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上银慧恒收益增强债券C - 基金主页(代码:014116)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9113 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9044 0.0017 0.1843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9113
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0679亿
  • 最近资产：2.82亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈芳菲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.58% 0.05% -4.64% -9.49% 2.52% 12.20% 15.20% -8.93%
同类排名 941/1517 246/1759 1762/1765 1680/1723 592/1389 480/1149 291/961 -
上银慧恒收益增强债券C(014116)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.9245 1.45%
2026-09-15 0.9113 -0.05%
2026-09-14 0.9118 -0.43%
2026-09-11 0.9157 -0.58%
2026-09-10 0.9210 -0.32%
2026-09-09 0.9240 -0.08%
上银慧恒收益增强债券C基金动态
上银慧恒收益增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688702 盛科通信-U 0.0000 3.60% 3.37%
688012 中微公司 0.0000 1.79% 0.99%
301200 大族数控 0.0000 1.14% 10.08%
688183 生益电子 0.0000 1.08% 7.40%
601869 长飞光纤 0.0000 0.95% 10.00%
000811 冰轮环境 0.0000 0.94% 10.02%
688498 源杰科技 0.0000 0.92% 3.60%
688766 普冉股份 0.0000 0.70% -3.67%
300408 三环集团 0.0000 0.68% 6.10%
688630 芯碁微装 0.0000 0.65% 8.33%
上银慧恒收益增强债券C(014116)基金档案
基金代码 014116 基金简称 上银慧恒收益增强债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 陈芳菲 基金托管人 基金公司
最近资产 2.82亿 最近份额 3.0679亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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