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2009年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519698 交银先锋混合A 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 531009 建信收益增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530009 建信收益增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070009 嘉实超短债债券C 1.0071 1.1082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.3110 2.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519024 海富通稳健添利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320008 诺安增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270009 广发增强债券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 253021 国联安增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253020 国联安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020015 国泰区位优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163806 中银增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100035 富国优化增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 1.0336 1.4136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050106 博时稳定价值债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050011 博时信用债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320004 诺安优化收益债券C 1.0434 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 092002 大成债券C 1.0138 1.3938 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券A 1.1602 1.6102 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519667 银河银信债券A 1.0598 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519666 银河银信债券B 1.0554 1.2274 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217203 招商安泰债券B 1.0966 1.4131 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 1.1126 1.4291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166003 中欧稳健收益债券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166004 中欧稳健收益债券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660002 农银恒久增利债券A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485107 工银添利债券A 1.1272 1.1672 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070005 嘉实债券A 1.2320 1.6570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100018 富国天利增长债券A 1.2787 1.8437 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485007 工银添利债券B 1.1216 1.1616 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.1370 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001003 华夏债券C 1.1230 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530008 建信稳定增利债券C 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485105 工银增强收益债券A 1.1414 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160602 鹏华普天债券A 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080003 长盛积极配置债券A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519078 汇添富增强收益债券A 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020020 国泰双利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485005 工银增强收益债券B 1.1308 1.2308 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0520 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020019 国泰双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020018 国泰金鹿混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202102 南方多利增强债券C 1.0477 1.1609 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450006 国富强化收益债券C 1.0318 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450005 国富强化收益债券A 1.0327 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0525 1.1075 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162210 宏利集利债券A 1.0097 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519680 交银增利债券A/B 1.0752 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162299 宏利集利债券C 1.0070 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560005 益民多利债券 1.0285 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519682 交银增利债券C 1.0742 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0965 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151002 银河收益混合 1.5949 1.9749 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 395001 中海稳健收益债券 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350006 天治稳健双盈债券 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217011 招商安心收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040013 华安强化收益债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 550005 中信保诚三得益债券B 1.0190 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400009 东方稳健回报债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040009 华安稳定收益债券A 1.0601 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040010 华安稳定收益债券B 1.0548 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2306 1.9006 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288102 华夏稳定双利债券C 1.0547 1.3857 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519185 万家精选混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420102 天弘永利债券B 1.0145 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420002 天弘永利债券A 1.0129 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160612 鹏华丰收债券B 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070015 嘉实多元债券A 1.0550 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550004 中信保诚三得益债券A 1.0220 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519697 交银优势行业混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340008 兴全有机增长混合 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240013 华宝增强收益债券B 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240012 华宝增强收益债券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 573003 诺德增强收益债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0409 1.7769 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0853 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0901 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110007 易方达稳健收益债券A 1.0292 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110008 易方达稳健收益债券B 1.0312 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290003 泰信双息双利债券C 1.0367 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217008 招商安本增利债券C 1.1429 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001011 华夏希望债券A 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001013 华夏希望债券C 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200009 长城稳健增利债券A 1.0840 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070016 嘉实多元债券B 1.0530 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410005 华富收益增强债券B 1.0944 1.1544 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410004 华富收益增强债券A 1.0994 1.1594 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180015 银华增强收益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519670 银河行业混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110017 易方达增强回报债券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110018 易方达增强回报债券B 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 620003 金元顺安丰利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340001 兴全可转债混合 1.2151 2.7021 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.44% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630003 华商收益增强债券A 1.0430 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519991 长信双利优选混合A 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202101 南方宝元债券A 1.0993 2.3193 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630103 华商收益增强债券B 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400001 东方龙混合 0.5609 2.3224 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.57% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹混合 0.7975 3.0925 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.57% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180018 银华和谐主题混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161902 万家增强收益债券C 1.0634 1.5676 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8943 1.9943 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.62% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162205 宏利风险预算混合 1.5353 2.2853 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.71% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.79% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002031 华夏策略混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.79% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210001 金鹰成份优选混合 0.6674 2.2608 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.80% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070003 嘉实稳健混合 0.8460 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400003 东方精选混合 0.8082 2.7813 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.83% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660003 农银平衡双利混合 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121001 国投瑞银融华债券 1.2225 2.2745 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.85% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7070 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.88% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253010 国联安安心成长混合 0.8970 1.9210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 571002 诺德灵活配置混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.89% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.8787 2.4937 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.90% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002001 华夏回报混合A 1.2030 3.2150 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002021 华夏回报二号混合 0.9800 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7617 2.7307 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519007 海富通强化回报混合 0.6330 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.94% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050007 博时平衡配置混合 1.2440 2.3050 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.96% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020003 国泰金龙行业混合 0.7250 3.1440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398031 中海蓝筹混合A 1.1648 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.97% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163805 中银动态策略混合A 1.1266 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400007 东方策略成长混合 1.1502 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.99% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580005 东吴进取策略混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257030 国联安优势混合 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 375010 摩根中国优势混合A 2.1955 4.8155 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.01% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7800 1.9910 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.02% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257010 国联安小盘精选混合 0.7790 2.9090 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.02% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3406 2.6446 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.02% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202007 南方隆元产业主题混合 0.5830 0.5830 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.02% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519003 海富通收益增长混合 0.6800 2.2950 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.02% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350001 天治财富增长混合 0.6746 2.2199 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.03% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519181 万家和谐增长混合A 0.6032 1.3292 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.03% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213006 宝盈核心优势混合A 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.04% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161611 融通内需驱动混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450001 国富中国收益混合A 0.6879 1.9257 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.05% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2732 2.7732 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.07% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398011 中海分红增利混合 0.7096 2.1096 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.07% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090001 大成价值增长混合A 0.7055 3.3655 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.07% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610002 信澳精华配置混合A 1.1030 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162202 宏利周期混合 0.8735 2.7985 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.08% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 0.8140 2.6580 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519008 汇添富优势精选混合 2.5475 4.1075 0.0000 0.0000 -0.0281 -1.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 255010 国联安稳健混合A 1.5480 2.3180 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.09% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270001 广发聚富混合 1.0994 3.4094 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2560 2.3860 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5946 2.4518 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180001 银华优势企业混合 0.9456 2.5656 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6952 1.6721 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 151001 银河稳健混合 0.8274 2.9430 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.10% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519011 海富通精选混合 0.7723 3.4455 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.11% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100022 富国天瑞强势混合A 0.7494 2.9483 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.12% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519694 交银蓝筹混合 0.7523 0.7673 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.12% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090006 大成2020生命周期混合A 0.6050 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.14% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398021 中海能源策略混合 0.7745 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.14% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.14% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580002 东吴双动力混合A 1.0430 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050004 博时精选混合A 1.3673 2.7923 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.15% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1814 3.0917 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.15% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519996 长信银利精选股票 0.6822 2.6022 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.17% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257040 国联安红利混合 1.0920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020001 国泰金鹰增长混合 0.8380 3.7110 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.18% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050201 博时价值增长贰号混合 0.6630 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.19% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070013 嘉实研究精选混合 1.3960 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100029 富国天成红利混合 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202011 南方优选价值混合A 1.1540 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 379010 摩根中小盘混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.21% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217005 招商先锋混合 0.7036 2.6536 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.22% 2009-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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