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上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金盘中实时估值(019788)

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今天最新净值 1.2341 -0.0015 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：
基金经理：赵治烨许佳

上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金019788重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600941	中国移动	0.0000	1.04%	0.65%	0.0068%
601328	交通银行	0.0000	0.89%	2.25%	0.0200%
600900	长江电力	0.0000	0.69%	1.35%	0.0093%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	-1.24%	-0.0061%
603893	瑞芯微	0.0000	0.48%	2.79%	0.0134%
300866	安克创新	0.0000	0.42%	-0.48%	-0.0020%
002032	苏泊尔	0.0000	0.41%	2.37%	0.0097%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%	0.0108%
601169	北京银行	0.0000	0.41%	2.66%	0.0109%
002311	海大集团	0.0000	0.37%	0.12%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.61%		0.0732%		5.04%

上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.07%
2026-09-15	-0.12%	0.07%
2026-09-14	0.01%	0.07%
2026-09-11	-0.33%	0.07%
2026-09-10	-0.18%	0.07%
2026-09-09	-0.02%	0.07%
2026-09-08	-0.10%	0.07%
2026-09-07	0.06%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金019788实时估值图

上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金019788实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%