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长城价值领航混合A - 基金主页(代码:013387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7568 -0.0013 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8030 0.0015 0.1900% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7568
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1131亿
最近资产：2.38亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.01%	-2.07%	1.39%	3.47%	2.59%	20.91%	6.04%	-19.10%
同类排名	2850/4982	3298/5417	388/5423	544/5376	2460/4741	3582/4208	2840/3661	-

长城价值领航混合A(013387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7516	-0.69%
2026-09-16	0.7568	-0.17%
2026-09-15	0.7581	-1.01%
2026-09-14	0.7658	-0.04%
2026-09-11	0.7661	-0.71%
2026-09-10	0.7716	-0.16%

长城价值领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	5.78%	1.17%
601988	中国银行	0.0000	4.55%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	4.22%	0.97%
00941	中国移动	0.0000	4.19%	-0.39%
01088	中国神华	0.0000	4.19%	-2.67%
601088	中国神华	0.0000	3.84%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.68%	-3.87%
00005	汇丰控股	0.0000	3.67%	2.94%
600066	宇通客车	0.0000	3.48%	2.26%
02888	渣打集团	0.0000	3.39%	5.33%
601898	中煤能源	0.0000	3.16%	-0.81%

长城价值领航混合A(013387)基金档案

基金代码	013387	基金简称	长城价值领航混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨建华	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	2.38亿	最近份额	3.1131亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%