工银中证500ETF联接A(工银500)基金净值查询(164809)
今天最新净值
1.5005
-0.0019 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8327
- 成立日期：2012-01-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.413亿份
- 最近份额：0.7277亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘子豪
近一月工银中证500ETF联接A|工银500基金净值查询
近一月,工银中证500ETF联接A(164809)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.4992 |
1.8314 |
1.5005 |
1.8327 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5005 |
1.8327 |
1.5024 |
1.8346 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5024 |
1.8346 |
1.5276 |
1.8598 |
-0.0252 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5276 |
1.8598 |
1.5362 |
1.8684 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5362 |
1.8684 |
1.5368 |
1.8690 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5368 |
1.8690 |
1.5349 |
1.8671 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5349 |
1.8671 |
1.5144 |
1.8466 |
0.0205 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5144 |
1.8466 |
1.5339 |
1.8661 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5339 |
1.8661 |
1.5287 |
1.8609 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5287 |
1.8609 |
1.5528 |
1.8850 |
-0.0241 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5528 |
1.8850 |
1.5698 |
1.9020 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5698 |
1.9020 |
1.5595 |
1.8917 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5595 |
1.8917 |
1.5687 |
1.9009 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5687 |
1.9009 |
1.5354 |
1.8676 |
0.0333 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5354 |
1.8676 |
1.5244 |
1.8566 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5244 |
1.8566 |
1.5239 |
1.8561 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5239 |
1.8561 |
1.5505 |
1.8827 |
-0.0266 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5505 |
1.8827 |
1.5495 |
1.8817 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5495 |
1.8817 |
1.5374 |
1.8696 |
0.0121 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.5374 |
1.8696 |
1.6071 |
1.9393 |
-0.0697 |
-4.34% |
| 2026-08-18 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.6071 |
1.9393 |
1.6084 |
1.9406 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
164809 |
工银中证500ETF联接A |
1.6084 |
1.9406 |
1.5714 |
1.9036 |
0.0370 |
2.35% |
