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上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)

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今天最新净值 0.9113 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9044 0.0017 0.1843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9113
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0679亿
  • 最近资产：2.82亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈芳菲
近一年上银慧恒收益增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9245 0.9245 0.9113 0.9113 0.0132 1.45%
2026-09-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9113 0.9113 0.9118 0.9118 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9118 0.9118 0.9157 0.9157 -0.0039 -0.43%
2026-09-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9157 0.9157 0.9210 0.9210 -0.0053 -0.58%
2026-09-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9210 0.9210 0.9240 0.9240 -0.0030 -0.32%
2026-09-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9240 0.9240 0.9247 0.9247 -0.0007 -0.08%
2026-09-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9247 0.9247 0.9295 0.9295 -0.0048 -0.52%
2026-09-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9295 0.9295 0.9102 0.9102 0.0193 2.12%
2026-09-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9102 0.9102 0.9191 0.9191 -0.0089 -0.97%
2026-09-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9191 0.9191 0.9289 0.9289 -0.0098 -1.06%
2026-09-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9289 0.9289 0.9487 0.9487 -0.0198 -2.13%
2026-09-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9487 0.9487 0.9581 0.9581 -0.0094 -0.98%
2026-08-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9581 0.9581 0.9511 0.9511 0.0070 0.74%
2026-08-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9511 0.9511 0.9624 0.9624 -0.0113 -1.17%
2026-08-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9624 0.9624 0.9452 0.9452 0.0172 1.82%
2026-08-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9452 0.9452 0.9406 0.9406 0.0046 0.49%
2026-08-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9406 0.9406 0.9425 0.9425 -0.0019 -0.20%
2026-08-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9425 0.9425 0.9551 0.9551 -0.0126 -1.32%
2026-08-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9551 0.9551 0.9540 0.9540 0.0011 0.12%
2026-08-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9540 0.9540 0.9592 0.9592 -0.0052 -0.54%
2026-08-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9592 0.9592 0.9901 0.9901 -0.0309 -3.12%
2026-08-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9901 0.9901 0.9930 0.9930 -0.0029 -0.29%
2026-08-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9930 0.9930 0.9695 0.9695 0.0235 2.42%
2026-08-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9695 0.9695 0.9646 0.9646 0.0049 0.51%
2026-08-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9646 0.9646 0.9672 0.9672 -0.0026 -0.27%
2026-08-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9672 0.9672 0.9657 0.9657 0.0015 0.16%
2026-08-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9657 0.9657 0.9760 0.9760 -0.0103 -1.06%
2026-08-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9760 0.9760 0.9808 0.9808 -0.0048 -0.49%
2026-08-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9808 0.9808 0.9688 0.9688 0.0120 1.24%
2026-08-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9688 0.9688 0.9597 0.9597 0.0091 0.95%
2026-08-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9597 0.9597 0.9490 0.9490 0.0107 1.13%
2026-08-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9490 0.9490 0.9297 0.9297 0.0193 2.08%
2026-08-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9297 0.9297 0.9460 0.9460 -0.0163 -1.72%
2026-07-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9460 0.9460 0.9273 0.9273 0.0187 2.02%
2026-07-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9273 0.9273 0.9485 0.9485 -0.0212 -2.24%
2026-07-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9485 0.9485 0.9409 0.9409 0.0076 0.81%
2026-07-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9409 0.9409 0.9717 0.9717 -0.0308 -3.17%
2026-07-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9717 0.9717 0.9576 0.9576 0.0141 1.47%
2026-07-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9576 0.9576 0.9566 0.9566 0.0010 0.10%
2026-07-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9566 0.9566 0.9675 0.9675 -0.0109 -1.13%
2026-07-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9675 0.9675 0.9682 0.9682 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9682 0.9682 0.9290 0.9290 0.0392 4.22%
2026-07-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9290 0.9290 0.9392 0.9392 -0.0102 -1.09%
2026-07-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9392 0.9392 0.9675 0.9675 -0.0283 -2.93%
2026-07-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9675 0.9675 0.9813 0.9813 -0.0138 -1.41%
2026-07-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9813 0.9813 1.0030 1.0030 -0.0217 -2.16%
2026-07-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0030 1.0030 0.9873 0.9873 0.0157 1.59%
2026-07-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9873 0.9873 1.0080 1.0080 -0.0207 -2.05%
2026-07-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0080 1.0080 1.0472 1.0472 -0.0392 -3.74%
2026-07-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0472 1.0472 1.0082 1.0082 0.0390 3.87%
2026-07-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0082 1.0082 1.0129 1.0129 -0.0047 -0.46%
2026-07-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0131 1.0131 1.0195 1.0195 -0.0064 -0.63%
2026-07-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0195 1.0195 1.0267 1.0267 -0.0072 -0.70%
2026-07-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0267 1.0267 1.0722 1.0722 -0.0455 -4.24%
2026-07-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0722 1.0722 1.0982 1.0982 -0.0260 -2.42%
2026-06-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0982 1.0982 1.0718 1.0718 0.0264 2.46%
2026-06-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0718 1.0718 1.0616 1.0616 0.0102 0.96%
2026-06-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0616 1.0616 1.0674 1.0674 -0.0058 -0.54%
2026-06-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0674 1.0674 1.0532 1.0532 0.0142 1.35%
2026-06-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0532 1.0532 1.0335 1.0335 0.0197 1.91%
2026-06-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0335 1.0335 1.0480 1.0480 -0.0145 -1.38%
2026-06-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0480 1.0480 1.0406 1.0406 0.0074 0.71%
2026-06-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0406 1.0406 1.0345 1.0345 0.0061 0.59%
2026-06-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0345 1.0345 1.0214 1.0214 0.0131 1.28%
2026-06-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0214 1.0214 1.0060 1.0060 0.0154 1.53%
2026-06-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0060 1.0060 0.9780 0.9780 0.0280 2.86%
2026-06-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9780 0.9780 0.9751 0.9751 0.0029 0.30%
2026-06-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9751 0.9751 0.9730 0.9730 0.0021 0.22%
2026-06-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9730 0.9730 0.9823 0.9823 -0.0093 -0.95%
2026-06-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9823 0.9823 0.9662 0.9662 0.0161 1.67%
2026-06-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9662 0.9662 0.9812 0.9812 -0.0150 -1.53%
2026-06-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9812 0.9812 1.0037 1.0037 -0.0225 -2.24%
2026-06-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0037 1.0037 0.9954 0.9954 0.0083 0.83%
2026-06-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9954 0.9954 0.9919 0.9919 0.0035 0.35%
2026-06-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9919 0.9919 0.9816 0.9816 0.0103 1.05%
2026-06-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9816 0.9816 0.9906 0.9906 -0.0090 -0.91%
2026-05-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9906 0.9906 1.0153 1.0153 -0.0247 -2.43%
2026-05-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0153 1.0153 1.0005 1.0005 0.0148 1.48%
2026-05-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0005 1.0005 1.0074 1.0074 -0.0069 -0.68%
2026-05-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0074 1.0074 1.0174 1.0174 -0.0100 -0.98%
2026-05-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0174 1.0174 1.0017 1.0017 0.0157 1.57%
2026-05-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0017 1.0017 0.9900 0.9900 0.0117 1.18%
2026-05-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9900 0.9900 1.0073 1.0073 -0.0173 -1.72%
2026-05-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0073 1.0073 1.0031 1.0031 0.0042 0.42%
2026-05-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0031 1.0031 0.9854 0.9854 0.0177 1.80%
2026-05-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9854 0.9854 0.9814 0.9814 0.0040 0.41%
2026-05-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9814 0.9814 0.9919 0.9919 -0.0105 -1.06%
2026-05-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9919 0.9919 1.0126 1.0126 -0.0207 -2.04%
2026-05-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0126 1.0126 0.9911 0.9911 0.0215 2.17%
2026-05-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9911 0.9911 1.0027 1.0027 -0.0116 -1.17%
2026-05-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 1.0027 1.0027 0.9940 0.9940 0.0087 0.88%
2026-05-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9940 0.9940 0.9990 0.9990 -0.0050 -0.50%
2026-04-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9789 0.9789 0.9787 0.9787 0.0002 0.02%
2026-04-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9787 0.9787 0.9614 0.9614 0.0173 1.80%
2026-04-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9614 0.9614 0.9667 0.9667 -0.0053 -0.55%
2026-04-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9667 0.9667 0.9554 0.9554 0.0113 1.18%
2026-04-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9554 0.9554 0.9558 0.9558 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9558 0.9558 0.9571 0.9571 -0.0013 -0.14%
2026-04-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9571 0.9571 0.9395 0.9395 0.0176 1.87%
2026-04-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9395 0.9395 0.9390 0.9390 0.0005 0.05%
2026-04-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9390 0.9390 0.9359 0.9359 0.0031 0.33%
2026-04-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9359 0.9359 0.9312 0.9312 0.0047 0.50%
2026-04-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9312 0.9312 0.9249 0.9249 0.0063 0.68%
2026-04-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9249 0.9249 0.9267 0.9267 -0.0018 -0.19%
2026-04-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9267 0.9267 0.9217 0.9217 0.0050 0.54%
2026-04-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9217 0.9217 0.9186 0.9186 0.0031 0.34%
2026-04-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9186 0.9186 0.9130 0.9130 0.0056 0.61%
2026-04-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22%
2026-04-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9110 0.9110 0.9011 0.9011 0.0099 1.10%
2026-04-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9011 0.9011 0.8997 0.8997 0.0014 0.16%
2026-04-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8997 0.8997 0.8992 0.8992 0.0005 0.06%
2026-04-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8992 0.8992 0.9018 0.9018 -0.0026 -0.29%
2026-04-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9018 0.9018 0.8997 0.8997 0.0021 0.23%
2026-03-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8997 0.8997 0.9041 0.9041 -0.0044 -0.49%
2026-03-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9041 0.9041 0.9029 0.9029 0.0012 0.13%
2026-03-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9029 0.9029 0.9026 0.9026 0.0003 0.03%
2026-03-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9026 0.9026 0.9075 0.9075 -0.0049 -0.54%
2026-03-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9075 0.9075 0.8975 0.8975 0.0100 1.11%
2026-03-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8975 0.8975 0.8866 0.8866 0.0109 1.23%
2026-03-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8866 0.8866 0.8971 0.8971 -0.0105 -1.17%
2026-03-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8971 0.8971 0.9010 0.9010 -0.0039 -0.43%
2026-03-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9010 0.9010 0.9135 0.9135 -0.0125 -1.37%
2026-03-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9135 0.9135 0.9027 0.9027 0.0108 1.20%
2026-03-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9027 0.9027 0.9107 0.9107 -0.0080 -0.88%
2026-03-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9109 0.9109 0.9245 0.9245 -0.0136 -1.47%
2026-03-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9245 0.9245 0.9376 0.9376 -0.0131 -1.40%
2026-03-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9376 0.9376 0.9410 0.9410 -0.0034 -0.36%
2026-03-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07%
2026-03-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9310 0.9310 0.9383 0.9383 -0.0073 -0.78%
2026-03-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9383 0.9383 0.9379 0.9379 0.0004 0.04%
2026-03-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9379 0.9379 0.9372 0.9372 0.0007 0.07%
2026-03-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9372 0.9372 0.9380 0.9380 -0.0008 -0.09%
2026-03-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9380 0.9380 0.9638 0.9638 -0.0258 -2.68%
2026-03-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
2026-02-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9638 0.9638 0.9635 0.9635 0.0003 0.03%
2026-02-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9635 0.9635 0.9682 0.9682 -0.0047 -0.49%
2026-02-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9682 0.9682 0.9650 0.9650 0.0032 0.33%
2026-02-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9650 0.9650 0.9623 0.9623 0.0027 0.28%
2026-02-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9623 0.9623 0.9699 0.9699 -0.0076 -0.78%
2026-02-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9699 0.9699 0.9627 0.9627 0.0072 0.75%
2026-02-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9627 0.9627 0.9651 0.9651 -0.0024 -0.25%
2026-02-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9651 0.9651 0.9674 0.9674 -0.0023 -0.24%
2026-02-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9674 0.9674 0.9509 0.9509 0.0165 1.74%
2026-02-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9509 0.9509 0.9470 0.9470 0.0039 0.41%
2026-02-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9470 0.9470 0.9587 0.9587 -0.0117 -1.22%
2026-02-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9587 0.9587 0.9666 0.9666 -0.0079 -0.82%
2026-02-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9666 0.9666 0.9437 0.9437 0.0229 2.43%
2026-02-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9437 0.9437 0.9626 0.9626 -0.0189 -1.96%
2026-01-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9626 0.9626 0.9837 0.9837 -0.0211 -2.14%
2026-01-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9837 0.9837 0.9962 0.9962 -0.0125 -1.25%
2026-01-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9962 0.9962 0.9902 0.9902 0.0060 0.61%
2026-01-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9902 0.9902 0.9863 0.9863 0.0039 0.40%
2026-01-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9863 0.9863 0.9945 0.9945 -0.0082 -0.82%
2026-01-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9945 0.9945 0.9720 0.9720 0.0225 2.31%
2026-01-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9720 0.9720 0.9653 0.9653 0.0067 0.69%
2026-01-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9653 0.9653 0.9551 0.9551 0.0102 1.07%
2026-01-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9551 0.9551 0.9671 0.9671 -0.0120 -1.24%
2026-01-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9671 0.9671 0.9615 0.9615 0.0056 0.58%
2026-01-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9615 0.9615 0.9564 0.9564 0.0051 0.53%
2026-01-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9564 0.9564 0.9552 0.9552 0.0012 0.13%
2026-01-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9552 0.9552 0.9542 0.9542 0.0010 0.10%
2026-01-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9542 0.9542 0.9597 0.9597 -0.0055 -0.57%
2026-01-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9597 0.9597 0.9398 0.9398 0.0199 2.12%
2026-01-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9398 0.9398 0.9334 0.9334 0.0064 0.69%
2026-01-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9334 0.9334 0.9334 0.9334 0.0000 0.00%
2026-01-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9334 0.9334 0.9287 0.9287 0.0047 0.51%
2026-01-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9287 0.9287 0.9245 0.9245 0.0042 0.45%
2026-01-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9245 0.9245 0.9192 0.9192 0.0053 0.58%
2025-12-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9192 0.9192 0.9220 0.9220 -0.0028 -0.30%
2025-12-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9220 0.9220 0.9175 0.9175 0.0045 0.49%
2025-12-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9175 0.9175 0.9228 0.9228 -0.0053 -0.57%
2025-12-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9228 0.9228 0.9216 0.9216 0.0012 0.13%
2025-12-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9216 0.9216 0.9214 0.9214 0.0002 0.02%
2025-12-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9214 0.9214 0.9117 0.9117 0.0097 1.06%
2025-12-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9117 0.9117 0.9066 0.9066 0.0051 0.56%
2025-12-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9066 0.9066 0.9002 0.9002 0.0064 0.71%
2025-12-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9002 0.9002 0.8979 0.8979 0.0023 0.26%
2025-12-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8979 0.8979 0.9026 0.9026 -0.0047 -0.52%
2025-12-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9026 0.9026 0.8887 0.8887 0.0139 1.56%
2025-12-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8887 0.8887 0.8956 0.8956 -0.0069 -0.77%
2025-12-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8956 0.8956 0.8999 0.8999 -0.0043 -0.48%
2025-12-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8999 0.8999 0.8991 0.8991 0.0008 0.09%
2025-12-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8991 0.8991 0.9002 0.9002 -0.0011 -0.12%
2025-12-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9002 0.9002 0.8955 0.8955 0.0047 0.52%
2025-12-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8955 0.8955 0.8933 0.8933 0.0022 0.25%
2025-12-08 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8933 0.8933 0.8899 0.8899 0.0034 0.38%
2025-12-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8899 0.8899 0.8867 0.8867 0.0032 0.36%
2025-12-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8867 0.8867 0.8913 0.8913 -0.0046 -0.52%
2025-12-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8913 0.8913 0.8951 0.8951 -0.0038 -0.42%
2025-12-02 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8951 0.8951 0.8970 0.8970 -0.0019 -0.21%
2025-12-01 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.34%
2025-11-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8940 0.8940 0.8915 0.8915 0.0025 0.28%
2025-11-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8915 0.8915 0.8954 0.8954 -0.0039 -0.44%
2025-11-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8954 0.8954 0.8984 0.8984 -0.0030 -0.33%
2025-11-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8984 0.8984 0.8995 0.8995 -0.0011 -0.12%
2025-11-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8995 0.8995 0.8999 0.8999 -0.0004 -0.04%
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2025-11-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9133 0.9133 0.9183 0.9183 -0.0050 -0.54%
2025-11-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9183 0.9183 0.9166 0.9166 0.0017 0.19%
2025-11-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9166 0.9166 0.9251 0.9251 -0.0085 -0.92%
2025-11-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9251 0.9251 0.9268 0.9268 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9268 0.9268 0.9367 0.9367 -0.0099 -1.06%
2025-11-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9367 0.9367 0.9263 0.9263 0.0104 1.12%
2025-11-12 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9263 0.9263 0.9251 0.9251 0.0012 0.13%
2025-11-11 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9251 0.9251 0.9283 0.9283 -0.0032 -0.34%
2025-11-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9283 0.9283 0.9288 0.9288 -0.0005 -0.05%
2025-11-07 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9288 0.9288 0.9308 0.9308 -0.0020 -0.21%
2025-11-06 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9308 0.9308 0.9256 0.9256 0.0052 0.56%
2025-11-05 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9256 0.9256 0.9203 0.9203 0.0053 0.58%
2025-11-04 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9203 0.9203 0.9249 0.9249 -0.0046 -0.50%
2025-11-03 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9249 0.9249 0.9231 0.9231 0.0018 0.19%
2025-10-31 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07%
2025-10-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9225 0.9225 0.9301 0.9301 -0.0076 -0.82%
2025-10-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9301 0.9301 0.9218 0.9218 0.0083 0.90%
2025-10-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9218 0.9218 0.9208 0.9208 0.0010 0.11%
2025-10-27 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9208 0.9208 0.9111 0.9111 0.0097 1.06%
2025-10-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9111 0.9111 0.9040 0.9040 0.0071 0.79%
2025-10-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9040 0.9040 0.9047 0.9047 -0.0007 -0.08%
2025-10-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9047 0.9047 0.9056 0.9056 -0.0009 -0.10%
2025-10-21 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9056 0.9056 0.8979 0.8979 0.0077 0.86%
2025-10-20 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8979 0.8979 0.9031 0.9031 -0.0052 -0.58%
2025-10-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9031 0.9031 0.9059 0.9059 -0.0028 -0.31%
2025-10-16 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9059 0.9059 0.9068 0.9068 -0.0009 -0.10%
2025-10-15 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9068 0.9068 0.9017 0.9017 0.0051 0.57%
2025-10-14 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9017 0.9017 0.9110 0.9110 -0.0093 -1.02%
2025-10-13 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9110 0.9110 0.9121 0.9121 -0.0011 -0.12%
2025-10-10 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9121 0.9121 0.9266 0.9266 -0.0145 -1.56%
2025-10-09 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9266 0.9266 0.9186 0.9186 0.0080 0.87%
2025-09-30 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9186 0.9186 0.9064 0.9064 0.0122 1.35%
2025-09-29 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9064 0.9064 0.9037 0.9037 0.0027 0.30%
2025-09-26 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9037 0.9037 0.8986 0.8986 0.0051 0.57%
2025-09-25 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8986 0.8986 0.8950 0.8950 0.0036 0.40%
2025-09-24 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8950 0.8950 0.8932 0.8932 0.0018 0.20%
2025-09-23 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8932 0.8932 0.9014 0.9014 -0.0082 -0.91%
2025-09-22 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9014 0.9014 0.8973 0.8973 0.0041 0.46%
2025-09-19 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8973 0.8973 0.9041 0.9041 -0.0068 -0.75%
2025-09-18 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9041 0.9041 0.9084 0.9084 -0.0043 -0.47%
2025-09-17 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9084 0.9084 0.9018 0.9018 0.0066 0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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