东方双债添利债券A(东方双债A)基金净值查询(400027)

今天最新净值 1.3762 -0.0054 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4806 -0.0001 -0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9111
成立日期：2014-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.432亿份
最近份额：6.7482亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：东方基金
基金经理：杨贵宾

近一季东方双债添利债券A|东方双债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	400027	东方双债添利债券A	1.3772	1.9121	1.3762	1.9111	0.0010	0.07%
2026-09-15	400027	东方双债添利债券A	1.3762	1.9111	1.3816	1.9165	-0.0054	-0.39%
2026-09-14	400027	东方双债添利债券A	1.3816	1.9165	1.3769	1.9118	0.0047	0.34%
2026-09-11	400027	东方双债添利债券A	1.3769	1.9118	1.3840	1.9189	-0.0071	-0.51%
2026-09-10	400027	东方双债添利债券A	1.3840	1.9189	1.3902	1.9251	-0.0062	-0.45%
2026-09-09	400027	东方双债添利债券A	1.3902	1.9251	1.3927	1.9276	-0.0025	-0.18%
2026-09-08	400027	东方双债添利债券A	1.3927	1.9276	1.3910	1.9259	0.0017	0.12%
2026-09-07	400027	东方双债添利债券A	1.3910	1.9259	1.3941	1.9290	-0.0031	-0.22%
2026-09-04	400027	东方双债添利债券A	1.3941	1.9290	1.3954	1.9303	-0.0013	-0.09%
2026-09-03	400027	东方双债添利债券A	1.3954	1.9303	1.3955	1.9304	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	400027	东方双债添利债券A	1.3955	1.9304	1.4025	1.9374	-0.0070	-0.50%
2026-09-01	400027	东方双债添利债券A	1.4025	1.9374	1.4049	1.9398	-0.0024	-0.17%
2026-08-31	400027	东方双债添利债券A	1.4049	1.9398	1.4077	1.9426	-0.0028	-0.20%
2026-08-28	400027	东方双债添利债券A	1.4077	1.9426	1.4070	1.9419	0.0007	0.05%
2026-08-27	400027	东方双债添利债券A	1.4070	1.9419	1.4023	1.9372	0.0047	0.34%
2026-08-26	400027	东方双债添利债券A	1.4023	1.9372	1.3991	1.9340	0.0032	0.23%
2026-08-25	400027	东方双债添利债券A	1.3991	1.9340	1.3949	1.9298	0.0042	0.30%
2026-08-24	400027	东方双债添利债券A	1.3949	1.9298	1.3971	1.9320	-0.0022	-0.16%
2026-08-21	400027	东方双债添利债券A	1.3971	1.9320	1.3981	1.9330	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	400027	东方双债添利债券A	1.3981	1.9330	1.3955	1.9304	0.0026	0.19%
2026-08-19	400027	东方双债添利债券A	1.3955	1.9304	1.4065	1.9414	-0.0110	-0.78%
2026-08-18	400027	东方双债添利债券A	1.4065	1.9414	1.4074	1.9423	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	400027	东方双债添利债券A	1.4074	1.9423	1.4005	1.9354	0.0069	0.49%
2026-08-14	400027	东方双债添利债券A	1.4005	1.9354	1.4020	1.9369	-0.0015	-0.11%
2026-08-13	400027	东方双债添利债券A	1.4020	1.9369	1.4097	1.9446	-0.0077	-0.55%

2026-08-12	400027	东方双债添利债券A	1.4097	1.9446	1.4122	1.9471	-0.0025	-0.18%
2026-08-11	400027	东方双债添利债券A	1.4122	1.9471	1.4164	1.9513	-0.0042	-0.30%
2026-08-10	400027	东方双债添利债券A	1.4164	1.9513	1.4137	1.9486	0.0027	0.19%
2026-08-07	400027	东方双债添利债券A	1.4137	1.9486	1.4112	1.9461	0.0025	0.18%
2026-08-06	400027	东方双债添利债券A	1.4112	1.9461	1.4120	1.9469	-0.0008	-0.06%
2026-08-05	400027	东方双债添利债券A	1.4120	1.9469	1.4068	1.9417	0.0052	0.37%
2026-08-04	400027	东方双债添利债券A	1.4068	1.9417	1.4043	1.9392	0.0025	0.18%
2026-08-03	400027	东方双债添利债券A	1.4043	1.9392	1.4045	1.9394	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	400027	东方双债添利债券A	1.4045	1.9394	1.3984	1.9333	0.0061	0.44%
2026-07-30	400027	东方双债添利债券A	1.3984	1.9333	1.4007	1.9356	-0.0023	-0.16%
2026-07-29	400027	东方双债添利债券A	1.4007	1.9356	1.3922	1.9271	0.0085	0.61%
2026-07-28	400027	东方双债添利债券A	1.3922	1.9271	1.3985	1.9334	-0.0063	-0.45%
2026-07-27	400027	东方双债添利债券A	1.3985	1.9334	1.3894	1.9243	0.0091	0.65%
2026-07-24	400027	东方双债添利债券A	1.3894	1.9243	1.4020	1.9369	-0.0126	-0.90%
2026-07-23	400027	东方双债添利债券A	1.4020	1.9369	1.3973	1.9322	0.0047	0.34%
2026-07-22	400027	东方双债添利债券A	1.3973	1.9322	1.3978	1.9327	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	400027	东方双债添利债券A	1.3978	1.9327	1.3877	1.9226	0.0101	0.73%
2026-07-20	400027	东方双债添利债券A	1.3877	1.9226	1.3855	1.9204	0.0022	0.16%
2026-07-17	400027	东方双债添利债券A	1.3855	1.9204	1.3981	1.9330	-0.0126	-0.90%
2026-07-16	400027	东方双债添利债券A	1.3981	1.9330	1.4068	1.9417	-0.0087	-0.62%
2026-07-15	400027	东方双债添利债券A	1.4068	1.9417	1.4099	1.9448	-0.0031	-0.22%
2026-07-14	400027	东方双债添利债券A	1.4099	1.9448	1.3994	1.9343	0.0105	0.75%
2026-07-13	400027	东方双债添利债券A	1.3994	1.9343	1.4179	1.9528	-0.0185	-1.30%
2026-07-10	400027	东方双债添利债券A	1.4179	1.9528	1.4257	1.9606	-0.0078	-0.55%
2026-07-09	400027	东方双债添利债券A	1.4257	1.9606	1.4182	1.9531	0.0075	0.53%
2026-07-08	400027	东方双债添利债券A	1.4182	1.9531	1.4270	1.9619	-0.0088	-0.62%
2026-07-07	400027	东方双债添利债券A	1.4270	1.9619	1.4349	1.9698	-0.0079	-0.55%
2026-07-06	400027	东方双债添利债券A	1.4349	1.9698	1.4367	1.9716	-0.0018	-0.13%
2026-07-03	400027	东方双债添利债券A	1.4367	1.9716	1.4320	1.9669	0.0047	0.33%
2026-07-02	400027	东方双债添利债券A	1.4320	1.9669	1.4399	1.9748	-0.0079	-0.55%
2026-07-01	400027	东方双债添利债券A	1.4399	1.9748	1.4382	1.9731	0.0017	0.12%
2026-06-30	400027	东方双债添利债券A	1.4382	1.9731	1.4295	1.9644	0.0087	0.61%
2026-06-29	400027	东方双债添利债券A	1.4295	1.9644	1.4276	1.9625	0.0019	0.13%
2026-06-26	400027	东方双债添利债券A	1.4276	1.9625	1.4401	1.9750	-0.0125	-0.87%
2026-06-25	400027	东方双债添利债券A	1.4401	1.9750	1.4426	1.9775	-0.0025	-0.17%
2026-06-24	400027	东方双债添利债券A	1.4426	1.9775	1.4413	1.9762	0.0013	0.09%
2026-06-23	400027	东方双债添利债券A	1.4413	1.9762	1.4509	1.9858	-0.0096	-0.66%
2026-06-22	400027	东方双债添利债券A	1.4509	1.9858	1.4452	1.9801	0.0057	0.39%
2026-06-18	400027	东方双债添利债券A	1.4452	1.9801	1.4497	1.9846	-0.0045	-0.31%
2026-06-17	400027	东方双债添利债券A	1.4497	1.9846	1.4504	1.9853	-0.0007	-0.05%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
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