| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.02% | -0.65% | -2.33% | -5.24% | -1.08% | 32.50% | 14.82% | 115.08% |
| 同类排名 | 1461/1517 | 1596/1764 | 1598/1766 | 1610/1724 | 1196/1389 | 119/1149 | 301/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3508 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.3529 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.3519 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 1.3572 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 1.3526 | -0.51% |
| 2026-09-10 | 1.3596 | -0.45% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0377元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0275元 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 0.40% | 1.27% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.38% | -2.06% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.0000 | 0.35% | 0.68% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 0.34% | 1.18% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.34% | 0.29% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 0.32% | 1.17% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 0.30% | -0.36% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0000 | 0.28% | 0.83% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0000 | 0.27% | 1.14% |
| 688720 | 艾森股份 | 0.0000 | 0.27% | 4.50% |
