上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)

今天最新净值 0.9113 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9044 0.0017 0.1843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9113
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0679亿
最近资产：2.82亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲

近一季上银慧恒收益增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率-9.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9245	0.9245	0.9113	0.9113	0.0132	1.45%
2026-09-15	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9113	0.9113	0.9118	0.9118	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9118	0.9118	0.9157	0.9157	-0.0039	-0.43%
2026-09-11	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9157	0.9157	0.9210	0.9210	-0.0053	-0.58%
2026-09-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9210	0.9210	0.9240	0.9240	-0.0030	-0.32%
2026-09-09	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9240	0.9240	0.9247	0.9247	-0.0007	-0.08%
2026-09-08	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9247	0.9247	0.9295	0.9295	-0.0048	-0.52%
2026-09-07	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9295	0.9295	0.9102	0.9102	0.0193	2.12%
2026-09-04	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9102	0.9102	0.9191	0.9191	-0.0089	-0.97%
2026-09-03	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9191	0.9191	0.9289	0.9289	-0.0098	-1.06%

2026-09-02	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9289	0.9289	0.9487	0.9487	-0.0198	-2.13%
2026-09-01	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9487	0.9487	0.9581	0.9581	-0.0094	-0.98%
2026-08-31	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9581	0.9581	0.9511	0.9511	0.0070	0.74%
2026-08-28	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9511	0.9511	0.9624	0.9624	-0.0113	-1.17%
2026-08-27	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9624	0.9624	0.9452	0.9452	0.0172	1.82%
2026-08-26	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9452	0.9452	0.9406	0.9406	0.0046	0.49%
2026-08-25	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9406	0.9406	0.9425	0.9425	-0.0019	-0.20%
2026-08-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9425	0.9425	0.9551	0.9551	-0.0126	-1.32%
2026-08-21	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9551	0.9551	0.9540	0.9540	0.0011	0.12%
2026-08-20	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9540	0.9540	0.9592	0.9592	-0.0052	-0.54%
2026-08-19	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9592	0.9592	0.9901	0.9901	-0.0309	-3.12%
2026-08-18	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9901	0.9901	0.9930	0.9930	-0.0029	-0.29%
2026-08-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9930	0.9930	0.9695	0.9695	0.0235	2.42%
2026-08-14	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9695	0.9695	0.9646	0.9646	0.0049	0.51%
2026-08-13	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9646	0.9646	0.9672	0.9672	-0.0026	-0.27%

2026-08-12	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9672	0.9672	0.9657	0.9657	0.0015	0.16%
2026-08-11	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9657	0.9657	0.9760	0.9760	-0.0103	-1.06%
2026-08-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9760	0.9760	0.9808	0.9808	-0.0048	-0.49%
2026-08-07	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9808	0.9808	0.9688	0.9688	0.0120	1.24%
2026-08-06	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9688	0.9688	0.9597	0.9597	0.0091	0.95%
2026-08-05	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9597	0.9597	0.9490	0.9490	0.0107	1.13%
2026-08-04	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9490	0.9490	0.9297	0.9297	0.0193	2.08%
2026-08-03	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9297	0.9297	0.9460	0.9460	-0.0163	-1.72%
2026-07-31	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9460	0.9460	0.9273	0.9273	0.0187	2.02%
2026-07-30	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9273	0.9273	0.9485	0.9485	-0.0212	-2.24%
2026-07-29	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9485	0.9485	0.9409	0.9409	0.0076	0.81%
2026-07-28	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9409	0.9409	0.9717	0.9717	-0.0308	-3.17%
2026-07-27	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9717	0.9717	0.9576	0.9576	0.0141	1.47%
2026-07-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9576	0.9576	0.9566	0.9566	0.0010	0.10%
2026-07-23	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9566	0.9566	0.9675	0.9675	-0.0109	-1.13%
2026-07-22	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9675	0.9675	0.9682	0.9682	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9682	0.9682	0.9290	0.9290	0.0392	4.22%
2026-07-20	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9290	0.9290	0.9392	0.9392	-0.0102	-1.09%
2026-07-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9392	0.9392	0.9675	0.9675	-0.0283	-2.93%
2026-07-16	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9675	0.9675	0.9813	0.9813	-0.0138	-1.41%
2026-07-15	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9813	0.9813	1.0030	1.0030	-0.0217	-2.16%
2026-07-14	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0030	1.0030	0.9873	0.9873	0.0157	1.59%
2026-07-13	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.9873	0.9873	1.0080	1.0080	-0.0207	-2.05%
2026-07-10	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0080	1.0080	1.0472	1.0472	-0.0392	-3.74%
2026-07-09	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0472	1.0472	1.0082	1.0082	0.0390	3.87%
2026-07-08	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0082	1.0082	1.0129	1.0129	-0.0047	-0.46%
2026-07-07	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0131	1.0131	1.0195	1.0195	-0.0064	-0.63%
2026-07-03	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0195	1.0195	1.0267	1.0267	-0.0072	-0.70%
2026-07-02	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0267	1.0267	1.0722	1.0722	-0.0455	-4.24%
2026-07-01	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0722	1.0722	1.0982	1.0982	-0.0260	-2.42%
2026-06-30	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0982	1.0982	1.0718	1.0718	0.0264	2.46%
2026-06-29	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0718	1.0718	1.0616	1.0616	0.0102	0.96%
2026-06-26	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0616	1.0616	1.0674	1.0674	-0.0058	-0.54%
2026-06-25	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0674	1.0674	1.0532	1.0532	0.0142	1.35%
2026-06-24	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0532	1.0532	1.0335	1.0335	0.0197	1.91%
2026-06-23	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0335	1.0335	1.0480	1.0480	-0.0145	-1.38%
2026-06-22	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0480	1.0480	1.0406	1.0406	0.0074	0.71%
2026-06-18	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0406	1.0406	1.0345	1.0345	0.0061	0.59%
2026-06-17	014116	上银慧恒收益增强债券C	1.0345	1.0345	1.0214	1.0214	0.0131	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%