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 620002 金元顺安成长动力混合 1.0790 1.2990 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217027 招商央视财经50指数A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 395012 中海增强收益债券C 1.1480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2983 1.2983 0.0000 0.0000 0.0102 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050007 博时平衡配置混合 1.0190 2.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000692 汇添富双利债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 395011 中海增强收益债券A 1.1660 1.2060 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1760 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519676 银河强化债券A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620006 金元顺安消费主题混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.4350 1.4800 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470007 汇添富上证综合指数A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161813 银华信用债券(LOF) 1.1250 1.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206015 鹏华纯债债券D 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470018 汇添富双利债券A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510180 华安上证180ETF 3.0570 3.0463 0.0000 0.0000 0.0216 0.71% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485005 工银增强收益债券B 1.1767 1.6317 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485105 工银增强收益债券A 1.1769 1.6689 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620008 金元顺安新经济主题混合 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8370 1.8370 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519180 万家180指数A 0.8175 3.1575 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040180 华安上证180ETF联接A 1.1842 1.1842 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 531008 建信稳定增利债券A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000118 广发聚鑫债券A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000119 广发聚鑫债券C 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1414 1.1414 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530008 建信稳定增利债券C 1.3980 1.6710 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180030 银华永泰积极债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000752 博时优势收益信用债 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1913 1.1913 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270009 广发增强债券C 1.1880 1.3910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510210 上证综指ETF 3.4340 1.1750 0.0000 0.0000 0.0200 0.59% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202105 南方广利回报债券A/B 1.3620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620004 金元顺安价值增长混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080009 长盛同禧债券A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530021 建信纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510080 长盛全债指数增强债券A 1.4355 2.2455 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110018 易方达增强回报债券B 1.2660 1.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110017 易方达增强回报债券A 1.2960 1.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000207 建信双债增强债券A 1.1270 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000208 建信双债增强债券C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000480 东方红新动力混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180029 银华永泰积极债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202005 南方成份精选混合A 1.2593 1.2793 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏