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华夏鼎英债券C基金净值查询(011263)

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今天最新净值 1.1350 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1763
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3050亿
  • 最近资产：15.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓思聪 文世伦
近一月华夏鼎英债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,华夏鼎英债券C(011263)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1352 1.1765 1.1350 1.1763 0.0002 0.02%
2026-09-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1350 1.1763 1.1349 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1349 1.1762 0.0000 0.00%
2026-09-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1350 1.1763 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1350 1.1763 1.1349 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1349 1.1762 0.0000 0.00%
2026-09-07 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1346 1.1759 0.0003 0.03%
2026-09-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1346 1.1759 1.1345 1.1758 0.0001 0.01%
2026-09-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1345 1.1758 1.1341 1.1754 0.0004 0.04%
2026-09-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1341 1.1754 1.1342 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 011263 华夏鼎英债券C 1.1342 1.1755 1.1338 1.1751 0.0004 0.04%
2026-08-31 011263 华夏鼎英债券C 1.1338 1.1751 1.1337 1.1750 0.0001 0.01%
2026-08-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1337 1.1750 1.1338 1.1751 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1338 1.1751 1.1342 1.1755 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1342 1.1755 1.1343 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1343 1.1756 0.0000 0.00%
2026-08-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1338 1.1751 0.0005 0.04%
2026-08-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1338 1.1751 1.1340 1.1753 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1340 1.1753 1.1343 1.1756 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1348 1.1761 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1348 1.1761 1.1343 1.1756 0.0005 0.04%
2026-08-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1341 1.1754 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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