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2014年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000463 华商双债丰利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 531020 建信转债增强债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 530020 建信转债增强债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8940 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000081 天治可转债增强债券C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100026 富国天合稳健优选混合 0.9724 2.4279 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000546 兴业定开债A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180003 银华-道琼斯88指数 0.6958 2.4958 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050111 博时信用债券C 1.0470 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000227 华安年年红债券A 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000254 长城增强收益定开债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000255 长城增强收益定开债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050019 博时转债增强债券A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 0.8875 2.6186 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050116 博时宏观回报债券C 0.9200 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206012 鹏华价值精选股票 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0845 1.1245 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161625 融通可转债债券C 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000080 天治可转债增强债券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161624 融通可转债债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9260 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040016 华安行业轮动混合 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 2.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050011 博时信用债券A/B 1.0550 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040019 华安稳固收益债券C 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090011 大成核心双动力混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8190 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519093 新华钻石品质企业混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 770001 德邦优化A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050119 博时转债增强债券C 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9269 5.4394 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410005 华富收益增强债券B 1.1514 1.4334 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510270 中银上证国企100ETF 0.6130 0.7150 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410004 华富收益增强债券A 1.1511 1.4631 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510030 华宝上证180价值ETF 2.2000 0.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 1.0865 2.2065 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 610002 信澳精华配置混合A 1.0040 1.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510190 华安上证50ETF 2.0130 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000577 安信价值精选股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620005 金元顺安核心动力混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519671 银河沪深300价值指数A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000280 博时双债增强债券A 1.0480 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000281 博时双债增强债券C 1.0460 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582202 东吴增利债券C 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020028 国泰信用债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481004 工银稳健成长混合A 1.3663 1.6163 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020027 国泰信用债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0930 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217018 招商安瑞进取债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0860 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163816 中银转债增强债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000251 工银金融地产混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040190 华安上证50ETF联接A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160718 嘉实多利收益债券A 0.9309 1.0514 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400007 东方策略成长混合 1.3346 1.3346 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7596 0.7596 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485014 工银添颐债券B 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100051 富国可转债A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210004 金鹰稳健成长混合 0.8470 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8422 0.8422 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485114 工银添颐债券A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159913 交银深证300价值ETF 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180031 银华中小盘混合 1.3580 1.4380 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161911 万家强化收益定开债 1.0352 1.0662 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530011 建信内生动力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080009 长盛同禧债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080010 长盛同禧债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050006 博时稳定价值债券B 0.9570 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660102 农银恒久增利债券C 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660010 农银策略精选混合 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310518 申万菱信可转债债券A 0.9420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510060 工银上证央企ETF 0.9386 0.6004 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660002 农银恒久增利债券A 1.1325 1.2215 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159916 建信深证基本面60ETF 1.3874 0.7559 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 573003 诺德增强收益债券 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519061 海富通纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000474 广发集鑫债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0100 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450018 国富恒久信用债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000109 富国稳健增强债券C 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510050 华夏上证50ETF 1.4730 2.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519060 海富通纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110003 易方达上证50增强A 0.5954 2.4454 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000130 大成景兴信用债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000131 大成景兴信用债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050123 博时天颐债券C 1.0060 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0250 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450019 国富恒久信用债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470058 汇添富可转换债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5998 0.5998 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000435 建信稳定添利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070015 嘉实多元债券A 1.0660 1.3180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590010 中邮稳定收益债券C 1.0300 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000072 华安稳健回报混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350009 天治研究驱动混合A 1.0550 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400009 东方稳健回报债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0390 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217022 招商产业债券A 1.0450 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0320 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0320 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7577 0.7577 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320006 诺安灵活配置混合 1.0770 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590009 中邮稳定收益债券A 1.0350 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 750003 安信目标收益债券C 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000184 工银添福债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000185 工银添福债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000194 银华信用四季红债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000244 天弘稳利定期开放A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100073 富国强回报定开债C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519678 银河消费混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000302 国泰淘金互联网债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070016 嘉实多元债券B 1.0580 1.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020019 国泰双利债券A 1.1270 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180015 银华增强收益债券A 1.1110 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163817 中银转债增强债券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020020 国泰双利债券C 1.1160 1.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519097 新华中小市值优选混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163811 中银双利债券A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510230 国泰上证180金融ETF 2.9850 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163812 中银双利债券B 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5860 0.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630003 华商收益增强债券A 1.1730 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630103 华商收益增强债券B 1.1650 1.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8353 0.8353 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2190 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510110 海富通上证周期ETF 1.9050 0.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6976 0.6976 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320010 诺安中证A100指数A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 660013 农银信用添利债券 1.0402 1.0762 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6630 2.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519994 长信金利趋势股票 0.5213 1.6709 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320005 诺安价值增长混合A 0.6875 1.6325 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519686 交银上证180公司治理联接 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519027 海富通上证周期ETF联接 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161902 万家增强收益债券C 1.0062 1.8164 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485107 工银添利债券A 1.0653 1.3743 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080003 长盛积极配置债券A 1.1051 1.2781 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4583 2.1083 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040180 华安上证180ETF联接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159923 大成中证A100ETF 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1418 1.1836 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485007 工银添利债券B 1.0613 1.3453 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510090 建信上证社会责任ETF 0.7660 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519100 长盛中证A100指数 0.6275 1.2475 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519680 交银增利债券A/B 1.0243 1.3643 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519682 交银增利债券C 1.0172 1.3352 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020021 国泰金融ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 092002 大成债券C 1.0587 1.6030 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420102 天弘永利债券B 1.0358 1.2770 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090002 大成债券A/B 1.0611 1.6441 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519987 长信恒利优势混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6233 0.6233 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340001 兴全可转债混合 1.1358 2.9248 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510180 华安上证180ETF 1.8730 1.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420002 天弘永利债券A 1.0339 1.2496 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1817 1.9917 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202005 南方成份精选混合A 0.8000 0.8200 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1513 1.2024 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000025 大摩双利增强债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000046 工银产业债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164808 工银四季收益债券A 1.0430 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360013 光大信用添益债券A 0.9910 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0430 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164814 工银双债增强债券 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164810 工银纯债定开债 1.0370 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0440 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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