东方双债添利债券A(东方双债A)基金净值查询(400027)
今天最新净值
1.3816
0.0047 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4806
-0.0001 -0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9165
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：6.7482亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一月,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3762 |
1.9111 |
1.3816 |
1.9165 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3816 |
1.9165 |
1.3769 |
1.9118 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3769 |
1.9118 |
1.3840 |
1.9189 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3840 |
1.9189 |
1.3902 |
1.9251 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3902 |
1.9251 |
1.3927 |
1.9276 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3927 |
1.9276 |
1.3910 |
1.9259 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3910 |
1.9259 |
1.3941 |
1.9290 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3941 |
1.9290 |
1.3954 |
1.9303 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3954 |
1.9303 |
1.3955 |
1.9304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
1.9304 |
1.4025 |
1.9374 |
-0.0070 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4025 |
1.9374 |
1.4049 |
1.9398 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4049 |
1.9398 |
1.4077 |
1.9426 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4077 |
1.9426 |
1.4070 |
1.9419 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4070 |
1.9419 |
1.4023 |
1.9372 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4023 |
1.9372 |
1.3991 |
1.9340 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3991 |
1.9340 |
1.3949 |
1.9298 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3949 |
1.9298 |
1.3971 |
1.9320 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3971 |
1.9320 |
1.3981 |
1.9330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3981 |
1.9330 |
1.3955 |
1.9304 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
1.9304 |
1.4065 |
1.9414 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4065 |
1.9414 |
1.4074 |
1.9423 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.4074 |
1.9423 |
1.4005 |
1.9354 |
0.0069 |
0.49% |
