上银丰瑞一年持有期混合发起式A基金净值查询(019787)
今天最新净值
1.2442
-0.0015 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0001 0.0054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2442
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2327亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 许佳
近一月,上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
019787 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0009 |
0.07% |
