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上银丰瑞一年持有期混合发起式C - 基金主页(代码:019788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2349 0.0008 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1779 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2332亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：
基金经理：赵治烨许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.69%	-0.56%	-0.69%	2.76%	4.79%	12.44%	-	18.05%
同类排名	136/1272	918/1337	893/1341	28/1322	270/1238	637/1182		-

上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2341	-0.06%
2026-09-16	1.2349	0.06%
2026-09-15	1.2341	-0.12%
2026-09-14	1.2356	0.01%
2026-09-11	1.2355	-0.33%
2026-09-10	1.2396	-0.18%

上银丰瑞一年持有期混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.04%	0.65%
601328	交通银行	0.0000	0.89%	2.25%
600900	长江电力	0.0000	0.69%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	-1.24%
603893	瑞芯微	0.0000	0.48%	2.79%
300866	安克创新	0.0000	0.42%	-0.48%
002032	苏泊尔	0.0000	0.41%	2.37%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%
601169	北京银行	0.0000	0.41%	2.66%
002311	海大集团	0.0000	0.37%	0.12%

上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788)基金档案

基金代码	019788	基金简称	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵治烨许佳	基金托管人		基金公司
最近资产	4.57亿元	最近份额	0.2332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%