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华夏鼎英债券C基金净值查询(011263)

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今天最新净值 1.1352 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1765
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3050亿
  • 最近资产：15.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓思聪 文世伦
近一年华夏鼎英债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎英债券C(011263)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1352 1.1765 1.1350 1.1763 0.0002 0.02%
2026-09-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1350 1.1763 1.1349 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1349 1.1762 0.0000 0.00%
2026-09-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1350 1.1763 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1350 1.1763 1.1349 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1349 1.1762 0.0000 0.00%
2026-09-07 011263 华夏鼎英债券C 1.1349 1.1762 1.1346 1.1759 0.0003 0.03%
2026-09-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1346 1.1759 1.1345 1.1758 0.0001 0.01%
2026-09-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1345 1.1758 1.1341 1.1754 0.0004 0.04%
2026-09-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1341 1.1754 1.1342 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 011263 华夏鼎英债券C 1.1342 1.1755 1.1338 1.1751 0.0004 0.04%
2026-08-31 011263 华夏鼎英债券C 1.1338 1.1751 1.1337 1.1750 0.0001 0.01%
2026-08-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1337 1.1750 1.1338 1.1751 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1338 1.1751 1.1342 1.1755 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1342 1.1755 1.1343 1.1756 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1343 1.1756 0.0000 0.00%
2026-08-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1338 1.1751 0.0005 0.04%
2026-08-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1338 1.1751 1.1340 1.1753 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1340 1.1753 1.1343 1.1756 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1348 1.1761 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1348 1.1761 1.1343 1.1756 0.0005 0.04%
2026-08-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1343 1.1756 1.1341 1.1754 0.0002 0.02%
2026-08-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1341 1.1754 1.1339 1.1752 0.0002 0.02%
2026-08-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1339 1.1752 1.1335 1.1748 0.0004 0.04%
2026-08-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1335 1.1748 1.1335 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1335 1.1748 1.1335 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1335 1.1748 1.1332 1.1745 0.0003 0.03%
2026-08-07 011263 华夏鼎英债券C 1.1332 1.1745 1.1330 1.1743 0.0002 0.02%
2026-08-06 011263 华夏鼎英债券C 1.1330 1.1743 1.1329 1.1742 0.0001 0.01%
2026-08-05 011263 华夏鼎英债券C 1.1329 1.1742 1.1328 1.1741 0.0001 0.01%
2026-08-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1328 1.1741 1.1327 1.1740 0.0001 0.01%
2026-08-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1327 1.1740 1.1325 1.1738 0.0002 0.02%
2026-07-31 011263 华夏鼎英债券C 1.1325 1.1738 1.1323 1.1736 0.0002 0.02%
2026-07-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1323 1.1736 1.1321 1.1734 0.0002 0.02%
2026-07-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1321 1.1734 1.1321 1.1734 0.0000 0.00%
2026-07-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1321 1.1734 1.1323 1.1736 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1323 1.1736 1.1323 1.1736 0.0000 0.00%
2026-07-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1323 1.1736 1.1322 1.1735 0.0001 0.01%
2026-07-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1322 1.1735 1.1322 1.1735 0.0000 0.00%
2026-07-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1322 1.1735 1.1319 1.1732 0.0003 0.03%
2026-07-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1319 1.1732 1.1318 1.1731 0.0001 0.01%
2026-07-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1318 1.1731 1.1319 1.1732 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1319 1.1732 1.1317 1.1730 0.0002 0.02%
2026-07-16 011263 华夏鼎英债券C 1.1317 1.1730 1.1318 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1318 1.1731 1.1316 1.1729 0.0002 0.02%
2026-07-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1316 1.1729 1.1317 1.1730 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1317 1.1730 1.1317 1.1730 0.0000 0.00%
2026-07-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1317 1.1730 1.1317 1.1730 0.0000 0.00%
2026-07-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1317 1.1730 1.1317 1.1730 0.0000 0.00%
2026-07-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1317 1.1730 1.1315 1.1728 0.0002 0.02%
2026-07-07 011263 华夏鼎英债券C 1.1315 1.1728 1.1314 1.1727 0.0001 0.01%
2026-07-06 011263 华夏鼎英债券C 1.1314 1.1727 1.1309 1.1722 0.0005 0.04%
2026-07-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1309 1.1722 1.1309 1.1722 0.0000 0.00%
2026-07-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1309 1.1722 1.1307 1.1720 0.0002 0.02%
2026-07-01 011263 华夏鼎英债券C 1.1307 1.1720 1.1313 1.1726 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1313 1.1726 1.1314 1.1727 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1314 1.1727 1.1310 1.1723 0.0004 0.04%
2026-06-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1310 1.1723 1.1308 1.1721 0.0002 0.02%
2026-06-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1308 1.1721 1.1304 1.1717 0.0004 0.04%
2026-06-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1304 1.1717 1.1303 1.1716 0.0001 0.01%
2026-06-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1303 1.1716 1.1306 1.1719 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1306 1.1719 1.1306 1.1719 0.0000 0.00%
2026-06-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1306 1.1719 1.1303 1.1716 0.0003 0.03%
2026-06-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1303 1.1716 1.1298 1.1711 0.0005 0.04%
2026-06-16 011263 华夏鼎英债券C 1.1298 1.1711 1.1291 1.1704 0.0007 0.06%
2026-06-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1291 1.1704 1.1287 1.1700 0.0004 0.04%
2026-06-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1287 1.1700 1.1284 1.1697 0.0003 0.03%
2026-06-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1284 1.1697 1.1291 1.1704 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1291 1.1704 1.1297 1.1710 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1297 1.1710 1.1304 1.1717 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1304 1.1717 1.1311 1.1724 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 011263 华夏鼎英债券C 1.1311 1.1724 1.1319 1.1732 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1319 1.1732 1.1316 1.1729 0.0003 0.03%
2026-06-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1316 1.1729 1.1319 1.1732 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1319 1.1732 1.1319 1.1732 0.0000 0.00%
2026-06-01 011263 华夏鼎英债券C 1.1319 1.1732 1.1314 1.1727 0.0005 0.04%
2026-05-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1314 1.1727 1.1313 1.1726 0.0001 0.01%
2026-05-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1313 1.1726 1.1310 1.1723 0.0003 0.03%
2026-05-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1310 1.1723 1.1302 1.1715 0.0008 0.07%
2026-05-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1302 1.1715 1.1295 1.1708 0.0007 0.06%
2026-05-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1295 1.1708 1.1291 1.1704 0.0004 0.04%
2026-05-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1291 1.1704 1.1292 1.1705 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1292 1.1705 1.1292 1.1705 0.0000 0.00%
2026-05-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1292 1.1705 1.1291 1.1704 0.0001 0.01%
2026-05-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1291 1.1704 1.1282 1.1695 0.0009 0.08%
2026-05-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1282 1.1695 1.1278 1.1691 0.0004 0.04%
2026-05-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1278 1.1691 1.1278 1.1691 0.0000 0.00%
2026-05-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1278 1.1691 1.1280 1.1693 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1280 1.1693 1.1275 1.1688 0.0005 0.04%
2026-05-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1275 1.1688 1.1271 1.1684 0.0004 0.04%
2026-05-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1271 1.1684 1.1266 1.1679 0.0005 0.04%
2026-05-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1266 1.1679 1.1263 1.1676 0.0003 0.03%
2026-04-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1266 1.1679 1.1269 1.1682 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1269 1.1682 1.1260 1.1673 0.0009 0.08%
2026-04-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1260 1.1673 1.1255 1.1668 0.0005 0.04%
2026-04-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1255 1.1668 1.1261 1.1674 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1261 1.1674 1.1268 1.1681 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1268 1.1681 1.1274 1.1687 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1274 1.1687 1.1271 1.1684 0.0003 0.03%
2026-04-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1271 1.1684 1.1266 1.1679 0.0005 0.04%
2026-04-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1266 1.1679 1.1263 1.1676 0.0003 0.03%
2026-04-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1263 1.1676 1.1255 1.1668 0.0008 0.07%
2026-04-16 011263 华夏鼎英债券C 1.1255 1.1668 1.1255 1.1668 0.0000 0.00%
2026-04-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1255 1.1668 1.1255 1.1668 0.0000 0.00%
2026-04-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1255 1.1668 1.1251 1.1664 0.0004 0.04%
2026-04-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1251 1.1664 1.1246 1.1659 0.0005 0.04%
2026-04-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1246 1.1659 1.1244 1.1657 0.0002 0.02%
2026-04-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1244 1.1657 1.1244 1.1657 0.0000 0.00%
2026-04-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1244 1.1657 1.1241 1.1654 0.0003 0.03%
2026-04-07 011263 华夏鼎英债券C 1.1241 1.1654 1.1234 1.1647 0.0007 0.06%
2026-04-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1234 1.1647 1.1228 1.1641 0.0006 0.05%
2026-04-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1228 1.1641 1.1228 1.1641 0.0000 0.00%
2026-04-01 011263 华夏鼎英债券C 1.1228 1.1641 1.1231 1.1644 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 011263 华夏鼎英债券C 1.1231 1.1644 1.1230 1.1643 0.0001 0.01%
2026-03-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1230 1.1643 1.1222 1.1635 0.0008 0.07%
2026-03-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1222 1.1635 1.1219 1.1632 0.0003 0.03%
2026-03-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1219 1.1632 1.1216 1.1629 0.0003 0.03%
2026-03-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1216 1.1629 1.1214 1.1627 0.0002 0.02%
2026-03-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1214 1.1627 1.1211 1.1624 0.0003 0.03%
2026-03-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1211 1.1624 1.1213 1.1626 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1213 1.1626 1.1213 1.1626 0.0000 0.00%
2026-03-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1213 1.1626 1.1209 1.1622 0.0004 0.04%
2026-03-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1209 1.1622 1.1203 1.1616 0.0006 0.05%
2026-03-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1203 1.1616 1.1201 1.1614 0.0002 0.02%
2026-03-16 011263 华夏鼎英债券C 1.1201 1.1614 1.1205 1.1618 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1205 1.1618 1.1203 1.1616 0.0002 0.02%
2026-03-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1203 1.1616 1.1201 1.1614 0.0002 0.02%
2026-03-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1201 1.1614 1.1202 1.1615 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1202 1.1615 1.1201 1.1614 0.0001 0.01%
2026-03-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1201 1.1614 1.1208 1.1621 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 011263 华夏鼎英债券C 1.1208 1.1621 1.1207 1.1620 0.0001 0.01%
2026-03-05 011263 华夏鼎英债券C 1.1207 1.1620 1.1206 1.1619 0.0001 0.01%
2026-03-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1206 1.1619 1.1204 1.1617 0.0002 0.02%
2026-03-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1204 1.1617 1.1203 1.1616 0.0001 0.01%
2026-03-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1203 1.1616 1.1195 1.1608 0.0008 0.07%
2026-02-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1195 1.1608 1.1193 1.1606 0.0002 0.02%
2026-02-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1193 1.1606 1.1198 1.1611 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1198 1.1611 1.1202 1.1615 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1202 1.1615 1.1198 1.1611 0.0004 0.04%
2026-02-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1198 1.1611 1.1198 1.1611 0.0000 0.00%
2026-02-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1198 1.1611 1.1196 1.1609 0.0002 0.02%
2026-02-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1196 1.1609 1.1192 1.1605 0.0004 0.04%
2026-02-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1192 1.1605 1.1190 1.1603 0.0002 0.02%
2026-02-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1190 1.1603 1.1184 1.1597 0.0006 0.05%
2026-02-06 011263 华夏鼎英债券C 1.1184 1.1597 1.1179 1.1592 0.0005 0.04%
2026-02-05 011263 华夏鼎英债券C 1.1179 1.1592 1.1176 1.1589 0.0003 0.03%
2026-02-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1176 1.1589 1.1176 1.1589 0.0000 0.00%
2026-02-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1176 1.1589 1.1177 1.1590 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1177 1.1590 1.1177 1.1590 0.0000 0.00%
2026-01-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1177 1.1590 1.1178 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1178 1.1591 1.1178 1.1591 0.0000 0.00%
2026-01-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1178 1.1591 1.1178 1.1591 0.0000 0.00%
2026-01-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1178 1.1591 1.1181 1.1594 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1181 1.1594 1.1179 1.1592 0.0002 0.02%
2026-01-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1179 1.1592 1.1176 1.1589 0.0003 0.03%
2026-01-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1176 1.1589 1.1176 1.1589 0.0000 0.00%
2026-01-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1176 1.1589 1.1172 1.1585 0.0004 0.04%
2026-01-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1172 1.1585 1.1169 1.1582 0.0003 0.03%
2026-01-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1169 1.1582 1.1167 1.1580 0.0002 0.02%
2026-01-16 011263 华夏鼎英债券C 1.1167 1.1580 1.1162 1.1575 0.0005 0.04%
2026-01-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1162 1.1575 1.1157 1.1570 0.0005 0.04%
2026-01-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1157 1.1570 1.1156 1.1569 0.0001 0.01%
2026-01-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1156 1.1569 1.1154 1.1567 0.0002 0.02%
2026-01-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1154 1.1567 1.1150 1.1563 0.0004 0.04%
2026-01-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1150 1.1563 1.1148 1.1561 0.0002 0.02%
2026-01-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1148 1.1561 1.1143 1.1556 0.0005 0.04%
2026-01-07 011263 华夏鼎英债券C 1.1143 1.1556 1.1146 1.1559 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 011263 华夏鼎英债券C 1.1146 1.1559 1.1151 1.1564 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 011263 华夏鼎英债券C 1.1151 1.1564 1.1147 1.1560 0.0004 0.04%
2025-12-31 011263 华夏鼎英债券C 1.1147 1.1560 1.1144 1.1557 0.0003 0.03%
2025-12-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1144 1.1557 1.1144 1.1557 0.0000 0.00%
2025-12-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1144 1.1557 1.1150 1.1563 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1150 1.1563 1.1148 1.1561 0.0002 0.02%
2025-12-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1148 1.1561 1.1149 1.1562 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1149 1.1562 1.1148 1.1561 0.0001 0.01%
2025-12-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1148 1.1561 1.1144 1.1557 0.0004 0.04%
2025-12-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1144 1.1557 1.1145 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1145 1.1558 1.1139 1.1552 0.0006 0.05%
2025-12-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1139 1.1552 1.1135 1.1548 0.0004 0.04%
2025-12-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1135 1.1548 1.1130 1.1543 0.0005 0.04%
2025-12-16 011263 华夏鼎英债券C 1.1130 1.1543 1.1130 1.1543 0.0000 0.00%
2025-12-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1130 1.1543 1.1136 1.1549 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1136 1.1549 1.1138 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1138 1.1551 1.1133 1.1546 0.0005 0.04%
2025-12-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1133 1.1546 1.1130 1.1543 0.0003 0.03%
2025-12-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1130 1.1543 1.1125 1.1538 0.0005 0.04%
2025-12-08 011263 华夏鼎英债券C 1.1125 1.1538 1.1127 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 011263 华夏鼎英债券C 1.1127 1.1540 1.1125 1.1538 0.0002 0.02%
2025-12-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1125 1.1538 1.1135 1.1548 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1135 1.1548 1.1140 1.1553 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 011263 华夏鼎英债券C 1.1140 1.1553 1.1143 1.1556 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 011263 华夏鼎英债券C 1.1143 1.1556 1.1141 1.1554 0.0002 0.02%
2025-11-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1141 1.1554 1.1137 1.1550 0.0004 0.04%
2025-11-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1137 1.1550 1.1138 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1138 1.1551 1.1149 1.1562 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1149 1.1562 1.1157 1.1570 -0.0008 -0.07%
2025-11-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1157 1.1570 1.1156 1.1569 0.0001 0.01%
2025-11-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1156 1.1569 1.1158 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1158 1.1571 1.1158 1.1571 0.0000 0.00%
2025-11-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1158 1.1571 1.1160 1.1573 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1160 1.1573 1.1160 1.1573 0.0000 0.00%
2025-11-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1160 1.1573 1.1156 1.1569 0.0004 0.04%
2025-11-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1156 1.1569 1.1154 1.1567 0.0002 0.02%
2025-11-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1154 1.1567 1.1155 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 011263 华夏鼎英债券C 1.1155 1.1568 1.1152 1.1565 0.0003 0.03%
2025-11-11 011263 华夏鼎英债券C 1.1152 1.1565 1.1151 1.1564 0.0001 0.01%
2025-11-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1151 1.1564 1.1149 1.1562 0.0002 0.02%
2025-11-07 011263 华夏鼎英债券C 1.1149 1.1562 1.1153 1.1566 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011263 华夏鼎英债券C 1.1153 1.1566 1.1160 1.1573 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 011263 华夏鼎英债券C 1.1160 1.1573 1.1157 1.1570 0.0003 0.03%
2025-11-04 011263 华夏鼎英债券C 1.1157 1.1570 1.1156 1.1569 0.0001 0.01%
2025-11-03 011263 华夏鼎英债券C 1.1156 1.1569 1.1154 1.1567 0.0002 0.02%
2025-10-31 011263 华夏鼎英债券C 1.1154 1.1567 1.1143 1.1556 0.0011 0.10%
2025-10-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1143 1.1556 1.1137 1.1550 0.0006 0.05%
2025-10-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1137 1.1550 1.1135 1.1548 0.0002 0.02%
2025-10-28 011263 华夏鼎英债券C 1.1135 1.1548 1.1126 1.1539 0.0009 0.08%
2025-10-27 011263 华夏鼎英债券C 1.1126 1.1539 1.1123 1.1536 0.0003 0.03%
2025-10-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1123 1.1536 1.1123 1.1536 0.0000 0.00%
2025-10-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1123 1.1536 1.1122 1.1535 0.0001 0.01%
2025-10-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1122 1.1535 1.1119 1.1532 0.0003 0.03%
2025-10-21 011263 华夏鼎英债券C 1.1119 1.1532 1.1117 1.1530 0.0002 0.02%
2025-10-20 011263 华夏鼎英债券C 1.1117 1.1530 1.1120 1.1533 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1120 1.1533 1.1113 1.1526 0.0007 0.06%
2025-10-16 011263 华夏鼎英债券C 1.1113 1.1526 1.1110 1.1523 0.0003 0.03%
2025-10-15 011263 华夏鼎英债券C 1.1110 1.1523 1.1111 1.1524 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 011263 华夏鼎英债券C 1.1111 1.1524 1.1111 1.1524 0.0000 0.00%
2025-10-13 011263 华夏鼎英债券C 1.1111 1.1524 1.1105 1.1518 0.0006 0.05%
2025-10-10 011263 华夏鼎英债券C 1.1105 1.1518 1.1104 1.1517 0.0001 0.01%
2025-10-09 011263 华夏鼎英债券C 1.1104 1.1517 1.1097 1.1510 0.0007 0.06%
2025-09-30 011263 华夏鼎英债券C 1.1097 1.1510 1.1093 1.1506 0.0004 0.04%
2025-09-29 011263 华夏鼎英债券C 1.1093 1.1506 1.1090 1.1503 0.0003 0.03%
2025-09-26 011263 华夏鼎英债券C 1.1090 1.1503 1.1088 1.1501 0.0002 0.02%
2025-09-25 011263 华夏鼎英债券C 1.1088 1.1501 1.1091 1.1504 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 011263 华夏鼎英债券C 1.1091 1.1504 1.1099 1.1512 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 011263 华夏鼎英债券C 1.1099 1.1512 1.1105 1.1518 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 011263 华夏鼎英债券C 1.1105 1.1518 1.1103 1.1516 0.0002 0.02%
2025-09-19 011263 华夏鼎英债券C 1.1103 1.1516 1.1106 1.1519 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 011263 华夏鼎英债券C 1.1106 1.1519 1.1109 1.1522 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 011263 华夏鼎英债券C 1.1109 1.1522 1.1105 1.1518 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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