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2009年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 485105 工银增强收益债券A 1.1624 1.2624 0.0000 0.0000 0.0116 1.01% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485005 工银增强收益债券B 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050106 博时稳定价值债券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050006 博时稳定价值债券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519666 银河银信债券B 1.0384 1.2404 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320004 诺安优化收益债券C 1.0450 1.1046 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519667 银河银信债券A 1.0434 1.2454 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0237 1.4137 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 092002 大成债券C 1.0032 1.3932 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485007 工银添利债券B 1.1319 1.1719 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 485107 工银添利债券A 1.1382 1.1782 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 253021 国联安增利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 253020 国联安增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519078 汇添富增强收益债券A 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240003 华宝宝康债券A 1.1574 1.6074 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 530008 建信稳定增利债券C 1.1880 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001001 华夏债券A/B 1.1600 1.5500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001003 华夏债券C 1.1450 1.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519024 海富通稳健添利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660002 农银恒久增利债券A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0784 1.1334 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360008 光大增利收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100018 富国天利增长债券A 1.2992 1.8842 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530009 建信收益增强债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166004 中欧稳健收益债券C 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166003 中欧稳健收益债券A 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240013 华宝增强收益债券B 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240012 华宝增强收益债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 531009 建信收益增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200009 长城稳健增利债券A 1.1470 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040009 华安稳定收益债券A 1.1076 1.1376 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040010 华安稳定收益债券B 1.1015 1.1315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202102 南方多利增强债券C 1.0666 1.1798 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410004 华富收益增强债券A 1.1423 1.2023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410005 华富收益增强债券B 1.1365 1.1965 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000004 中海可转债债券C 1.5430 3.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 371120 摩根纯债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040013 华安强化收益债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217008 招商安本增利债券C 1.1838 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070009 嘉实超短债债券C 1.0011 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001011 华夏希望债券A 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001013 华夏希望债券C 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217011 招商安心收益债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 395001 中海稳健收益债券 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040012 华安强化收益债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400009 东方稳健回报债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080003 长盛积极配置债券A 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 1.6556 2.0356 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519680 交银增利债券A/B 1.1700 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519682 交银增利债券C 1.1683 1.2343 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270009 广发增强债券C 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070016 嘉实多元债券B 1.1110 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020018 国泰金鹿混合 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050011 博时信用债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217003 招商安泰债券A 1.1439 1.4604 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162210 宏利集利债券A 1.0170 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217203 招商安泰债券B 1.1265 1.4430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070015 嘉实多元债券A 1.1120 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162299 宏利集利债券C 1.0135 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110018 易方达增强回报债券B 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110017 易方达增强回报债券A 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020020 国泰双利债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050111 博时信用债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110007 易方达稳健收益债券A 1.0579 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213917 宝盈增强收益债券C 1.1144 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1180 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A/B 1.1270 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110008 易方达稳健收益债券B 1.0603 1.1519 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288102 华夏稳定双利债券C 1.0852 1.4282 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020019 国泰双利债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161902 万家增强收益债券C 1.0826 1.5881 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320008 诺安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180015 银华增强收益债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160612 鹏华丰收债券B 1.1660 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560005 益民多利债券 1.0373 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519697 交银优势行业混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450006 国富强化收益债券C 1.0313 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450005 国富强化收益债券A 1.0322 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 573003 诺德增强收益债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550006 信诚经典优债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550007 信诚经典优债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2878 1.9578 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630103 华商收益增强债券B 1.0920 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630003 华商收益增强债券A 1.0920 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550004 中信保诚三得益债券A 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550005 中信保诚三得益债券B 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620003 金元顺安丰利债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290003 泰信双息双利债券C 1.0867 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.97% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100037 富国优化增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100035 富国优化增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1318 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.04% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1264 1.2064 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.04% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.07% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 582201 东吴优信稳健债券C 1.0238 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.08% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420102 天弘永利债券B 1.0191 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.12% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420002 天弘永利债券A 1.0186 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.12% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400001 东方龙混合 0.6080 2.3695 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.22% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0067 2.1067 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340008 兴全有机增长混合 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350006 天治稳健双盈债券 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.35% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202101 南方宝元债券A 1.1706 2.3906 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.39% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519989 长信利丰债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 340001 兴全可转债混合 1.3903 2.8773 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.79% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.95% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0541 1.8101 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.97% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121001 国投瑞银融华债券 1.3651 2.4171 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.17% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162205 宏利风险预算混合 1.5448 2.4498 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.34% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020015 国泰区位优势混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.38% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200008 长城品牌优选混合A 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.43% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217002 招商安泰平衡混合 2.0359 2.6509 0.0000 0.0000 -0.0519 -2.49% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4790 2.5890 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.57% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002021 华夏回报二号混合 1.0940 2.3820 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.58% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0981 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.60% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200006 长城消费增值混合A 0.9655 2.4055 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.65% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002001 华夏回报混合A 1.3480 3.3600 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.67% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400011 东方核心动力混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.68% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110001 易方达平稳增长混合 1.5870 2.8170 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.70% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180013 银华领先策略混合 1.5690 1.6690 0.0000 0.0000 -0.0437 -2.71% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180018 银华和谐主题混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.72% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070003 嘉实稳健混合 0.9310 2.6480 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.72% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9180 3.4990 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.74% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350001 天治财富增长混合 0.7289 2.2742 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.76% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3070 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.83% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400007 东方策略成长混合 1.2939 1.2939 0.0000 0.0000 -0.0386 -2.90% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.95% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100029 富国天成红利混合 1.2401 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.98% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8668 2.8358 0.0000 0.0000 -0.0268 -3.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519015 海富通精选贰号混合 0.7120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0220 -3.00% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100022 富国天瑞强势混合A 0.8613 3.2138 0.0000 0.0000 -0.0269 -3.03% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162211 宏利品质生活混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.03% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080001 长盛成长价值混合A 0.9120 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.08% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070001 嘉实成长收益混合A 0.8891 3.0513 0.0000 0.0000 -0.0289 -3.15% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519007 海富通强化回报混合 0.6940 2.1900 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.21% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519011 海富通精选混合 0.8816 3.8057 0.0000 0.0000 -0.0294 -3.23% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519003 海富通收益增长混合 0.7790 2.3940 0.0000 0.0000 -0.0260 -3.23% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070013 嘉实研究精选混合 1.5800 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.25% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560003 益民创新优势混合A 0.9064 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0305 -3.26% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450001 国富中国收益混合A 0.7458 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0251 -3.26% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200007 长城安心回报混合A 0.6275 1.7226 0.0000 0.0000 -0.0212 -3.27% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519991 长信双利优选混合A 0.9920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.28% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200010 长城双动力混合A 1.2735 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0436 -3.31% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0809 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0371 -3.32% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320006 诺安灵活配置混合 1.0610 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.37% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070002 嘉实增长混合 4.0180 4.5590 0.0000 0.0000 -0.1400 -3.37% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288001 华夏经典混合 2.1584 3.1584 0.0000 0.0000 -0.0757 -3.39% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050007 博时平衡配置混合 1.4100 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.42% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160603 鹏华普天收益混合 0.8160 3.2620 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.43% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.46% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340006 兴全全球视野股票 3.2412 3.2412 0.0000 0.0000 -0.1167 -3.48% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180001 银华优势企业混合 1.0883 2.7083 0.0000 0.0000 -0.0393 -3.49% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240002 华宝宝康配置混合 1.5021 3.1421 0.0000 0.0000 -0.0545 -3.50% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410003 华富成长趋势混合A 0.7305 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0266 -3.51% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020003 国泰金龙行业混合 0.8220 3.4450 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.52% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050004 博时精选混合A 1.6500 3.0750 0.0000 0.0000 -0.0608 -3.55% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 483003 工银精选平衡混合 0.8584 1.9831 0.0000 0.0000 -0.0317 -3.56% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 373020 摩根双核平衡混合A 1.2262 1.2262 0.0000 0.0000 -0.0458 -3.60% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519039 长盛同德主题混合 0.8974 2.5715 0.0000 0.0000 -0.0336 -3.61% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519993 长信增利动态策略混合 0.9300 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0349 -3.62% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162203 宏利稳定混合 0.6993 2.6393 0.0000 0.0000 -0.0265 -3.65% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 373010 摩根双息平衡混合A 0.9401 2.3693 0.0000 0.0000 -0.0357 -3.66% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0454 2.3060 0.0000 0.0000 -0.0397 -3.66% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213006 宝盈核心优势混合A 1.1212 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0427 -3.67% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.67% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100020 富国天益价值混合A 0.8840 3.8953 0.0000 0.0000 -0.0338 -3.68% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050001 博时价值增长混合 0.8120 3.3140 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.68% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202007 南方隆元产业主题混合 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.73% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2336 5.7138 0.0000 0.0000 -0.0481 -3.75% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002031 华夏策略混合 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.75% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080002 长盛创新先锋混合A 1.1735 1.3035 0.0000 0.0000 -0.0462 -3.79% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050201 博时价值增长贰号混合 0.7830 2.2380 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.81% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9626 2.0458 0.0000 0.0000 -0.0382 -3.82% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270001 广发聚富混合 1.2329 3.5429 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.82% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020005 国泰金马稳健混合A 0.8570 3.5490 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.82% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3570 5.1340 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.83% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519029 华夏稳增混合 1.6290 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.84% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 253010 国联安安心成长混合 1.0760 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.84% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.85% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090001 大成价值增长混合A 0.8318 3.4918 0.0000 0.0000 -0.0334 -3.86% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110015 易方达行业领先混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.87% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202001 南方稳健成长混合 1.1361 2.9311 0.0000 0.0000 -0.0459 -3.88% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040004 华安宝利配置混合 1.0170 3.2970 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.88% 2009-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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