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2011年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 2.3555 5.4255 0.0000 0.0000 0.0134 0.57% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选混合 0.7754 2.5401 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2814 2.6414 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050014 博时创业成长混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1930 1.3130 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257010 国联安小盘精选混合 0.9090 3.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163811 中银双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 1.1340 2.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610004 信澳中小盘混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519005 海富通股票混合 0.7900 2.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210003 金鹰行业优势混合A 1.1947 1.2247 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162299 宏利集利债券C 1.0461 1.0741 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150010 国泰优先 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217203 招商安泰债券B 1.1212 1.5177 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200009 长城稳健增利债券A 1.1290 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163806 中银增利债券A 1.1020 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160612 鹏华丰收债券B 1.1250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0427 1.2377 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560005 益民多利债券 1.0688 1.1098 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.1065 1.5430 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160608 鹏华普天债券B 1.1840 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162210 宏利集利债券A 1.0577 1.0857 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长混合 1.4820 2.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040010 华安稳定收益债券B 1.0461 1.2211 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166004 中欧稳健收益债券C 1.0301 1.1291 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166003 中欧稳健收益债券A 1.0355 1.1371 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660102 农银恒久增利债券C 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660002 农银恒久增利债券A 1.0955 1.1485 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288002 华夏收入混合 2.5190 3.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040009 华安稳定收益债券A 1.0587 1.2337 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162205 宏利风险预算混合 1.2880 2.3930 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161902 万家增强收益债券C 1.1535 1.6639 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080003 长盛积极配置债券A 1.1127 1.2827 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0051 1.0451 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.1282 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519985 长信纯债壹号债券A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350006 天治稳健双盈债券 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000004 中海可转债债券C 1.2020 3.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690202 民生增强收益债券C 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630107 华商稳健双利债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630007 华商稳健双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530008 建信稳定增利债券C 1.2500 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 0.8570 2.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288102 华夏稳定双利债券C 1.0438 1.5218 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253010 国联安安心成长混合 0.7790 1.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161603 融通债券A/B 1.0830 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160602 鹏华普天债券A 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118001 易方达亚洲精选股票 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050111 博时信用债券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050015 博时大中华亚太精选 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050011 博时信用债券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340006 兴全全球视野股票 3.7543 3.7543 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100022 富国天瑞强势混合A 0.8562 3.3560 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450005 国富强化收益债券A 1.0177 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090002 大成债券A/B 1.0569 1.5219 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450006 国富强化收益债券C 1.0143 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580005 东吴进取策略混合A 1.3011 1.3011 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320004 诺安优化收益债券C 1.1747 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 092002 大成债券C 1.0286 1.4936 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420002 天弘永利债券A 1.0047 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420102 天弘永利债券B 1.0050 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 582201 东吴优信稳健债券C 1.0521 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 582001 东吴优信稳健债券A 1.0591 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485005 工银增强收益债券B 1.0774 1.3574 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485105 工银增强收益债券A 1.0969 1.3769 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121001 国投瑞银融华债券 1.4787 2.5307 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485107 工银添利债券A 1.1010 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 1.0196 1.2946 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002031 华夏策略混合 2.5140 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485007 工银添利债券B 1.0873 1.2723 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519666 银河银信债券B 1.0073 1.2823 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240003 华宝宝康债券A 1.1877 1.6777 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217008 招商安本增利债券C 1.0913 1.4413 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3039 2.0139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519029 华夏稳增混合 1.7330 2.4380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070005 嘉实债券A 1.3560 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080002 长盛创新先锋混合A 1.1290 1.4990 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240013 华宝增强收益债券B 1.0527 1.0627 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240012 华宝增强收益债券A 1.0607 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610001 信澳领先增长混合A 1.2206 1.5006 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0439 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202102 南方多利增强债券C 1.0573 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519025 海富通领先成长混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0543 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202103 南方多利增强债券A 1.0648 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9927 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690002 民生增强收益债券A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360008 光大增利收益债券A 1.0810 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360009 光大增利收益债券C 1.0780 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020002 国泰金龙债券A 1.1000 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 395001 中海稳健收益债券 1.0860 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630006 华商产业升级混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020019 国泰双利债券A 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253020 国联安增利债券A 1.0720 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020020 国泰双利债券C 1.1470 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610005 信澳红利回报混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110017 易方达增强回报债券A 1.1520 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110018 易方达增强回报债券B 1.1470 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210004 金鹰稳健成长混合 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180015 银华增强收益债券A 1.1170 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519013 海富通风格优势混合 1.0660 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519023 海富通稳健添利债券C 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519024 海富通稳健添利债券A 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519078 汇添富增强收益债券A 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001013 华夏希望债券C 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001003 华夏债券C 1.0620 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 371020 摩根纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020018 国泰金鹿混合 1.0160 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620003 金元顺安丰利债券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485111 工银瑞信双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040012 华安强化收益债券A 1.0290 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202107 南方广利回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202105 南方广利回报债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040013 华安强化收益债券B 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530011 建信内生动力混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519989 长信利丰债券C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.0691 1.2777 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450007 国富成长动力混合 1.3118 1.3118 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8810 2.8570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110007 易方达稳健收益债券A 1.0677 1.2673 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8160 2.5370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151002 银河收益混合 1.5529 2.1329 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519015 海富通精选贰号混合 0.7500 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240002 华宝宝康配置混合 1.4500 3.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398011 中海分红增利混合 0.8563 2.2563 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202101 南方宝元债券A 1.2108 2.4508 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8380 3.4830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270009 广发增强债券C 1.1500 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233005 大摩强收益债券 1.0702 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340001 兴全可转债混合 1.2408 2.9358 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0800 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0880 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0011 1.7921 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020012 国泰金龙债券C 1.0930 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410004 华富收益增强债券A 1.1917 1.3637 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410005 华富收益增强债券B 1.1888 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519011 海富通精选混合 0.9608 4.0733 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519186 万家稳健增利债券A 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519187 万家稳健增利债券C 1.0409 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630003 华商收益增强债券A 1.1200 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 531009 建信收益增强债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530009 建信收益增强债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 255010 国联安稳健混合A 1.0450 2.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253030 国联安信心增益债券 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 573003 诺德增强收益债券 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550007 信诚经典优债债券B 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0100 2.3700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202019 南方策略优化混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340008 兴全有机增长混合 1.3697 1.3697 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519680 交银增利债券A/B 1.0758 1.2668 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290003 泰信双息双利债券C 1.0682 1.2375 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180013 银华领先策略混合 1.4967 1.8767 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519682 交银增利债券C 1.0670 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290007 泰信债券增强收益A 1.0079 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 291007 泰信债券增强收益C 1.0059 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510130 中盘ETF 3.2320 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.22% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7517 3.0417 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.23% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200008 长城品牌优选混合A 0.7822 0.7822 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660003 农银平衡双利混合 1.2766 1.3266 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210002 金鹰红利价值混合A 1.2304 1.6184 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320005 诺安价值增长混合A 0.9776 1.9226 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1060 2.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.24% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100018 富国天利增长债券A 1.2405 1.9905 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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