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2011年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217011 招商安心收益债券C 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270007 广发大盘成长混合 0.5807 0.5807 0.0000 0.0000 0.0031 0.54% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6192 0.6192 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510170 国联安上证商品ETF 2.0820 0.6460 0.0000 0.0000 0.0100 0.48% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161612 融通深证成份指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 253020 国联安增利债券A 0.9980 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253021 国联安增利债券B 0.9970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 485011 工银瑞信双利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7640 1.2370 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485111 工银瑞信双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159903 南方深证成份ETF 0.8881 0.6553 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510060 工银上证央企ETF 1.0501 0.6717 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3218 0.8006 0.0000 0.0000 0.0010 0.31% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202102 南方多利增强债券C 1.0100 1.2173 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6470 0.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202103 南方多利增强债券A 1.0123 1.2258 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6776 0.6776 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510270 中银上证国企100ETF 0.6760 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164808 工银四季收益债券A 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202021 南方小康ETF联接A 0.7245 0.7445 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50混合 1.0610 3.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0085 1.5135 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050007 博时平衡配置混合 0.7700 2.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090010 大成中证红利指数A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510050 华夏上证50ETF 1.6090 2.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8058 0.8058 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450008 国富沪深300指数增强A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 0.9160 2.2790 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580006 东吴新经济混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159901 易方达深证100ETF 0.5563 2.7549 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020011 国泰沪深300指数A 0.4730 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217008 招商安本增利债券C 0.9841 1.3941 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202105 南方广利回报债券A/B 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100032 富国中证红利指数增强A 0.9730 1.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001003 华夏债券C 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510110 海富通上证周期ETF 1.9590 0.7860 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510180 华安上证180ETF 0.4960 1.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6945 0.6945 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 0.5660 2.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510210 上证综指ETF 2.1940 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100026 富国天合稳健优选混合 0.7352 2.1527 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6096 2.4776 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161606 融通行业景气混合A 0.6320 2.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 0.6360 2.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660109 农银增强收益债券C 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660009 农银增强收益债券A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510230 国泰上证180金融ETF 2.7550 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320010 诺安中证A100指数A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9128 3.7728 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519666 银河银信债券B 0.9735 1.2515 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519667 银河银信债券A 0.9793 1.2673 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163808 中银中证A100指数增强 0.6760 0.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519686 交银上证180公司治理联接 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7050 2.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290010 泰信中证200指数 0.6930 0.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161811 银华沪深300指数A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040180 华安上证180ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580003 东吴行业轮动混合A 0.7130 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470007 汇添富上证综合指数A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519180 万家180指数A 0.5144 2.8544 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6771 0.6771 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7640 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180013 银华领先策略混合 1.0218 1.4018 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7166 0.7166 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8220 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8630 0.8930 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020021 国泰金融ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8150 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202023 南方优选成长混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560005 益民多利债券 0.9978 1.0998 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519100 长盛中证A100指数 0.6682 1.2882 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410005 华富收益增强债券B 1.0644 1.2264 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410004 华富收益增强债券A 1.0712 1.2432 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6246 0.6246 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660008 农银沪深300指数A 0.7088 0.7088 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217018 招商安瑞进取债券A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040004 华安宝利配置混合 0.9520 3.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040022 华安可转债债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202107 南方广利回报债券C 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7955 0.9555 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202011 南方优选价值混合A 0.9330 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050111 博时信用债券C 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050119 博时转债增强债券C 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110025 易方达资源行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519300 大成沪深300指数A 0.7097 2.1197 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6595 0.6595 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485014 工银添颐债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485114 工银添颐债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1183 1.9283 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481009 工银沪深300指数A 0.8126 1.0076 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470059 汇添富可转换债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470058 汇添富可转换债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110028 易方达安心回报债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110027 易方达安心回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100058 富国产业债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163811 中银双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163816 中银转债增强债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090013 大成竞争优势混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690202 民生增强收益债券C 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253030 国联安信心增益债券 0.9590 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690002 民生增强收益债券A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233001 大摩基础行业混合 0.4017 1.9467 0.0000 0.0000 0.0004 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180015 银华增强收益债券A 1.0500 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0050 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050022 博时回报混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210006 金鹰元禧混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320008 诺安增利债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050011 博时信用债券A/B 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040026 华安信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040019 华安稳固收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080003 长盛积极配置债券A 1.0620 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530008 建信稳定增利债券C 1.1420 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110017 易方达增强回报债券A 1.0650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110018 易方达增强回报债券B 1.0570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270009 广发增强债券C 1.0810 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340007 兴全社会责任混合 1.1070 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240013 华宝增强收益债券B 0.9755 0.9955 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240012 华宝增强收益债券A 0.9869 1.0069 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519996 长信银利精选股票 0.5820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7553 0.7553 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510130 中盘ETF 2.1377 0.7353 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9794 0.9845 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6889 0.6889 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159905 工银深证红利ETF 0.6796 0.6796 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 092002 大成债券C 0.9967 1.4917 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090002 大成债券A/B 1.0151 1.5231 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110003 易方达上证50增强A 0.6110 2.4610 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110007 易方达稳健收益债券A 1.0121 1.2117 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110008 易方达稳健收益债券B 1.0163 1.2249 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217203 招商安泰债券B 1.1486 1.5651 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166007 中欧互通精选混合A 0.7644 0.8094 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270002 广发稳健增长混合A 1.2170 2.9720 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217003 招商安泰债券A 1.1270 1.5935 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 350006 天治稳健双盈债券 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485005 工银增强收益债券B 1.0208 1.3258 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9625 1.0025 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510190 华安上证50ETF 1.9830 0.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485105 工银增强收益债券A 1.0241 1.3491 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100018 富国天利增长债券A 1.1480 1.9480 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 582001 东吴优信稳健债券A 0.9538 0.9658 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582201 东吴优信稳健债券C 0.9448 0.9568 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519994 长信金利趋势股票 0.6109 1.8882 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 0.9618 2.3768 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450006 国富强化收益债券C 0.9943 1.0773 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 350005 天治中国制造2025 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160124 南方中债10年期国债C 1.0441 1.0541 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160123 南方中债10年期国债A 1.0467 1.0567 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163411 兴全精选混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0452 1.2052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450005 国富强化收益债券A 1.0002 1.0832 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0319 1.1919 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320004 诺安优化收益债券C 1.1495 1.2491 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166003 中欧稳健收益债券A 1.0143 1.1159 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166004 中欧稳健收益债券C 1.0045 1.1035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420102 天弘永利债券B 0.9938 1.1304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070009 嘉实超短债债券C 1.0067 1.1612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200009 长城稳健增利债券A 1.0330 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000004 中海可转债债券C 0.8810 2.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 253010 国联安安心成长混合 0.6830 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257010 国联安小盘精选混合 0.6650 2.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217016 招商深证100指数A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161611 融通内需驱动混合A 0.5990 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360014 光大信用添益债券C 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410010 华富中小企业100指数增强 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420001 天弘精选混合A 0.5237 1.5795 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420002 天弘永利债券A 0.9894 1.1143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0138 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9828 0.9928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 371120 摩根纯债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360013 光大信用添益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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