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工银中证500ETF联接A(工银500) - 基金主页(代码:164809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5226 0.0234 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8548
成立日期：2012-01-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.413亿份
最近份额：0.7277亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.84%	-0.89%	-3.11%	-7.58%	11.07%	79.98%	43.95%	113.39%
同类排名	1200/4773	1377/5465	2178/5421	2882/5231	1055/4394	848/2954	668/2253	-

工银中证500ETF联接A(164809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5178	-0.32%
2026-09-16	1.5226	1.56%
2026-09-15	1.4992	-0.09%
2026-09-14	1.5005	-0.13%
2026-09-11	1.5024	-1.65%
2026-09-10	1.5276	-0.56%

工银中证500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-02-17		份额折算	每份份额折算1.16963份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0231份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.01564份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0153份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.0169份

工银中证500ETF联接A基金动态

工银中证500ETF联接A 难谈赚钱效应 2011年新股基几乎全军覆没

点评：该基金最大的特色是“可以使用股指期货对冲系统风险的分级基金”。作为跟踪股指期货合约唯一标的的指数，该基金具有其他分级基金没有的优势，实现期现T＋0套利。
标签：单位净值基金代码新股关联基金：信诚沪深300指数分级B 工银中证500ETF联接A 光大行业轮动混合

工银中证500ETF联接A(164809)基金档案

基金代码	164809	基金简称	工银中证500ETF联接A	基金全称	工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-12-26	成立日期	2012-01-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘子豪	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	0.7277亿	成立份额	3.413亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%