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2014年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070038 嘉实纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2680 1.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020011 国泰沪深300指数A 0.4701 0.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020015 国泰区位优势混合A 1.2800 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020018 国泰金鹿混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020019 国泰双利债券A 1.0680 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020021 国泰金融ETF联接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020026 国泰成长优选混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020027 国泰信用债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020028 国泰信用债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020033 国泰民安增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020034 国泰民安增利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 0.6230 3.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040002 华安中国A股增强指数 0.4790 2.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040004 华安宝利配置混合 1.0860 3.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040005 华安宏利混合A 2.4051 3.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040007 华安中小盘成长混合 0.8709 2.1858 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040008 华安策略优选混合A 0.6251 2.1614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040009 华安稳定收益债券A 0.9355 1.2505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040010 华安稳定收益债券B 0.9354 1.2253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040011 华安核心优选混合A 0.9477 1.4477 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040016 华安行业轮动混合 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040019 华安稳固收益债券C 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040020 华安升级主题混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040022 华安可转债债券A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040023 华安可转债债券B 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040025 华安科技动力混合A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040026 华安信用四季红债券A 1.0010 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040035 华安逆向策略混合A 0.9400 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040036 华安安心收益债券A 1.0790 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040037 华安安心收益债券B 1.0790 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040040 华安纯债债券A 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040041 华安纯债债券C 0.9980 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1739 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1739 0.1739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040180 华安上证180ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040190 华安上证50ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050001 博时价值增长混合 0.6640 3.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 0.6302 2.6102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050004 博时精选混合A 1.0916 2.6476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050006 博时稳定价值债券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050007 博时平衡配置混合 0.8640 2.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050008 博时第三产业混合 0.9030 2.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050009 博时新兴成长混合 0.5480 2.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050010 博时特许价值混合A 0.9060 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050011 博时信用债券A/B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050012 博时策略混合 0.8170 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5599 0.5599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050014 博时创业成长混合A 1.0070 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050015 博时大中华亚太精选 1.2330 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8870 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050018 博时行业轮动混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050019 博时转债增强债券A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050020 博时抗通胀增强回报 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050021 博时创业板ETF联接A 0.6764 0.6764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050022 博时回报混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050023 博时天颐债券A 0.9780 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5755 0.5755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050025 博时标普500ETF联接A 1.2742 1.3022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050027 博时信用债纯债债券A 0.9750 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0390 1.0565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050106 博时稳定价值债券A 0.9540 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050111 博时信用债券C 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050116 博时宏观回报债券C 0.8830 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050119 博时转债增强债券C 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050123 博时天颐债券C 0.9730 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050201 博时价值增长贰号混合 0.5890 2.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1702 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1702 0.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070001 嘉实成长收益混合A 0.6458 3.3094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070002 嘉实增长混合 5.1920 5.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070003 嘉实稳健混合 0.8240 2.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070005 嘉实债券A 1.3690 1.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2380 4.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070009 嘉实超短债债券C 1.0086 1.2251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070010 嘉实主题混合 1.1270 2.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070011 嘉实策略混合 1.1810 1.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070013 嘉实研究精选混合 1.6880 2.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070015 嘉实多元债券A 1.0430 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070016 嘉实多元债券B 1.0350 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8520 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070018 嘉实回报混合 0.8840 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070019 嘉实价值优势混合A 1.1230 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070021 嘉实主题新动力混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070022 嘉实领先成长混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070025 嘉实信用债券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070026 嘉实信用债券C 0.9510 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070027 嘉实周期优选混合 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2592 1.2592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9790 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070032 嘉实优化红利混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070037 嘉实纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100068 富国纯债债券发起式C 0.9720 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519670 银河行业混合A 1.5550 1.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4568 3.6668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150103 银河银泰混合 1.1590 3.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0383 1.2893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6712 2.0634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0650 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7021 2.4116 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7324 2.2624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9400 2.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.2815 2.5835 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 118002 易方达标普消费品指数A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 118001 易方达亚洲精选股票 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 112002 易方达策略成长二号混合 1.5140 3.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110038 易方达纯债债券C 0.9910 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110037 易方达纯债债券A 0.9950 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110036 易方达双债增强债券C 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110035 易方达双债增强债券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110030 易方达沪深300量化增强 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110029 易方达科讯混合 0.9401 4.7692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110028 易方达安心回报债券B 1.0710 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110027 易方达安心回报债券A 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5939 1.5939 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110025 易方达资源行业混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110022 易方达消费行业股票 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7153 0.7153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6807 0.6807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110018 易方达增强回报债券B 1.0660 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110017 易方达增强回报债券A 1.0860 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110015 易方达行业领先混合 1.3300 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110013 易方达科翔混合 1.3450 5.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3320 5.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5627 1.6027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110010 易方达价值成长混合 1.2575 1.3475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110009 易方达价值精选混合 0.9542 2.3062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110008 易方达稳健收益债券B 1.0314 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110007 易方达稳健收益债券A 1.0309 1.3595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110005 易方达积极成长混合 0.8316 4.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110003 易方达上证50增强A 0.6055 2.4555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110002 易方达策略成长混合 3.6970 4.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110001 易方达平稳增长混合 1.3970 2.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100073 富国强回报定开债C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100072 富国强回报定开债A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090017 大成可转债增强债券A 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070099 嘉实优质企业混合 1.0230 1.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080001 长盛成长价值混合A 0.9250 2.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 080002 长盛创新先锋混合A 1.0647 1.5747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080003 长盛积极配置债券A 1.0429 1.2159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080005 长盛量化红利混合A 0.9210 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080009 长盛同禧债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080010 长盛同禧债券C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1660 1.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090001 大成价值增长混合A 0.6594 3.3194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090002 大成债券A/B 1.0088 1.5778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5967 3.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090004 大成精选增值混合A 0.8429 2.8454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090006 大成2020生命周期混合A 0.6220 2.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090007 大成策略回报混合A 1.0350 1.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090009 大成行业轮动混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090010 大成中证红利指数A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090011 大成核心双动力混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090013 大成竞争优势混合A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090015 大成内需增长混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090016 大成消费主题混合A 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100035 富国优化增强债券A/B 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9770 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100060 富国高新技术产业混合 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100058 富国产业债券A 0.9880 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100056 富国低碳环保混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100051 富国可转债A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100038 富国沪深300指数增强A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100037 富国优化增强债券C 1.0550 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 092002 大成债券C 1.0035 1.5385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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