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上银丰瑞一年持有期混合发起式A - 基金主页(代码:019787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2442 -0.0015 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2442
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2327亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：赵治烨许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.92%	-0.54%	-0.65%	2.85%	5.12%	13.11%	-	18.83%
同类排名	131/1272	892/1337	851/1341	26/1322	251/1238	590/1182		-

上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2450	0.06%
2026-09-15	1.2442	-0.12%
2026-09-14	1.2457	0.02%
2026-09-11	1.2455	-0.34%
2026-09-10	1.2497	-0.17%
2026-09-09	1.2518	-0.02%

上银丰瑞一年持有期混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.04%	0.65%
601328	交通银行	0.0000	0.89%	2.25%
600900	长江电力	0.0000	0.69%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	-1.24%
603893	瑞芯微	0.0000	0.48%	2.79%
300866	安克创新	0.0000	0.42%	-0.48%
002032	苏泊尔	0.0000	0.41%	2.37%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%
601169	北京银行	0.0000	0.41%	2.66%
002311	海大集团	0.0000	0.37%	0.12%

上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金档案

基金代码	019787	基金简称	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵治烨许佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%