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2024年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3112 1.3112 1.2684 1.2684 0.0428 3.37% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3096 1.3096 1.2669 1.2669 0.0427 3.37% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3315 1.3315 1.2947 1.2947 0.0368 2.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3201 1.3201 1.2836 1.2836 0.0365 2.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1857 0.1857 0.1806 0.1806 0.0051 2.82% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1873 0.1873 0.1822 0.1822 0.0051 2.80% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 0.9721 0.9721 0.9494 0.9494 0.0227 2.39% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9475 0.9475 0.0226 2.39% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7308 0.7308 0.7181 0.7181 0.0127 1.77% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7293 0.7293 0.7167 0.7167 0.0126 1.76% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1212 1.1212 1.1026 1.1026 0.0186 1.69% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1188 1.1188 1.1003 1.1003 0.0185 1.68% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1599 1.1599 1.1410 1.1410 0.0189 1.66% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0887 1.0887 1.0710 1.0710 0.0177 1.65% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1930 1.1930 1.1740 1.1740 0.0190 1.62% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8685 0.8685 0.8549 0.8549 0.0136 1.59% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8679 0.8679 0.8544 0.8544 0.0135 1.58% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1678 0.1678 0.1652 0.1652 0.0026 1.57% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1692 0.1692 0.1666 0.1666 0.0026 1.56% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164824 工银印度基金人民币 1.4453 1.4453 1.4241 1.4241 0.0212 1.49% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005801 工银印度基金美元 0.2033 0.2033 0.2004 0.2004 0.0029 1.45% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.2640 1.9540 2.2320 1.9280 0.0320 1.43% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3110 2.3110 2.2790 2.2790 0.0320 1.40% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2740 2.2740 2.2430 2.2430 0.0310 1.38% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4168 1.4168 1.3978 1.3978 0.0190 1.36% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002423 华宝标普美国消费美元 0.3250 0.3250 0.3207 0.3207 0.0043 1.34% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.8101 2.8101 2.7736 2.7736 0.0365 1.32% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1510 3.1510 3.1110 3.1110 0.0400 1.29% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161129 易方达原油A类人民币 1.2294 1.2294 1.2138 1.2138 0.0156 1.29% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003321 易方达原油C类人民币 1.1825 1.1825 1.1675 1.1675 0.0150 1.28% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.1740 3.1740 3.1340 3.1340 0.0400 1.28% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.7160 2.7160 2.6817 2.6817 0.0343 1.28% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2270 3.6660 3.1870 3.6260 0.0400 1.26% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.1370 3.1370 3.0980 3.0980 0.0390 1.26% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.9290 3.9290 3.8810 3.8810 0.0480 1.24% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4539 0.5157 0.4484 0.5102 0.0055 1.23% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003322 易方达原油A类美元汇 0.1729 0.1729 0.1708 0.1708 0.0021 1.23% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005505 前海开源中药股票A 2.2410 2.2410 2.2139 2.2139 0.0271 1.22% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003323 易方达原油C类美元汇 0.1663 0.1663 0.1643 0.1643 0.0020 1.22% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005506 前海开源中药股票C 2.2147 2.2147 2.1880 2.1880 0.0267 1.22% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.3720 3.3720 3.3320 3.3320 0.0400 1.20% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006753 天弘港股通精选C 0.7127 0.7127 0.7043 0.7043 0.0084 1.19% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006752 天弘港股通精选A 0.7228 0.7228 0.7143 0.7143 0.0085 1.19% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4571 1.4571 1.4402 1.4402 0.0169 1.17% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4612 1.4612 1.4443 1.4443 0.0169 1.17% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9465 1.9465 1.9243 1.9243 0.0222 1.15% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011333 鹏华品质优选混合A 0.7051 0.7051 0.6971 0.6971 0.0080 1.15% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8424 1.8424 1.8215 1.8215 0.0209 1.15% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006809 泰康香港银行指数A 0.9162 0.9162 0.9060 0.9060 0.0102 1.13% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011334 鹏华品质优选混合C 0.6885 0.6885 0.6808 0.6808 0.0077 1.13% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8696 1.8696 1.8489 1.8489 0.0207 1.12% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1957 1.1957 1.1824 1.1824 0.0133 1.12% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.1704 1.1704 1.1574 1.1574 0.0130 1.12% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006810 泰康香港银行指数C 0.8989 0.8989 0.8889 0.8889 0.0100 1.12% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1911 1.1911 1.1780 1.1780 0.0131 1.11% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0567 1.0567 1.0451 1.0451 0.0116 1.11% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8065 0.8065 0.7977 0.7977 0.0088 1.10% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8242 0.8242 0.8152 0.8152 0.0090 1.10% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1706 1.1706 1.1580 1.1580 0.0126 1.09% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001857 易方达现代服务业混合 1.5770 1.5770 1.5600 1.5600 0.0170 1.09% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 0.9671 0.9671 0.9567 0.9567 0.0104 1.09% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000778 鹏华先进制造股票 2.6000 2.6000 2.5720 2.5720 0.0280 1.09% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 0.9640 0.9640 0.9537 0.9537 0.0103 1.08% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0065 1.0565 0.9957 1.0457 0.0108 1.08% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7061 1.7061 1.6880 1.6880 0.0181 1.07% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017936 国泰海通远见价值混合发起C 0.9761 0.9761 0.9658 0.9658 0.0103 1.07% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.6877 1.6877 1.6698 1.6698 0.0179 1.07% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001337 鹏华弘益混合C 1.5821 1.5821 1.5653 1.5653 0.0168 1.07% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0824 1.0824 1.0709 1.0709 0.0115 1.07% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001336 鹏华弘益混合A 1.6104 1.6104 1.5934 1.5934 0.0170 1.07% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017935 国泰海通远见价值混合发起A 0.9797 0.9797 0.9694 0.9694 0.0103 1.06% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.5594 1.5594 1.5431 1.5431 0.0163 1.06% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.5681 1.5681 1.5517 1.5517 0.0164 1.06% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8108 0.9708 0.8023 0.9623 0.0085 1.06% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005833 工银红利优享混合A 0.8166 1.1532 0.8081 1.1447 0.0085 1.05% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6262 0.6262 0.6197 0.6197 0.0065 1.05% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007381 国融融信消费严选混合A 0.8755 0.9255 0.8664 0.9164 0.0091 1.05% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007382 国融融信消费严选混合C 0.8653 0.9153 0.8563 0.9063 0.0090 1.05% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.5652 1.5652 1.5489 1.5489 0.0163 1.05% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007369 浙商沪港深精选混合C 0.7963 0.9468 0.7881 0.9386 0.0082 1.04% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005834 工银红利优享混合C 0.8066 1.1266 0.7983 1.1183 0.0083 1.04% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.4529 1.4529 1.4380 1.4380 0.0149 1.04% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1645 1.1645 1.1526 1.1526 0.0119 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8273 0.8273 0.8189 0.8189 0.0084 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9508 3.8032 0.9411 3.7644 0.0388 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4690 1.4690 1.4540 1.4540 0.0150 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513390 博时纳斯达克100ETF 1.4068 1.4068 1.3924 1.3924 0.0144 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8512 0.8512 0.8425 0.8425 0.0087 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3544 1.3544 1.3406 1.3406 0.0138 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160213 国泰纳斯达克100指数 7.3840 7.8840 7.3090 7.8090 0.0750 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6196 0.6196 0.6133 0.6133 0.0063 1.03% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.3709 1.3709 1.3571 1.3571 0.0138 1.02% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0750 1.0750 1.0641 1.0641 0.0109 1.02% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012407 永赢长远价值混合C 0.5360 0.5360 0.5306 0.5306 0.0054 1.02% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.4443 1.4443 1.4297 1.4297 0.0146 1.02% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.2140 4.2140 4.1720 4.1720 0.0420 1.01% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.3257 5.5957 5.2727 5.5427 0.0530 1.01% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.2070 4.2070 4.1650 4.1650 0.0420 1.01% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012406 永赢长远价值混合A 0.5385 0.5385 0.5331 0.5331 0.0054 1.01% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2205 0.2205 0.2183 0.2183 0.0022 1.01% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.3600 5.3600 5.3070 5.3070 0.0530 1.00% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1944 1.1944 1.1826 1.1826 0.0118 1.00% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.4450 5.4450 5.3910 5.3910 0.0540 1.00% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.2589 5.2589 5.2067 5.2067 0.0522 1.00% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.8529 2.8529 2.8253 2.8253 0.0276 0.98% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5855 1.5855 1.5701 1.5701 0.0154 0.98% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.0876 1.0876 1.0770 1.0770 0.0106 0.98% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.1001 1.1001 1.0894 1.0894 0.0107 0.98% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.8815 2.8815 2.8535 2.8535 0.0280 0.98% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7659 0.7659 0.7585 0.7585 0.0074 0.98% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7659 0.7659 0.7585 0.7585 0.0074 0.98% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.2119 2.2119 2.1906 2.1906 0.0213 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7491 0.7890 0.7419 0.7818 0.0072 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.1574 2.1574 2.1366 2.1366 0.0208 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.6483 0.6483 0.6421 0.6421 0.0062 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5160 1.5160 1.5015 1.5015 0.0145 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.6447 0.6447 0.6385 0.6385 0.0062 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1875 0.1875 0.1857 0.1857 0.0018 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7397 0.7397 0.7326 0.7326 0.0071 0.97% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5177 1.5177 1.5032 1.5032 0.0145 0.96% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4730 1.4730 1.4590 1.4590 0.0140 0.96% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.4846 0.4846 0.4800 0.4800 0.0046 0.96% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4013 0.4013 0.3975 0.3975 0.0038 0.96% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8593 0.8593 0.8511 0.8511 0.0082 0.96% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.2630 6.3150 1.2510 6.2550 0.0600 0.96% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3837 1.3837 1.3707 1.3707 0.0130 0.95% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4053 0.4053 0.4015 0.4015 0.0038 0.95% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3756 1.3756 1.3627 1.3627 0.0129 0.95% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.9361 3.9361 3.8991 3.8991 0.0370 0.95% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.8974 3.8974 3.8609 3.8609 0.0365 0.95% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2700 1.2700 1.2580 1.2580 0.0120 0.95% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2036 0.2036 0.2017 0.2017 0.0019 0.94% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3111 0.3111 0.3082 0.3082 0.0029 0.94% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1935 0.1935 0.1917 0.1917 0.0018 0.94% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.7513 0.7513 0.7443 0.7443 0.0070 0.94% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501018 南方原油A 1.2425 1.2425 1.2310 1.2310 0.0115 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.7476 0.7476 0.7407 0.7407 0.0069 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3034 0.3034 0.3006 0.3006 0.0028 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015741 东财品质生活优选A 0.7991 0.7991 0.7917 0.7917 0.0074 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006476 南方原油C 1.2231 1.2231 1.2118 1.2118 0.0113 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3462 1.3462 1.3338 1.3338 0.0124 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3390 1.3390 1.3267 1.3267 0.0123 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7466 0.7466 0.7397 0.7397 0.0069 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4539 1.4539 1.4405 1.4405 0.0134 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4472 1.4472 1.4339 1.4339 0.0133 0.93% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005707 富国港股通量化精选股票A 0.7683 0.7683 0.7613 0.7613 0.0070 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2518 1.2518 1.2404 1.2404 0.0114 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003956 南方产业智选股票A 1.5565 1.5565 1.5423 1.5423 0.0142 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015742 东财品质生活优选C 0.7886 0.7886 0.7814 0.7814 0.0072 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4730 0.4730 0.4687 0.4687 0.0043 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7462 0.7462 0.0069 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2994 1.2994 1.2876 1.2876 0.0118 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5482 0.5482 0.5432 0.5432 0.0050 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014163 富国港股通量化精选股票C 0.7652 0.7652 0.7582 0.7582 0.0070 0.92% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050020 博时抗通胀增强回报 0.4450 0.4450 0.4410 0.4410 0.0040 0.91% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3602 1.3602 1.3480 1.3480 0.0122 0.91% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5536 0.5536 0.5486 0.5486 0.0050 0.91% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005228 汇添富港股通专注成长 0.5123 0.5123 0.5077 0.5077 0.0046 0.91% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1314 1.1314 1.1213 1.1213 0.0101 0.90% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.6857 0.6857 0.6796 0.6796 0.0061 0.90% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.6949 0.6949 0.6887 0.6887 0.0062 0.90% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7864 0.7864 0.7794 0.7794 0.0070 0.90% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3582 1.3582 1.3461 1.3461 0.0121 0.90% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1292 1.1292 1.1192 1.1192 0.0100 0.89% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7835 0.7835 0.7766 0.7766 0.0069 0.89% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8801 1.8801 1.8636 1.8636 0.0165 0.89% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2045 0.2045 0.2027 0.2027 0.0018 0.89% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012057 鹏华品质成长混合A 0.8037 0.8037 0.7966 0.7966 0.0071 0.89% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1946 0.1946 0.1929 0.1929 0.0017 0.88% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 118001 易方达亚洲精选股票 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8612 1.8612 1.8450 1.8450 0.0162 0.88% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012058 鹏华品质成长混合C 0.7878 0.7878 0.7810 0.7810 0.0068 0.87% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1429 1.1429 1.1331 1.1331 0.0098 0.86% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0424 1.6884 1.0335 1.6795 0.0089 0.86% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9360 0.9360 0.0080 0.85% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2618 0.2618 0.2596 0.2596 0.0022 0.85% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0513 1.7013 1.0424 1.6924 0.0089 0.85% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.0964 0.0964 0.0956 0.0956 0.0008 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2644 0.2644 0.2622 0.2622 0.0022 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010204 中银港股通优势成长股票 0.5377 0.5377 0.5332 0.5332 0.0045 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0353 1.0353 1.0267 1.0267 0.0086 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.0964 0.0964 0.0956 0.0956 0.0008 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1933 1.4333 1.1834 1.4234 0.0099 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013388 长城价值领航混合C 0.6121 0.6121 0.6070 0.6070 0.0051 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.0001 1.0001 0.9918 0.9918 0.0083 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2160 1.4560 1.2059 1.4459 0.0101 0.84% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2417 1.2417 1.2315 1.2315 0.0102 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2181 1.2181 1.2081 1.2081 0.0100 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9700 1.0970 0.9620 1.0890 0.0080 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013387 长城价值领航混合A 0.6185 0.6185 0.6134 0.6134 0.0051 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2685 1.4276 1.2581 1.4159 0.0104 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011972 东财银行C 0.9258 0.9258 0.9182 0.9182 0.0076 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019261 富国恒生红利ETF联接C 0.9993 0.9993 0.9911 0.9911 0.0082 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2654 1.2654 1.2550 1.2550 0.0104 0.83% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1291 1.2453 1.1199 1.2361 0.0092 0.82% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1452 1.7100 1.1359 1.7007 0.0093 0.82% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8375 0.8375 0.8307 0.8307 0.0068 0.82% 2024-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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