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2013年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7017 1.7417 0.0000 0.0000 0.0187 1.11% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270041 广发消费品精选混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8593 2.4553 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180031 银华中小盘混合 1.1880 1.2680 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630002 华商盛世成长混合 2.2802 2.5452 0.0000 0.0000 0.0191 0.84% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100026 富国天合稳健优选混合 1.1003 2.5178 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320012 诺安主题精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 0.3937 3.3977 0.0000 0.0000 0.0027 0.69% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000264 博时内需增长混合A 1.0400 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320016 诺安多策略混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630001 华商领先企业混合 1.4223 1.5273 0.0000 0.0000 0.0087 0.62% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217021 招商优势企业混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519001 银华价值优选混合 1.3483 4.5785 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519996 长信银利精选股票 0.6277 2.5477 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164809 工银中证500ETF联接A 1.0626 1.0882 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 112002 易方达策略成长二号混合 1.5890 3.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210004 金鹰稳健成长混合 0.8020 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 3.9570 5.0870 0.0000 0.0000 0.0180 0.46% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217013 招商中小盘混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050012 博时策略混合 0.8750 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217009 招商核心价值混合 0.8567 0.9767 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630008 华商策略精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益混合 0.7820 3.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270006 广发策略优选混合 1.3680 2.6280 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350001 天治财富增长混合 0.8210 2.3663 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090016 大成消费主题混合A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159916 建信深证基本面60ETF 1.5941 0.8685 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360016 光大行业轮动混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8654 0.8654 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180012 银华富裕主题混合A 1.1008 2.0538 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9305 1.0505 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580006 东吴新经济混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217018 招商安瑞进取债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320006 诺安灵活配置混合 1.0300 1.6100 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519989 长信利丰债券C 1.1180 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202009 南方盛元红利混合 0.7860 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580002 东吴双动力混合A 1.3693 1.9493 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485114 工银添颐债券A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360005 光大保德信红利混合A 2.5178 3.1758 0.0000 0.0000 0.0056 0.22% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0306 1.0528 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110015 易方达行业领先混合 1.3780 1.4680 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320005 诺安价值增长混合A 0.7413 1.6863 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159903 南方深证成份ETF 0.9033 0.6665 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159913 交银深证300价值ETF 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7535 2.4735 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6897 0.6897 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481013 工银消费服务混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5893 0.6559 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110022 易方达消费行业股票 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217002 招商安泰平衡混合 1.1228 2.5378 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110005 易方达积极成长混合 0.8581 4.2388 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161612 融通深证成份指数A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660013 农银信用添利债券 1.0141 1.0501 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 4.2121 5.2921 0.0000 0.0000 0.0049 0.12% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 210001 金鹰成份优选混合 0.6793 2.4087 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620002 金元顺安成长动力混合 0.9150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620003 金元顺安丰利债券A 0.9790 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000046 工银产业债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000048 华夏双债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159908 博时创业板ETF 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050021 博时创业板ETF联接A 0.7369 0.7369 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000128 大成景安短融债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620006 金元顺安消费主题混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000174 汇添富高息债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001023 华夏亚债中国指数C 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0220 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217022 招商产业债券A 1.0050 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020033 国泰民安增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590009 中邮稳定收益债券A 1.0300 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 395012 中海增强收益债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1600 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070019 嘉实价值优势混合A 1.1750 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110037 易方达纯债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395011 中海增强收益债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485014 工银添颐债券B 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485011 工银瑞信双利债券B 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481015 工银主题策略混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3780 5.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166003 中欧稳健收益债券A 1.0876 1.2231 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166004 中欧稳健收益债券C 1.0792 1.2022 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519985 长信纯债壹号债券A 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582201 东吴优信稳健债券C 1.0446 1.0566 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582001 东吴优信稳健债券A 1.0616 1.0736 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660009 农银增强收益债券A 1.1026 1.1376 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660109 农银增强收益债券C 1.0938 1.1288 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660002 农银恒久增利债券A 1.1246 1.1956 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159902 华夏中小企业100ETF 2.5210 2.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070009 嘉实超短债债券C 1.0123 1.2242 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160718 嘉实多利收益债券A 0.9729 1.0534 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161911 万家强化收益定开债 1.0123 1.0233 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660102 农银恒久增利债券C 1.1138 1.1318 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 762001 国金国鑫发起A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400022 东方利群混合A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1141 1.3661 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240003 华宝宝康债券A 1.1849 1.7349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 420002 天弘永利债券A 1.0044 1.2185 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160123 南方中债10年期国债A 1.0635 1.0935 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110007 易方达稳健收益债券A 1.1436 1.4082 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420102 天弘永利债券B 1.0050 1.2428 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110008 易方达稳健收益债券B 1.1560 1.4296 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213917 宝盈增强收益债券C 1.0910 1.3430 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 291007 泰信债券增强收益C 1.0552 1.1432 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400020 东方成长回报平衡混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519188 万家信用恒利债券A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519189 万家信用恒利债券C 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090002 大成债券A/B 1.0471 1.6161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160124 南方中债10年期国债C 1.0533 1.0833 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0831 1.2731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 092002 大成债券C 1.0425 1.5775 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290007 泰信债券增强收益A 1.0614 1.1594 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000004 中海可转债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000028 华富安鑫债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070025 嘉实信用债券A 0.9820 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000045 工银产业债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000047 华夏双债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070005 嘉实债券A 1.3980 1.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000068 民生加银转债优选C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000073 摩根成长动力混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1670 0.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100072 富国强回报定开债A/B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100068 富国纯债债券发起式C 1.0130 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000084 博时安盈债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000085 博时安盈债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000091 信诚新双盈分级债券 0.9870 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000105 建信安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0080 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000166 中海信息产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000169 泰达收益增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000170 泰达收益增强债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070015 嘉实多元债券A 1.0890 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000175 汇添富高息债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000191 富国信用债债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000192 富国信用债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000194 银华信用四季红债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000207 建信双债增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000208 建信双债增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000216 华安黄金ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000217 华安黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000241 宝盈核心优势混合C 1.1346 1.1346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000251 工银金融地产混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000286 银华信用季季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000306 天弘弘利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001003 华夏债券C 1.0390 1.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001011 华夏希望债券A 1.0650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100058 富国产业债券A 1.0250 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100073 富国强回报定开债C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0170 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100035 富国优化增强债券A/B 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100037 富国优化增强债券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040040 华安纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040041 华安纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1180 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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