中信建投景安债券A基金净值查询(015410)
今天最新净值
1.0342
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0932
- 成立日期：2022-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7733亿
- 最近资产：15.80亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健
近一月,中信建投景安债券A(015410)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0344 |
1.0934 |
1.0342 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0342 |
1.0932 |
1.0340 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0340 |
1.0930 |
1.0339 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0339 |
1.0929 |
1.0340 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0340 |
1.0930 |
1.0340 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0340 |
1.0930 |
1.0340 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0340 |
1.0930 |
1.0341 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0341 |
1.0931 |
1.0340 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0340 |
1.0930 |
1.0340 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0340 |
1.0930 |
1.0336 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0336 |
1.0926 |
1.0338 |
1.0928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0338 |
1.0928 |
1.0333 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0333 |
1.0923 |
1.0331 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0331 |
1.0921 |
1.0328 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0328 |
1.0918 |
1.0334 |
1.0924 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0334 |
1.0924 |
1.0336 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0336 |
1.0926 |
1.0339 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0339 |
1.0929 |
1.0334 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0334 |
1.0924 |
1.0335 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0335 |
1.0925 |
1.0335 |
1.0925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0335 |
1.0925 |
1.0340 |
1.0930 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0340 |
1.0930 |
1.0335 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015410 |
中信建投景安债券A |
1.0335 |
1.0925 |
1.0330 |
1.0920 |
0.0005 |
0.05% |
