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2024年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001331 鹏华弘信混合A 1.5942 1.6255 1.5566 1.5879 0.0376 2.42% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001332 鹏华弘信混合C 1.4172 1.4632 1.3837 1.4297 0.0335 2.42% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1838 0.1838 0.1801 0.1801 0.0037 2.05% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1822 0.1822 0.1786 0.1786 0.0036 2.02% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3069 1.3069 1.2820 1.2820 0.0249 1.94% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2958 1.2958 1.2711 1.2711 0.0247 1.94% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2872 1.2872 1.2679 1.2679 0.0193 1.52% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2857 1.2857 1.2665 1.2665 0.0192 1.52% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519971 长信改革红利混合 1.1490 1.5440 1.1320 1.5270 0.0170 1.50% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7950 0.7950 0.7855 0.7855 0.0095 1.21% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7846 0.7846 0.7753 0.7753 0.0093 1.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5657 1.5657 1.5487 1.5487 0.0170 1.10% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5664 1.5664 1.5494 1.5494 0.0170 1.10% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2630 1.2630 1.2510 1.2510 0.0120 0.96% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4140 1.4140 1.4010 1.4010 0.0130 0.93% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4090 1.4090 1.3960 1.3960 0.0130 0.93% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2158 0.2158 0.2141 0.2141 0.0017 0.79% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2158 0.2158 0.2141 0.2141 0.0017 0.79% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003496 鹏华弘尚混合C 1.5269 1.5819 1.5156 1.5706 0.0113 0.75% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003495 鹏华弘尚混合A 1.4797 1.5797 1.4688 1.5688 0.0109 0.74% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.5346 1.5346 1.5236 1.5236 0.0110 0.72% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5057 1.5057 1.4952 1.4952 0.0105 0.70% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008119 鹏华金享混合A 1.2368 1.2368 1.2282 1.2282 0.0086 0.70% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1045 1.1541 1.0971 1.1467 0.0074 0.67% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0268 1.0268 1.0201 1.0201 0.0067 0.66% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0287 1.0287 1.0221 1.0221 0.0066 0.65% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0989 1.0989 1.0920 1.0920 0.0069 0.63% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3240 0.3340 0.3220 0.3320 0.0020 0.62% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3062 1.3062 1.2986 1.2986 0.0076 0.59% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0378 1.0448 1.0319 1.0389 0.0059 0.57% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005801 工银印度基金美元 0.2028 0.2028 0.2017 0.2017 0.0011 0.55% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2082 0.2082 0.2071 0.2071 0.0011 0.53% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2082 0.2082 0.2071 0.2071 0.0011 0.53% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320017 诺安全球收益不动产 1.4090 1.4990 1.4020 1.4920 0.0070 0.50% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164824 工银印度基金人民币 1.4422 1.4422 1.4352 1.4352 0.0070 0.49% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0500 1.4940 1.0450 1.4890 0.0050 0.48% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4807 1.4807 1.4739 1.4739 0.0068 0.46% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2606 0.2606 0.2594 0.2594 0.0012 0.46% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4489 1.4489 1.4423 1.4423 0.0066 0.46% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2632 0.2632 0.2620 0.2620 0.0012 0.46% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0746 1.0746 1.0698 1.0698 0.0048 0.45% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3197 0.3366 0.3183 0.3352 0.0014 0.44% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3177 0.3177 0.3163 0.3163 0.0014 0.44% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.5665 1.5665 1.5597 1.5597 0.0068 0.44% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.5849 1.5849 1.5781 1.5781 0.0068 0.43% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.6797 2.6797 2.6683 2.6683 0.0114 0.43% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8238 1.8238 1.8163 1.8163 0.0075 0.41% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8018 1.8018 1.7944 1.7944 0.0074 0.41% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9840 1.3600 0.9800 1.3560 0.0040 0.41% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8531 1.8531 1.8458 1.8458 0.0073 0.40% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8717 1.8717 1.8643 1.8643 0.0074 0.40% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1768 0.1768 0.1761 0.1761 0.0007 0.40% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1005 0.1005 0.1001 0.1001 0.0004 0.40% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1768 0.1768 0.1761 0.1761 0.0007 0.40% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.0165 1.0165 1.0126 1.0126 0.0039 0.39% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1446 1.1446 1.1402 1.1402 0.0044 0.39% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0615 1.1450 1.0574 1.1409 0.0041 0.39% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.3040 2.3730 2.2950 2.3640 0.0090 0.39% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.0167 1.0167 1.0128 1.0128 0.0039 0.39% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1613 0.2457 0.1607 0.2451 0.0006 0.37% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1615 0.1699 0.1609 0.1693 0.0006 0.37% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1654 0.1654 0.1648 0.1648 0.0006 0.36% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2590 2.2590 2.2510 2.2510 0.0080 0.36% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2730 2.3830 2.2650 2.3750 0.0080 0.35% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5405 0.5405 0.5386 0.5386 0.0019 0.35% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1067 1.1067 1.1028 1.1028 0.0039 0.35% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5458 0.5458 0.5439 0.5439 0.0019 0.35% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3010 2.8360 2.2930 2.8280 0.0080 0.35% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1044 1.1044 1.1005 1.1005 0.0039 0.35% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0104 1.0104 0.0034 0.34% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7149 0.7149 0.7125 0.7125 0.0024 0.34% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 1.0142 1.0142 1.0108 1.0108 0.0034 0.34% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.7728 2.7728 2.7635 2.7635 0.0093 0.34% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7022 0.7022 0.6999 0.6999 0.0023 0.33% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3049 0.3049 0.3039 0.3039 0.0010 0.33% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3020 0.3020 0.3010 0.3010 0.0010 0.33% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3240 0.3340 0.3230 0.3330 0.0010 0.31% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002988 平安鼎信债券A 1.0131 1.2588 1.0101 1.2558 0.0030 0.30% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2573 1.2573 1.2535 1.2535 0.0038 0.30% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1669 0.1669 0.1664 0.1664 0.0005 0.30% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020244 大摩优质信价纯债E 1.0443 1.0443 1.0413 1.0413 0.0030 0.29% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018952 安信宝利债券(LOF)E 1.0855 1.0855 1.0824 1.0824 0.0031 0.29% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000419 大摩优质信价纯债A 1.0433 1.3849 1.0403 1.3819 0.0030 0.29% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000420 大摩优质信价纯债C 1.0332 1.3486 1.0302 1.3456 0.0030 0.29% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0856 1.5666 1.0825 1.5635 0.0031 0.29% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.3090 3.3090 3.3000 3.3000 0.0090 0.27% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.3480 3.3480 3.3390 3.3390 0.0090 0.27% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0542 1.0792 1.0515 1.0765 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0512 1.1788 1.0485 1.1761 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006178 中信保诚稳达C 1.0340 1.1839 1.0313 1.1812 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1470 1.7060 1.1440 1.7030 0.0030 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1959 1.2159 1.1928 1.2128 0.0031 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.8433 3.8433 3.8334 3.8334 0.0099 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006177 中信保诚稳达A 1.0363 1.2229 1.0336 1.2202 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.8812 3.8812 3.8710 3.8710 0.0102 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000306 天弘弘利债券A 1.0475 1.5099 1.0448 1.5072 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1480 1.2060 1.1450 1.2030 0.0030 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019881 中信保诚稳达E 1.0357 1.0357 1.0330 1.0330 0.0027 0.26% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008569 中航瑞智纯债A 1.0450 1.0450 1.0424 1.0424 0.0026 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0364 1.1798 1.0338 1.1772 0.0026 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1678 2.1678 2.1625 2.1625 0.0053 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0955 1.0955 1.0928 1.0928 0.0027 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008570 中航瑞智纯债C 1.0434 1.0434 1.0408 1.0408 0.0026 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2653 1.2653 1.2622 1.2622 0.0031 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1698 1.1898 1.1669 1.1869 0.0029 0.25% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018254 平安利率债C 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004101 国泰民安增益纯债A 1.1360 1.2019 1.1333 1.1992 0.0027 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1476 2.1476 2.1424 2.1424 0.0052 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1649 0.1649 0.1645 0.1645 0.0004 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006340 国泰民安增益纯债C 1.1432 1.1519 1.1405 1.1492 0.0027 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018253 平安利率债A 1.0345 1.0345 1.0320 1.0320 0.0025 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1649 0.1649 0.1645 0.1645 0.0004 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016658 兴华安裕利率债A 1.0345 1.0345 1.0320 1.0320 0.0025 0.24% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1977 1.1977 1.1949 1.1949 0.0028 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007447 平安惠泰纯债A 1.0821 1.1675 1.0796 1.1650 0.0025 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007767 华泰保兴尊享定开 1.0885 1.1365 1.0860 1.1340 0.0025 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0437 1.2107 1.0413 1.2083 0.0024 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016659 兴华安裕利率债C 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 1.0666 1.0666 1.0641 1.0641 0.0025 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 1.0711 1.0711 1.0686 1.0686 0.0025 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1952 1.1952 1.1924 1.1924 0.0028 0.23% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530014 建信利率债债券A 1.1091 1.1091 1.1067 1.1067 0.0024 0.22% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9135 0.9135 0.9115 0.9115 0.0020 0.22% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0195 1.0195 1.0173 1.0173 0.0022 0.22% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5350 0.5350 0.5338 0.5338 0.0012 0.22% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0246 1.0996 1.0223 1.0973 0.0023 0.22% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8980 0.8980 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0218 1.0218 1.0196 1.0196 0.0022 0.22% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0232 1.0702 1.0211 1.0681 0.0021 0.21% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5227 0.5227 0.5216 0.5216 0.0011 0.21% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1438 0.1438 0.1435 0.1435 0.0003 0.21% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1422 0.1422 0.1419 0.1419 0.0003 0.21% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2992 0.2992 0.2986 0.2986 0.0006 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 1.0906 1.0906 1.0884 1.0884 0.0022 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009284 上银慧丰利债券 1.0206 1.0831 1.0186 1.0811 0.0020 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0024 1.2298 1.0004 1.2278 0.0020 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 1.0963 1.0963 1.0941 1.0941 0.0022 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006549 国金惠盈纯债A 1.2004 1.2374 1.1980 1.2350 0.0024 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006760 国金惠盈纯债C 1.1916 1.2246 1.1892 1.2222 0.0024 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.7703 0.7703 0.7688 0.7688 0.0015 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 900188 中信证券增利一年C 1.1535 1.4789 1.1512 1.4766 0.0023 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007492 上银政策性金融债债券A 1.0732 1.1440 1.0711 1.1419 0.0021 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 900018 中信证券增利一年A 1.1641 1.4895 1.1618 1.4872 0.0023 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009604 国金惠盈纯债E 1.1814 1.2494 1.1790 1.2470 0.0024 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6903 0.7503 0.6889 0.7489 0.0014 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3019 0.3019 0.3013 0.3013 0.0006 0.20% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0847 1.1782 1.0826 1.1761 0.0021 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000606 天弘优选债券A 1.0457 1.2454 1.0437 1.2434 0.0020 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007327 前海联合泳辉纯债A 1.0600 1.1400 1.0580 1.1380 0.0020 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007338 前海联合泳辉纯债C 1.3418 1.4218 1.3393 1.4193 0.0025 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161627 融通通福债券(LOF)C 1.3156 1.4954 1.3131 1.4925 0.0025 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0299 1.1661 1.0279 1.1641 0.0020 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0292 1.0522 1.0272 1.0502 0.0020 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3432 2.1389 1.3406 2.1348 0.0026 0.19% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.7741 0.7741 0.7727 0.7727 0.0014 0.18% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017473 中信建投景荣债券A 1.0176 1.0406 1.0158 1.0388 0.0018 0.18% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2179 0.2179 0.2175 0.2175 0.0004 0.18% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003327 万家鑫璟纯债A 1.1784 1.3711 1.1763 1.3690 0.0021 0.18% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000329 鹏华丰饶定开债 1.1070 1.2120 1.1050 1.2100 0.0020 0.18% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1664 0.1664 0.1661 0.1661 0.0003 0.18% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 900015 中信证券债券增强A 1.0278 1.8327 1.0261 1.8310 0.0017 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003328 万家鑫璟纯债C 1.1654 1.3522 1.1634 1.3502 0.0020 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.2313 1.4413 1.2292 1.4392 0.0021 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0683 1.0683 0.0018 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016965 中银乐享债券 1.0130 1.0330 1.0113 1.0313 0.0017 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017460 汇添富丰和纯债C 1.0305 1.0305 1.0288 1.0288 0.0017 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4125 1.4125 1.4101 1.4101 0.0024 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0231 1.0231 1.0214 1.0214 0.0017 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017474 中信建投景荣债券C 1.0154 1.0384 1.0137 1.0367 0.0017 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.8560 3.8560 3.8500 3.8500 0.0060 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017459 汇添富丰和纯债A 1.0336 1.0336 1.0319 1.0319 0.0017 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010223 博时双季享持有期债券A 1.1204 1.1204 1.1186 1.1186 0.0018 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0652 1.0652 1.0635 1.0635 0.0017 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011262 华夏鼎英债券A 1.0290 1.0960 1.0274 1.0944 0.0016 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008798 国金惠安利率债A 1.0960 1.1168 1.0943 1.1151 0.0017 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 900155 中信证券债券增强C 1.0185 1.8234 1.0169 1.8218 0.0016 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008799 国金惠安利率债C 1.0915 1.1123 1.0898 1.1106 0.0017 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0738 1.0738 1.0721 1.0721 0.0017 0.16% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007677 蜂巢添汇纯债C 1.1124 1.2289 1.1107 1.2272 0.0017 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0609 1.2134 1.0593 1.2118 0.0016 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2937 1.2937 1.2918 1.2918 0.0019 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015581 国寿安保泰然纯债债券 1.0370 1.0370 1.0354 1.0354 0.0016 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010227 博时双季享持有期债券C 1.1076 1.1076 1.1059 1.1059 0.0017 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0082 1.0082 0.0015 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015410 中信建投景安债券A 1.0356 1.0456 1.0341 1.0441 0.0015 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011263 华夏鼎英债券C 1.0850 1.0963 1.0834 1.0947 0.0016 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006714 博时富源纯债债券A 1.0283 1.1665 1.0268 1.1650 0.0015 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002175 博时裕乾纯债债券A 1.1001 1.3004 1.0985 1.2988 0.0016 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0491 1.0941 1.0475 1.0925 0.0016 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019060 博时富源纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0265 1.0265 0.0015 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010226 博时双季享持有期债券B 1.1095 1.1095 1.1078 1.1078 0.0017 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0931 1.2551 1.0915 1.2535 0.0016 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0081 1.0081 0.0015 0.15% 2024-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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