东方双债添利债券C(东方双债C)基金净值查询(400029)
今天最新净值
1.3572
0.0046 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4574
-0.0001 -0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8514
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：6.8160亿
- 最近资产：7.67亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一月,东方双债添利债券C(400029)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3519 |
1.8461 |
1.3572 |
1.8514 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3572 |
1.8514 |
1.3526 |
1.8468 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3526 |
1.8468 |
1.3596 |
1.8538 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3596 |
1.8538 |
1.3657 |
1.8599 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3657 |
1.8599 |
1.3683 |
1.8625 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3683 |
1.8625 |
1.3666 |
1.8608 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3666 |
1.8608 |
1.3697 |
1.8639 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3697 |
1.8639 |
1.3709 |
1.8651 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3709 |
1.8651 |
1.3710 |
1.8652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3710 |
1.8652 |
1.3779 |
1.8721 |
-0.0069 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3779 |
1.8721 |
1.3803 |
1.8745 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3803 |
1.8745 |
1.3831 |
1.8773 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3831 |
1.8773 |
1.3825 |
1.8767 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3825 |
1.8767 |
1.3779 |
1.8721 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3779 |
1.8721 |
1.3747 |
1.8689 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3747 |
1.8689 |
1.3706 |
1.8648 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3706 |
1.8648 |
1.3728 |
1.8670 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3728 |
1.8670 |
1.3738 |
1.8680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3738 |
1.8680 |
1.3712 |
1.8654 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3712 |
1.8654 |
1.3821 |
1.8763 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3821 |
1.8763 |
1.3830 |
1.8772 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
400029 |
东方双债添利债券C |
1.3830 |
1.8772 |
1.3763 |
1.8705 |
0.0067 |
0.49% |
