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2014年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518800 国泰黄金ETF 2.5609 0.9687 0.0000 0.0000 0.0224 0.88% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159934 易方达黄金ETF 2.5774 1.0500 0.0000 0.0000 0.0223 0.87% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518880 华安黄金ETF 2.5920 0.9790 0.0000 0.0000 0.0220 0.86% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金ETF联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000217 华安黄金ETF联接C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580009 东吴多策略混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3060 1.5590 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8126 2.5326 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180030 银华永泰积极债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180029 银华永泰积极债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020026 国泰成长优选混合 1.4430 1.4650 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000143 鹏华双债加利债券A 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0782 1.6982 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 582201 东吴优信稳健债券C 1.0624 1.0744 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582001 东吴优信稳健债券A 1.0840 1.0960 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233008 大摩消费领航混合 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 770001 德邦优化A 1.2052 1.2052 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0320 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0880 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7307 0.7807 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020001 国泰金鹰增长混合 1.1060 4.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000039 农银高增长混合 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000054 鹏华双债增利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582003 东吴配置优化混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519718 交银纯债债券发起A 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070037 嘉实纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0330 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206018 鹏华产业债债券A 1.0400 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 720002 财通可转债债券A 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166902 民生加银平稳增利A 1.0410 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000302 国泰淘金互联网债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180025 银华信用双利债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180026 银华信用双利债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200009 长城稳健增利债券A 1.1490 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580002 东吴双动力混合A 1.3085 1.9285 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1896 1.4416 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213917 宝盈增强收益债券C 1.1612 1.4132 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 740001 长安宏观策略混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000336 农银研究精选混合 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660013 农银信用添利债券 1.0613 1.0973 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660015 农银行业轮动混合A 1.4055 1.5055 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660003 农银平衡双利混合 1.1155 1.3055 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9647 2.6167 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240003 华宝宝康债券A 1.2333 1.7933 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050007 博时平衡配置混合 0.8980 2.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9309 3.3739 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000007 鹏华国企债债券 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000655 鑫元稳利债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9770 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0360 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0330 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0510 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485119 工银信用纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000403 工银纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160131 南方聚利1年定开债A 1.0210 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001003 华夏债券C 1.0540 1.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000664 国联安通盈混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000504 中信建投景和中短债C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360014 光大信用添益债券C 0.9970 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0240 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000563 南方通利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0430 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360008 光大增利收益债券A 0.9810 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166903 民生加银平稳增利C 1.0360 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000141 富国国有企业债债券C 1.0330 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 590009 中邮稳定收益债券A 1.0490 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000573 天弘通利混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000378 摩根双债增利债券C 1.0290 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 750003 安信目标收益债券C 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000564 南方通利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0340 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0270 2.3600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000402 工银纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000244 天弘稳利定期开放A 1.0200 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000245 天弘稳利定期开放B 1.0190 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550005 中信保诚三得益债券B 1.0170 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202110 南方润元纯债债券C 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206008 鹏华丰盛债券B 1.0470 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0240 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360013 光大信用添益债券A 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070038 嘉实纯债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253060 国联安信心增长债券A 1.0340 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485019 工银信用纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0180 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000377 摩根双债增利债券A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100068 富国纯债债券发起式C 1.0400 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000338 鹏华双债保利债券B 1.0290 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000466 融通通瑞债券A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519720 交银纯债债券发起C 1.0490 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550004 中信保诚三得益债券A 1.0210 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160217 国泰信用互利债券A 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000405 信诚月月支付 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0700 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253021 国联安增利债券B 1.0980 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163211 诺安纯债定开债C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217022 招商产业债券A 1.0600 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020012 国泰金龙债券C 1.0560 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163806 中银增利债券A 1.1340 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270009 广发增强债券C 1.1090 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020027 国泰信用债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0560 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161117 易方达永旭定开债 1.0600 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000208 建信双债增强债券C 1.0630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020020 国泰双利债券C 1.1230 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163210 诺安纯债定开债A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020019 国泰双利债券A 1.1350 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000287 银华永利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253020 国联安增利债券A 1.1030 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270029 广发聚财信用债券A 1.0900 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 750002 安信目标收益债券A 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163811 中银双利债券A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161911 万家强化收益定开债 1.0604 1.0914 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163812 中银双利债券B 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660109 农银增强收益债券C 1.1265 1.1615 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660009 农银增强收益债券A 1.1389 1.1739 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660001 农银行业成长混合 1.5833 2.1833 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217003 招商安泰债券A 1.1246 1.7161 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0300 1.1092 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485107 工银添利债券A 1.0849 1.3939 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0296 1.0885 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 650001 英大纯债债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485007 工银添利债券B 1.0802 1.3642 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 650002 英大纯债债券C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1694 1.2115 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519188 万家信用恒利债券A 1.0833 1.0833 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519186 万家稳健增利债券A 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519190 万家双利债券A 1.0351 1.0453 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.1516 1.6781 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0242 1.2703 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519189 万家信用恒利债券C 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519187 万家稳健增利债券C 1.0733 1.2533 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0623 1.2863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233005 大摩强收益债券 1.3051 1.3401 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0855 1.3095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288102 华夏稳定双利债券C 1.0438 1.6292 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519985 长信纯债壹号债券A 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163411 兴全精选混合 1.1595 1.1595 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240009 华宝先进成长混合 1.8369 2.1049 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290007 泰信债券增强收益A 1.0641 1.1801 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519191 万家新利灵活配置混合 1.0140 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420102 天弘永利债券B 1.0462 1.2989 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 291007 泰信债券增强收益C 1.0588 1.1608 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420002 天弘永利债券A 1.0449 1.2708 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000024 大摩双利增强债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000025 大摩双利增强债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000046 工银产业债债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000047 华夏双债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000048 华夏双债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000084 博时安盈债券A 1.0540 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000085 博时安盈债券C 1.0490 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000091 信诚新双盈分级债券 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000496 长安产业精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020034 国泰民安增利债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1755 0.1821 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000175 汇添富高息债债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1858 0.1858 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0390 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0570 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000184 工银添福债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000185 工银添福债券B 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000473 广发集鑫债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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