基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银中证500ETF联接A(工银500)(164809)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5226 0.0234 1.56%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8548
成立日期：2012-01-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.413亿份
最近份额：0.7277亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘子豪

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-02-17	份额折算	每份份额折算1.16963份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.0231份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.01564份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.0153份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.0169份
2015-01-05	份额折算	每份份额折算1.01961份
2014-01-02	份额折算	每份份额折算1.02594份
2013-01-04	份额折算	每份份额折算1.02888份

基金动态

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%