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长城价值领航混合A基金净值查询(013387)

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今天最新净值 0.7581 -0.0077 -1.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8030 0.0015 0.1900% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7581
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1131亿
  • 最近资产：2.38亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近一年长城价值领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城价值领航混合A(013387)基金累计收益率2.59%
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2026-09-15 013387 长城价值领航混合A 0.7581 0.7581 0.7658 0.7658 -0.0077 -1.01%
2026-09-14 013387 长城价值领航混合A 0.7658 0.7658 0.7661 0.7661 -0.0003 -0.04%
2026-09-11 013387 长城价值领航混合A 0.7661 0.7661 0.7716 0.7716 -0.0055 -0.71%
2026-09-10 013387 长城价值领航混合A 0.7716 0.7716 0.7728 0.7728 -0.0012 -0.16%
2026-09-09 013387 长城价值领航混合A 0.7728 0.7728 0.7644 0.7644 0.0084 1.10%
2026-09-08 013387 长城价值领航混合A 0.7644 0.7644 0.7611 0.7611 0.0033 0.43%
2026-09-07 013387 长城价值领航混合A 0.7611 0.7611 0.7715 0.7715 -0.0104 -1.37%
2026-09-04 013387 长城价值领航混合A 0.7715 0.7715 0.7665 0.7665 0.0050 0.65%
2026-09-03 013387 长城价值领航混合A 0.7665 0.7665 0.7713 0.7713 -0.0048 -0.62%
2026-09-02 013387 长城价值领航混合A 0.7713 0.7713 0.7752 0.7752 -0.0039 -0.50%
2026-09-01 013387 长城价值领航混合A 0.7752 0.7752 0.7756 0.7756 -0.0004 -0.05%
2026-08-31 013387 长城价值领航混合A 0.7756 0.7756 0.7666 0.7666 0.0090 1.17%
2026-08-28 013387 长城价值领航混合A 0.7666 0.7666 0.7639 0.7639 0.0027 0.35%
2026-08-27 013387 长城价值领航混合A 0.7639 0.7639 0.7644 0.7644 -0.0005 -0.07%
2026-08-26 013387 长城价值领航混合A 0.7644 0.7644 0.7653 0.7653 -0.0009 -0.12%
2026-08-25 013387 长城价值领航混合A 0.7653 0.7653 0.7646 0.7646 0.0007 0.09%
2026-08-24 013387 长城价值领航混合A 0.7646 0.7646 0.7569 0.7569 0.0077 1.02%
2026-08-21 013387 长城价值领航混合A 0.7569 0.7569 0.7557 0.7557 0.0012 0.16%
2026-08-20 013387 长城价值领航混合A 0.7557 0.7557 0.7556 0.7556 0.0001 0.01%
2026-08-19 013387 长城价值领航混合A 0.7556 0.7556 0.7532 0.7532 0.0024 0.32%
2026-08-18 013387 长城价值领航混合A 0.7532 0.7532 0.7495 0.7495 0.0037 0.49%
2026-08-17 013387 长城价值领航混合A 0.7495 0.7495 0.7464 0.7464 0.0031 0.42%
2026-08-14 013387 长城价值领航混合A 0.7464 0.7464 0.7516 0.7516 -0.0052 -0.69%
2026-08-13 013387 长城价值领航混合A 0.7516 0.7516 0.7579 0.7579 -0.0063 -0.83%
2026-08-12 013387 长城价值领航混合A 0.7579 0.7579 0.7599 0.7599 -0.0020 -0.26%
2026-08-11 013387 长城价值领航混合A 0.7599 0.7599 0.7623 0.7623 -0.0024 -0.31%
2026-08-10 013387 长城价值领航混合A 0.7623 0.7623 0.7526 0.7526 0.0097 1.29%
2026-08-07 013387 长城价值领航混合A 0.7526 0.7526 0.7516 0.7516 0.0010 0.13%
2026-08-06 013387 长城价值领航混合A 0.7516 0.7516 0.7485 0.7485 0.0031 0.41%
2026-08-05 013387 长城价值领航混合A 0.7485 0.7485 0.7535 0.7535 -0.0050 -0.66%
2026-08-04 013387 长城价值领航混合A 0.7535 0.7535 0.7618 0.7618 -0.0083 -1.10%
2026-08-03 013387 长城价值领航混合A 0.7618 0.7618 0.7744 0.7744 -0.0126 -1.63%
2026-07-31 013387 长城价值领航混合A 0.7744 0.7744 0.7802 0.7802 -0.0058 -0.74%
2026-07-30 013387 长城价值领航混合A 0.7802 0.7802 0.7689 0.7689 0.0113 1.47%
2026-07-29 013387 长城价值领航混合A 0.7689 0.7689 0.7620 0.7620 0.0069 0.91%
2026-07-28 013387 长城价值领航混合A 0.7620 0.7620 0.7553 0.7553 0.0067 0.89%
2026-07-27 013387 长城价值领航混合A 0.7553 0.7553 0.7515 0.7515 0.0038 0.51%
2026-07-24 013387 长城价值领航混合A 0.7515 0.7515 0.7592 0.7592 -0.0077 -1.01%
2026-07-23 013387 长城价值领航混合A 0.7592 0.7592 0.7500 0.7500 0.0092 1.23%
2026-07-22 013387 长城价值领航混合A 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.08%
2026-07-21 013387 长城价值领航混合A 0.7420 0.7420 0.7528 0.7528 -0.0108 -1.46%
2026-07-20 013387 长城价值领航混合A 0.7528 0.7528 0.7284 0.7284 0.0244 3.35%
2026-07-17 013387 长城价值领航混合A 0.7284 0.7284 0.7270 0.7270 0.0014 0.19%
2026-07-16 013387 长城价值领航混合A 0.7270 0.7270 0.7307 0.7307 -0.0037 -0.51%
2026-07-15 013387 长城价值领航混合A 0.7307 0.7307 0.7233 0.7233 0.0074 1.02%
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2026-07-10 013387 长城价值领航混合A 0.7048 0.7048 0.7015 0.7015 0.0033 0.47%
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2026-07-07 013387 长城价值领航混合A 0.7023 0.7023 0.7040 0.7040 -0.0017 -0.24%
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2026-07-02 013387 长城价值领航混合A 0.6874 0.6874 0.6855 0.6855 0.0019 0.28%
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2026-06-25 013387 长城价值领航混合A 0.6930 0.6930 0.7030 0.7030 -0.0100 -1.44%
2026-06-24 013387 长城价值领航混合A 0.7030 0.7030 0.7097 0.7097 -0.0067 -0.95%
2026-06-23 013387 长城价值领航混合A 0.7097 0.7097 0.7163 0.7163 -0.0066 -0.92%
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2026-06-18 013387 长城价值领航混合A 0.7130 0.7130 0.7260 0.7260 -0.0130 -1.82%
2026-06-17 013387 长城价值领航混合A 0.7260 0.7260 0.7314 0.7314 -0.0054 -0.74%
2026-06-16 013387 长城价值领航混合A 0.7314 0.7314 0.7442 0.7442 -0.0128 -1.75%
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2026-06-12 013387 长城价值领航混合A 0.7617 0.7617 0.7578 0.7578 0.0039 0.51%
2026-06-11 013387 长城价值领航混合A 0.7578 0.7578 0.7563 0.7563 0.0015 0.20%
2026-06-10 013387 长城价值领航混合A 0.7563 0.7563 0.7608 0.7608 -0.0045 -0.59%
2026-06-09 013387 长城价值领航混合A 0.7608 0.7608 0.7677 0.7677 -0.0069 -0.90%
2026-06-08 013387 长城价值领航混合A 0.7677 0.7677 0.7629 0.7629 0.0048 0.63%
2026-06-05 013387 长城价值领航混合A 0.7629 0.7629 0.7693 0.7693 -0.0064 -0.83%
2026-06-04 013387 长城价值领航混合A 0.7693 0.7693 0.7786 0.7786 -0.0093 -1.19%
2026-06-03 013387 长城价值领航混合A 0.7786 0.7786 0.7791 0.7791 -0.0005 -0.06%
2026-06-02 013387 长城价值领航混合A 0.7791 0.7791 0.7779 0.7779 0.0012 0.15%
2026-06-01 013387 长城价值领航混合A 0.7779 0.7779 0.7663 0.7663 0.0116 1.51%
2026-05-29 013387 长城价值领航混合A 0.7663 0.7663 0.7584 0.7584 0.0079 1.04%
2026-05-28 013387 长城价值领航混合A 0.7584 0.7584 0.7672 0.7672 -0.0088 -1.15%
2026-05-27 013387 长城价值领航混合A 0.7672 0.7672 0.7703 0.7703 -0.0031 -0.40%
2026-05-26 013387 长城价值领航混合A 0.7703 0.7703 0.7656 0.7656 0.0047 0.61%
2026-05-25 013387 长城价值领航混合A 0.7656 0.7656 0.7653 0.7653 0.0003 0.04%
2026-05-22 013387 长城价值领航混合A 0.7653 0.7653 0.7665 0.7665 -0.0012 -0.16%
2026-05-21 013387 长城价值领航混合A 0.7665 0.7665 0.7734 0.7734 -0.0069 -0.89%
2026-05-20 013387 长城价值领航混合A 0.7734 0.7734 0.7762 0.7762 -0.0028 -0.36%
2026-05-19 013387 长城价值领航混合A 0.7762 0.7762 0.7722 0.7722 0.0040 0.52%
2026-05-18 013387 长城价值领航混合A 0.7722 0.7722 0.7733 0.7733 -0.0011 -0.14%
2026-05-15 013387 长城价值领航混合A 0.7733 0.7733 0.7779 0.7779 -0.0046 -0.59%
2026-05-14 013387 长城价值领航混合A 0.7779 0.7779 0.7797 0.7797 -0.0018 -0.23%
2026-05-13 013387 长城价值领航混合A 0.7797 0.7797 0.7807 0.7807 -0.0010 -0.13%
2026-05-12 013387 长城价值领航混合A 0.7807 0.7807 0.7807 0.7807 0.0000 0.00%
2026-05-11 013387 长城价值领航混合A 0.7807 0.7807 0.7814 0.7814 -0.0007 -0.09%
2026-05-08 013387 长城价值领航混合A 0.7814 0.7814 0.7845 0.7845 -0.0031 -0.40%
2026-04-30 013387 长城价值领航混合A 0.8063 0.8063 0.8130 0.8130 -0.0067 -0.82%
2026-04-29 013387 长城价值领航混合A 0.8130 0.8130 0.8055 0.8055 0.0075 0.93%
2026-04-28 013387 长城价值领航混合A 0.8055 0.8055 0.8016 0.8016 0.0039 0.49%
2026-04-27 013387 长城价值领航混合A 0.8016 0.8016 0.8101 0.8101 -0.0085 -1.06%
2026-04-24 013387 长城价值领航混合A 0.8101 0.8101 0.8079 0.8079 0.0022 0.27%
2026-04-23 013387 长城价值领航混合A 0.8079 0.8079 0.8049 0.8049 0.0030 0.37%
2026-04-22 013387 长城价值领航混合A 0.8049 0.8049 0.8091 0.8091 -0.0042 -0.52%
2026-04-21 013387 长城价值领航混合A 0.8091 0.8091 0.8037 0.8037 0.0054 0.67%
2026-04-20 013387 长城价值领航混合A 0.8037 0.8037 0.8031 0.8031 0.0006 0.07%
2026-04-17 013387 长城价值领航混合A 0.8031 0.8031 0.8055 0.8055 -0.0024 -0.30%
2026-04-16 013387 长城价值领航混合A 0.8055 0.8055 0.8003 0.8003 0.0052 0.65%
2026-04-15 013387 长城价值领航混合A 0.8003 0.8003 0.8015 0.8015 -0.0012 -0.15%
2026-04-14 013387 长城价值领航混合A 0.8015 0.8015 0.7955 0.7955 0.0060 0.75%
2026-04-13 013387 长城价值领航混合A 0.7955 0.7955 0.7978 0.7978 -0.0023 -0.29%
2026-04-10 013387 长城价值领航混合A 0.7978 0.7978 0.8024 0.8024 -0.0046 -0.57%
2026-04-09 013387 长城价值领航混合A 0.8024 0.8024 0.8000 0.8000 0.0024 0.30%
2026-04-08 013387 长城价值领航混合A 0.8000 0.8000 0.7988 0.7988 0.0012 0.15%
2026-04-07 013387 长城价值领航混合A 0.7988 0.7988 0.7981 0.7981 0.0007 0.09%
2026-04-03 013387 长城价值领航混合A 0.7981 0.7981 0.8062 0.8062 -0.0081 -1.00%
2026-04-02 013387 长城价值领航混合A 0.8062 0.8062 0.7998 0.7998 0.0064 0.80%
2026-04-01 013387 长城价值领航混合A 0.7998 0.7998 0.7982 0.7982 0.0016 0.20%
2026-03-31 013387 长城价值领航混合A 0.7982 0.7982 0.7981 0.7981 0.0001 0.01%
2026-03-30 013387 长城价值领航混合A 0.7981 0.7981 0.7932 0.7932 0.0049 0.62%
2026-03-27 013387 长城价值领航混合A 0.7932 0.7932 0.7920 0.7920 0.0012 0.15%
2026-03-26 013387 长城价值领航混合A 0.7920 0.7920 0.7898 0.7898 0.0022 0.28%
2026-03-25 013387 长城价值领航混合A 0.7898 0.7898 0.7872 0.7872 0.0026 0.33%
2026-03-24 013387 长城价值领航混合A 0.7872 0.7872 0.7795 0.7795 0.0077 0.99%
2026-03-23 013387 长城价值领航混合A 0.7795 0.7795 0.7959 0.7959 -0.0164 -2.06%
2026-03-20 013387 长城价值领航混合A 0.7959 0.7959 0.7982 0.7982 -0.0023 -0.29%
2026-03-19 013387 长城价值领航混合A 0.7982 0.7982 0.7995 0.7995 -0.0013 -0.16%
2026-03-18 013387 长城价值领航混合A 0.7995 0.7995 0.8015 0.8015 -0.0020 -0.25%
2026-03-17 013387 长城价值领航混合A 0.8015 0.8015 0.8077 0.8077 -0.0062 -0.77%
2026-03-16 013387 长城价值领航混合A 0.8077 0.8077 0.8090 0.8090 -0.0013 -0.16%
2026-03-13 013387 长城价值领航混合A 0.8090 0.8090 0.8168 0.8168 -0.0078 -0.95%
2026-03-12 013387 长城价值领航混合A 0.8168 0.8168 0.8012 0.8012 0.0156 1.95%
2026-03-11 013387 长城价值领航混合A 0.8012 0.8012 0.7886 0.7886 0.0126 1.60%
2026-03-10 013387 长城价值领航混合A 0.7886 0.7886 0.7962 0.7962 -0.0076 -0.96%
2026-03-09 013387 长城价值领航混合A 0.7962 0.7962 0.7952 0.7952 0.0010 0.13%
2026-03-06 013387 长城价值领航混合A 0.7952 0.7952 0.8006 0.8006 -0.0054 -0.67%
2026-03-05 013387 长城价值领航混合A 0.8006 0.8006 0.7965 0.7965 0.0041 0.51%
2026-03-04 013387 长城价值领航混合A 0.7965 0.7965 0.8019 0.8019 -0.0054 -0.67%
2026-03-03 013387 长城价值领航混合A 0.8019 0.8019 0.7942 0.7942 0.0077 0.97%
2026-03-02 013387 长城价值领航混合A 0.7942 0.7942 0.7816 0.7816 0.0126 1.61%
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2026-02-26 013387 长城价值领航混合A 0.7784 0.7784 0.7874 0.7874 -0.0090 -1.14%
2026-02-25 013387 长城价值领航混合A 0.7874 0.7874 0.7890 0.7890 -0.0016 -0.20%
2026-02-24 013387 长城价值领航混合A 0.7890 0.7890 0.7808 0.7808 0.0082 1.05%
2026-02-13 013387 长城价值领航混合A 0.7808 0.7808 0.7953 0.7953 -0.0145 -1.82%
2026-02-12 013387 长城价值领航混合A 0.7953 0.7953 0.7944 0.7944 0.0009 0.11%
2026-02-11 013387 长城价值领航混合A 0.7944 0.7944 0.7924 0.7924 0.0020 0.25%
2026-02-10 013387 长城价值领航混合A 0.7924 0.7924 0.7880 0.7880 0.0044 0.56%
2026-02-09 013387 长城价值领航混合A 0.7880 0.7880 0.7825 0.7825 0.0055 0.70%
2026-02-06 013387 长城价值领航混合A 0.7825 0.7825 0.7832 0.7832 -0.0007 -0.09%
2026-02-05 013387 长城价值领航混合A 0.7832 0.7832 0.7842 0.7842 -0.0010 -0.13%
2026-02-04 013387 长城价值领航混合A 0.7842 0.7842 0.7716 0.7716 0.0126 1.63%
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2026-02-02 013387 长城价值领航混合A 0.7688 0.7688 0.7827 0.7827 -0.0139 -1.78%
2026-01-30 013387 长城价值领航混合A 0.7827 0.7827 0.7981 0.7981 -0.0154 -1.93%
2026-01-29 013387 长城价值领航混合A 0.7981 0.7981 0.7874 0.7874 0.0107 1.36%
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2026-01-22 013387 长城价值领航混合A 0.7648 0.7648 0.7679 0.7679 -0.0031 -0.40%
2026-01-21 013387 长城价值领航混合A 0.7679 0.7679 0.7748 0.7748 -0.0069 -0.89%
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2026-01-19 013387 长城价值领航混合A 0.7713 0.7713 0.7687 0.7687 0.0026 0.34%
2026-01-16 013387 长城价值领航混合A 0.7687 0.7687 0.7723 0.7723 -0.0036 -0.47%
2026-01-15 013387 长城价值领航混合A 0.7723 0.7723 0.7712 0.7712 0.0011 0.14%
2026-01-14 013387 长城价值领航混合A 0.7712 0.7712 0.7754 0.7754 -0.0042 -0.54%
2026-01-13 013387 长城价值领航混合A 0.7754 0.7754 0.7724 0.7724 0.0030 0.39%
2026-01-12 013387 长城价值领航混合A 0.7724 0.7724 0.7728 0.7728 -0.0004 -0.05%
2026-01-09 013387 长城价值领航混合A 0.7728 0.7728 0.7698 0.7698 0.0030 0.39%
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2026-01-06 013387 长城价值领航混合A 0.7816 0.7816 0.7712 0.7712 0.0104 1.35%
2026-01-05 013387 长城价值领航混合A 0.7712 0.7712 0.7645 0.7645 0.0067 0.88%
2025-12-31 013387 长城价值领航混合A 0.7645 0.7645 0.7650 0.7650 -0.0005 -0.07%
2025-12-30 013387 长城价值领航混合A 0.7650 0.7650 0.7601 0.7601 0.0049 0.64%
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2025-12-26 013387 长城价值领航混合A 0.7623 0.7623 0.7612 0.7612 0.0011 0.14%
2025-12-25 013387 长城价值领航混合A 0.7612 0.7612 0.7618 0.7618 -0.0006 -0.08%
2025-12-24 013387 长城价值领航混合A 0.7618 0.7618 0.7624 0.7624 -0.0006 -0.08%
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2025-10-10 013387 长城价值领航混合A 0.7279 0.7279 0.7265 0.7265 0.0014 0.19%
2025-10-09 013387 长城价值领航混合A 0.7265 0.7265 0.7227 0.7227 0.0038 0.53%
2025-09-30 013387 长城价值领航混合A 0.7227 0.7227 0.7262 0.7262 -0.0035 -0.48%
2025-09-29 013387 长城价值领航混合A 0.7262 0.7262 0.7235 0.7235 0.0027 0.37%
2025-09-26 013387 长城价值领航混合A 0.7235 0.7235 0.7230 0.7230 0.0005 0.07%
2025-09-25 013387 长城价值领航混合A 0.7230 0.7230 0.7311 0.7311 -0.0081 -1.11%
2025-09-24 013387 长城价值领航混合A 0.7311 0.7311 0.7304 0.7304 0.0007 0.10%
2025-09-23 013387 长城价值领航混合A 0.7304 0.7304 0.7277 0.7277 0.0027 0.37%
2025-09-22 013387 长城价值领航混合A 0.7277 0.7277 0.7332 0.7332 -0.0055 -0.75%
2025-09-19 013387 长城价值领航混合A 0.7332 0.7332 0.7283 0.7283 0.0049 0.67%
2025-09-18 013387 长城价值领航混合A 0.7283 0.7283 0.7382 0.7382 -0.0099 -1.34%
2025-09-17 013387 长城价值领航混合A 0.7382 0.7382 0.7377 0.7377 0.0005 0.07%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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