长城价值领航混合A基金净值查询(013387)

今天最新净值 0.7658 -0.0003 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8030 0.0015 0.1900% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7658
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1131亿
最近资产：2.38亿
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华

近一季长城价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013387	长城价值领航混合A	0.7581	0.7581	0.7658	0.7658	-0.0077	-1.01%
2026-09-14	013387	长城价值领航混合A	0.7658	0.7658	0.7661	0.7661	-0.0003	-0.04%
2026-09-11	013387	长城价值领航混合A	0.7661	0.7661	0.7716	0.7716	-0.0055	-0.71%
2026-09-10	013387	长城价值领航混合A	0.7716	0.7716	0.7728	0.7728	-0.0012	-0.16%
2026-09-09	013387	长城价值领航混合A	0.7728	0.7728	0.7644	0.7644	0.0084	1.10%
2026-09-08	013387	长城价值领航混合A	0.7644	0.7644	0.7611	0.7611	0.0033	0.43%
2026-09-07	013387	长城价值领航混合A	0.7611	0.7611	0.7715	0.7715	-0.0104	-1.37%
2026-09-04	013387	长城价值领航混合A	0.7715	0.7715	0.7665	0.7665	0.0050	0.65%
2026-09-03	013387	长城价值领航混合A	0.7665	0.7665	0.7713	0.7713	-0.0048	-0.62%
2026-09-02	013387	长城价值领航混合A	0.7713	0.7713	0.7752	0.7752	-0.0039	-0.50%

2026-09-01	013387	长城价值领航混合A	0.7752	0.7752	0.7756	0.7756	-0.0004	-0.05%
2026-08-31	013387	长城价值领航混合A	0.7756	0.7756	0.7666	0.7666	0.0090	1.17%
2026-08-28	013387	长城价值领航混合A	0.7666	0.7666	0.7639	0.7639	0.0027	0.35%
2026-08-27	013387	长城价值领航混合A	0.7639	0.7639	0.7644	0.7644	-0.0005	-0.07%
2026-08-26	013387	长城价值领航混合A	0.7644	0.7644	0.7653	0.7653	-0.0009	-0.12%
2026-08-25	013387	长城价值领航混合A	0.7653	0.7653	0.7646	0.7646	0.0007	0.09%
2026-08-24	013387	长城价值领航混合A	0.7646	0.7646	0.7569	0.7569	0.0077	1.02%
2026-08-21	013387	长城价值领航混合A	0.7569	0.7569	0.7557	0.7557	0.0012	0.16%
2026-08-20	013387	长城价值领航混合A	0.7557	0.7557	0.7556	0.7556	0.0001	0.01%
2026-08-19	013387	长城价值领航混合A	0.7556	0.7556	0.7532	0.7532	0.0024	0.32%
2026-08-18	013387	长城价值领航混合A	0.7532	0.7532	0.7495	0.7495	0.0037	0.49%
2026-08-17	013387	长城价值领航混合A	0.7495	0.7495	0.7464	0.7464	0.0031	0.42%
2026-08-14	013387	长城价值领航混合A	0.7464	0.7464	0.7516	0.7516	-0.0052	-0.69%
2026-08-13	013387	长城价值领航混合A	0.7516	0.7516	0.7579	0.7579	-0.0063	-0.83%
2026-08-12	013387	长城价值领航混合A	0.7579	0.7579	0.7599	0.7599	-0.0020	-0.26%

2026-08-11	013387	长城价值领航混合A	0.7599	0.7599	0.7623	0.7623	-0.0024	-0.31%
2026-08-10	013387	长城价值领航混合A	0.7623	0.7623	0.7526	0.7526	0.0097	1.29%
2026-08-07	013387	长城价值领航混合A	0.7526	0.7526	0.7516	0.7516	0.0010	0.13%
2026-08-06	013387	长城价值领航混合A	0.7516	0.7516	0.7485	0.7485	0.0031	0.41%
2026-08-05	013387	长城价值领航混合A	0.7485	0.7485	0.7535	0.7535	-0.0050	-0.66%
2026-08-04	013387	长城价值领航混合A	0.7535	0.7535	0.7618	0.7618	-0.0083	-1.10%
2026-08-03	013387	长城价值领航混合A	0.7618	0.7618	0.7744	0.7744	-0.0126	-1.63%
2026-07-31	013387	长城价值领航混合A	0.7744	0.7744	0.7802	0.7802	-0.0058	-0.74%
2026-07-30	013387	长城价值领航混合A	0.7802	0.7802	0.7689	0.7689	0.0113	1.47%
2026-07-29	013387	长城价值领航混合A	0.7689	0.7689	0.7620	0.7620	0.0069	0.91%
2026-07-28	013387	长城价值领航混合A	0.7620	0.7620	0.7553	0.7553	0.0067	0.89%
2026-07-27	013387	长城价值领航混合A	0.7553	0.7553	0.7515	0.7515	0.0038	0.51%
2026-07-24	013387	长城价值领航混合A	0.7515	0.7515	0.7592	0.7592	-0.0077	-1.01%
2026-07-23	013387	长城价值领航混合A	0.7592	0.7592	0.7500	0.7500	0.0092	1.23%
2026-07-22	013387	长城价值领航混合A	0.7500	0.7500	0.7420	0.7420	0.0080	1.08%
2026-07-21	013387	长城价值领航混合A	0.7420	0.7420	0.7528	0.7528	-0.0108	-1.46%
2026-07-20	013387	长城价值领航混合A	0.7528	0.7528	0.7284	0.7284	0.0244	3.35%
2026-07-17	013387	长城价值领航混合A	0.7284	0.7284	0.7270	0.7270	0.0014	0.19%
2026-07-16	013387	长城价值领航混合A	0.7270	0.7270	0.7307	0.7307	-0.0037	-0.51%
2026-07-15	013387	长城价值领航混合A	0.7307	0.7307	0.7233	0.7233	0.0074	1.02%
2026-07-14	013387	长城价值领航混合A	0.7233	0.7233	0.7150	0.7150	0.0083	1.16%
2026-07-13	013387	长城价值领航混合A	0.7150	0.7150	0.7048	0.7048	0.0102	1.45%
2026-07-10	013387	长城价值领航混合A	0.7048	0.7048	0.7015	0.7015	0.0033	0.47%
2026-07-09	013387	长城价值领航混合A	0.7015	0.7015	0.7084	0.7084	-0.0069	-0.98%
2026-07-08	013387	长城价值领航混合A	0.7084	0.7084	0.7023	0.7023	0.0061	0.87%
2026-07-07	013387	长城价值领航混合A	0.7023	0.7023	0.7040	0.7040	-0.0017	-0.24%
2026-07-06	013387	长城价值领航混合A	0.7040	0.7040	0.6943	0.6943	0.0097	1.40%
2026-07-03	013387	长城价值领航混合A	0.6943	0.6943	0.6874	0.6874	0.0069	1.00%
2026-07-02	013387	长城价值领航混合A	0.6874	0.6874	0.6855	0.6855	0.0019	0.28%
2026-07-01	013387	长城价值领航混合A	0.6855	0.6855	0.6823	0.6823	0.0032	0.47%
2026-06-30	013387	长城价值领航混合A	0.6823	0.6823	0.6940	0.6940	-0.0117	-1.71%
2026-06-29	013387	长城价值领航混合A	0.6940	0.6940	0.6890	0.6890	0.0050	0.73%
2026-06-26	013387	长城价值领航混合A	0.6890	0.6890	0.6930	0.6930	-0.0040	-0.58%
2026-06-25	013387	长城价值领航混合A	0.6930	0.6930	0.7030	0.7030	-0.0100	-1.44%
2026-06-24	013387	长城价值领航混合A	0.7030	0.7030	0.7097	0.7097	-0.0067	-0.95%
2026-06-23	013387	长城价值领航混合A	0.7097	0.7097	0.7163	0.7163	-0.0066	-0.92%
2026-06-22	013387	长城价值领航混合A	0.7163	0.7163	0.7130	0.7130	0.0033	0.46%
2026-06-18	013387	长城价值领航混合A	0.7130	0.7130	0.7260	0.7260	-0.0130	-1.82%
2026-06-17	013387	长城价值领航混合A	0.7260	0.7260	0.7314	0.7314	-0.0054	-0.74%
2026-06-16	013387	长城价值领航混合A	0.7314	0.7314	0.7442	0.7442	-0.0128	-1.75%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%