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中信建投景荣债券A - 基金主页(代码:017473)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0522 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：2022-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9892亿
最近资产：19.02亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇于智翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.08%	0.25%	0.62%	2.82%	5.40%	12.58%	13.62%
同类排名	625/2488	153/2522	200/2515	886/2504	596/2453	442/2168	76/1723	-

中信建投景荣债券A(017473)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0524	0.02%
2026-09-16	1.0522	0.02%
2026-09-15	1.0520	0.02%
2026-09-14	1.0518	0.02%
2026-09-11	1.0516	0.00%
2026-09-10	1.0516	0.01%

中信建投景荣债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-02	2026-04-02	2026-04-03	分红	每份派现金0.0090元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	分红	每份派现金0.0230元

中信建投景荣债券A(017473)基金档案

基金代码	017473	基金简称	中信建投景荣债券A	基金全称
发行日期	2022-12-15~2022-12-21	成立日期	2022-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	潘泓宇于智翔	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	19.02亿	最近份额	17.9892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%