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2019年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006401 先锋量化优选混合A 47.7068 47.7068 1.0255 1.0255 46.6813 1000.00% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2930 1.3230 1.2490 1.2790 0.0440 3.52% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2880 1.3180 1.2450 1.2750 0.0430 3.45% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金ETF联接A 1.1673 1.1673 1.1368 1.1368 0.0305 2.68% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000217 华安黄金ETF联接C 1.1617 1.1617 1.1314 1.1314 0.0303 2.68% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159937 博时黄金ETF 3.1507 1.2371 3.0689 1.1553 0.0818 2.67% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金I 3.1424 1.3108 3.0608 1.2769 0.0816 2.67% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000929 博时黄金D 3.1991 1.4120 3.1161 1.3775 0.0830 2.66% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 518800 国泰黄金ETF 3.1228 1.1813 3.0420 1.1005 0.0808 2.66% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518880 华安黄金ETF 3.1485 1.1889 3.0670 1.1074 0.0815 2.66% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1980 1.1980 1.1670 1.1670 0.0310 2.66% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159934 易方达黄金ETF 3.1244 1.2729 3.0437 1.1922 0.0807 2.65% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1987 1.1987 1.1677 1.1677 0.0310 2.65% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002611 博时黄金ETF联接C 1.1026 1.1026 1.0750 1.0750 0.0276 2.57% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002610 博时黄金ETF联接A 1.1157 1.1157 1.0878 1.0878 0.0279 2.56% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1049 1.1049 1.0775 1.0775 0.0274 2.54% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1133 1.1133 1.0857 1.0857 0.0276 2.54% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0010 1.0010 0.9840 0.9840 0.0170 1.73% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000690 前海开源大海洋混合 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3226 1.3226 1.3008 1.3008 0.0218 1.68% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6134 1.6134 1.5882 1.5882 0.0252 1.59% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6137 1.6137 1.5885 1.5885 0.0252 1.59% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球收益不动产 1.5940 1.5940 1.5700 1.5700 0.0240 1.53% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005505 前海开源中药股票A 1.4218 1.4218 1.4008 1.4008 0.0210 1.50% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005506 前海开源中药股票C 1.4206 1.4206 1.3997 1.3997 0.0209 1.49% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1927 0.1927 0.1899 0.1899 0.0028 1.47% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1514 1.1514 1.1353 1.1353 0.0161 1.42% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1432 1.1432 1.1272 1.1272 0.0160 1.42% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000535 长盛航天海工混合A 0.9320 1.4470 0.9190 1.4340 0.0130 1.41% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1829 0.1829 0.1804 0.1804 0.0025 1.39% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1829 0.1829 0.1804 0.1804 0.0025 1.39% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2860 1.2860 1.2690 1.2690 0.0170 1.34% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2320 1.6020 1.2160 1.5860 0.0160 1.32% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2460 1.4840 1.2300 1.4680 0.0160 1.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1710 1.1710 1.1560 1.1560 0.0150 1.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2638 1.3831 1.2485 1.3736 0.0153 1.23% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320013 诺安全球黄金 0.8830 0.9680 0.8730 0.9580 0.0100 1.15% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0650 1.4140 1.0530 1.4020 0.0120 1.14% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1795 0.2361 0.1775 0.2341 0.0020 1.13% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3140 1.4940 1.3000 1.4800 0.0140 1.08% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005138 前海开源弘丰债券A 1.3820 1.3820 1.3674 1.3674 0.0146 1.07% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512660 国泰中证军工ETF 0.7727 0.7727 0.7646 0.7646 0.0081 1.06% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5897 1.5897 1.5730 1.5730 0.0167 1.06% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005139 前海开源弘丰债券C 1.3770 1.3770 1.3626 1.3626 0.0144 1.06% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5914 1.5914 1.5747 1.5747 0.0167 1.06% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8650 0.6290 0.8560 0.6230 0.0090 1.05% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0190 2.0190 1.9980 1.9980 0.0210 1.05% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0570 1.7600 1.0460 1.7490 0.0110 1.05% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512810 华宝中证军工ETF 0.7414 0.7414 0.7338 0.7338 0.0076 1.04% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1470 0.1470 0.1455 0.1455 0.0015 1.03% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8720 2.0880 1.8530 2.0690 0.0190 1.03% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512560 易方达中证军工ETF 0.8422 0.8422 0.8336 0.8336 0.0086 1.03% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160719 嘉实黄金 0.7810 0.7810 0.7730 0.7730 0.0080 1.03% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3181 1.3181 1.3046 1.3046 0.0135 1.03% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4000 0.4000 0.3960 0.3960 0.0040 1.01% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2383 0.0000 1.2262 0.0000 0.0121 0.99% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5370 1.6470 1.5220 1.6320 0.0150 0.99% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6183 0.6183 0.6123 0.6123 0.0060 0.98% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6185 0.6185 0.6125 0.6125 0.0060 0.98% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513500 博时标普500ETF 1.9223 1.9223 1.9036 1.9036 0.0187 0.98% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0360 1.0560 1.0260 1.0460 0.0100 0.97% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1750 1.5900 1.1640 1.5850 0.0110 0.95% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5970 1.5970 1.5820 1.5820 0.0150 0.95% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0595 1.4238 1.0495 1.4138 0.0100 0.95% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005676 易方达标普消费品指数C 1.9230 1.9230 1.9050 1.9050 0.0180 0.94% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3077 1.3077 1.2955 1.2955 0.0122 0.94% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4422 2.7122 2.4198 2.6898 0.0224 0.93% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050025 博时标普500ETF联接A 2.3250 2.3840 2.3036 2.3626 0.0214 0.93% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4100 2.4100 2.3880 2.3880 0.0220 0.92% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512680 广发中证军工ETF 0.7673 0.7673 0.7603 0.7603 0.0070 0.92% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4362 2.4362 2.4140 2.4140 0.0222 0.92% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3226 1.3226 1.3107 1.3107 0.0119 0.91% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7442 1.7442 1.7285 1.7285 0.0157 0.91% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0130 1.0530 1.0040 1.0440 0.0090 0.90% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7950 1.7950 1.7790 1.7790 0.0160 0.90% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0776 1.9058 1.0681 1.8963 0.0095 0.89% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9220 1.9220 1.9050 1.9050 0.0170 0.89% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 118002 易方达标普消费品指数A 1.9290 1.9290 1.9120 1.9120 0.0170 0.89% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7578 0.7578 0.7512 0.7512 0.0066 0.88% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7590 0.7590 0.7524 0.7524 0.0066 0.88% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1920 0.1920 0.1904 0.1904 0.0016 0.84% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7712 0.7712 0.7648 0.7648 0.0064 0.84% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5907 1.5907 1.5774 1.5774 0.0133 0.84% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000596 前海开源中证军工指数A 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006817 泰康港股通地产指数C 1.0782 1.0782 1.0693 1.0693 0.0089 0.83% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006816 泰康港股通地产指数A 1.0798 1.0798 1.0709 1.0709 0.0089 0.83% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 183001 银华全球优选 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002199 前海开源中证军工指数C 0.6180 1.5780 0.6130 1.5730 0.0050 0.82% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2239 0.2408 0.2221 0.2390 0.0018 0.81% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2390 1.7560 1.2290 1.7460 0.0100 0.81% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162416 华宝港股通恒生香港35 1.1026 1.1026 1.0939 1.0939 0.0087 0.80% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9743 0.9743 0.9666 0.9666 0.0077 0.80% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9505 0.9505 0.9430 0.9430 0.0075 0.80% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4270 2.4270 2.4080 2.4080 0.0190 0.79% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9562 0.9562 0.9487 0.9487 0.0075 0.79% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002423 华宝标普美国消费美元 0.2327 0.2327 0.2309 0.2309 0.0018 0.78% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002251 华夏军工安全混合A 0.9060 0.9060 0.8990 0.8990 0.0070 0.78% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6660 0.6660 0.6610 0.6610 0.0050 0.76% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3511 0.3511 0.3485 0.3485 0.0026 0.75% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3511 0.3511 0.3485 0.3485 0.0026 0.75% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3558 0.3957 0.3532 0.3931 0.0026 0.74% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3549 0.3549 0.3523 0.3523 0.0026 0.74% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050020 博时抗通胀增强回报 0.5470 0.5470 0.5430 0.5430 0.0040 0.74% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1905 0.1905 0.1891 0.1891 0.0014 0.74% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1369 1.1369 1.1287 1.1287 0.0082 0.73% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512200 南方中证房地产ETF 0.8939 0.8939 0.8874 0.8874 0.0065 0.73% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2430 1.3230 1.2340 1.3140 0.0090 0.73% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1927 0.1927 0.1913 0.1913 0.0014 0.73% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9240 0.9240 0.9175 0.9175 0.0065 0.71% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2900 1.2900 1.2810 1.2810 0.0090 0.70% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9172 0.9172 0.9108 0.9108 0.0064 0.70% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5810 0.5810 0.0040 0.69% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0569 1.0569 1.0497 1.0497 0.0072 0.69% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2810 0.2810 0.2791 0.2791 0.0019 0.68% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501018 南方原油A 1.0762 1.0762 1.0691 1.0691 0.0071 0.66% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2290 1.3090 1.2210 1.3010 0.0080 0.66% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006476 南方原油C 1.0729 1.0729 1.0659 1.0659 0.0070 0.66% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2317 0.2317 0.2302 0.2302 0.0015 0.65% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1550 0.1560 0.1540 0.1550 0.0010 0.65% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004496 前海开源多元策略混合A 1.3705 1.3705 1.3618 1.3618 0.0087 0.64% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004497 前海开源多元策略混合C 1.3516 1.3516 1.3430 1.3430 0.0086 0.64% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5912 2.2312 1.5813 2.2213 0.0099 0.63% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0188 1.0188 1.0127 1.0127 0.0061 0.60% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164402 前海开源中航军工指数A 1.0270 0.7160 1.0210 0.7130 0.0060 0.59% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1212 1.1212 1.1146 1.1146 0.0066 0.59% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0210 1.0210 1.0151 1.0151 0.0059 0.58% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1780 0.1780 0.1770 0.1770 0.0010 0.57% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0007 1.0007 0.9950 0.9950 0.0057 0.57% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0035 1.0035 0.9978 0.9978 0.0057 0.57% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1780 0.1780 0.1770 0.1770 0.0010 0.57% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4730 1.4730 1.4650 1.4650 0.0080 0.55% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006263 易方达香港小型股指数C 1.1231 1.1231 1.1170 1.1170 0.0061 0.55% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161124 易方达香港小型股指数A 1.1258 1.1258 1.1196 1.1196 0.0062 0.55% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519191 万家新利灵活配置混合 1.0582 1.4208 1.0525 1.4151 0.0057 0.54% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2138 1.2138 1.2073 1.2073 0.0065 0.54% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5170 1.5170 1.5090 1.5090 0.0080 0.53% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006729 万家中证500指数增强A 1.0234 1.0234 1.0180 1.0180 0.0054 0.53% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.53% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006730 万家中证500指数增强C 1.0229 1.0229 1.0176 1.0176 0.0053 0.52% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257040 国联安红利混合 0.9670 1.9200 0.9620 1.9150 0.0050 0.52% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000969 前海开源大安全混合 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003254 前海开源鼎裕债券A 1.9281 1.9281 1.9185 1.9185 0.0096 0.50% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7194 0.7194 0.7158 0.7158 0.0036 0.50% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003255 前海开源鼎裕债券C 1.9529 1.9529 1.9432 1.9432 0.0097 0.50% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320006 诺安灵活配置混合 2.0520 2.6320 2.0420 2.6220 0.0100 0.49% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4340 1.8950 1.4270 1.8880 0.0070 0.49% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9293 0.9293 0.9248 0.9248 0.0045 0.49% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163208 诺安油气能源 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1879 0.1879 0.1870 0.1870 0.0009 0.48% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519185 万家精选混合A 1.1838 2.3758 1.1782 2.3702 0.0056 0.48% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9212 0.9212 0.9168 0.9168 0.0044 0.48% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0824 1.0824 1.0777 1.0777 0.0047 0.44% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6360 1.5550 1.6290 1.5490 0.0070 0.43% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9172 0.9172 0.9135 0.9135 0.0037 0.41% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4600 1.4600 1.4540 1.4540 0.0060 0.41% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0080 2.4680 2.0000 2.4600 0.0080 0.40% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0288 1.0288 1.0249 1.0249 0.0039 0.38% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0202 1.0202 1.0164 1.0164 0.0038 0.37% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0208 1.0208 1.0170 1.0170 0.0038 0.37% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9371 0.9371 0.9336 0.9336 0.0035 0.37% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0231 1.0231 1.0194 1.0194 0.0037 0.36% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0376 1.0376 1.0339 1.0339 0.0037 0.36% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.35% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004666 长城久嘉创新成长混合A 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180001 银华优势企业混合 1.1470 3.0041 1.1432 3.0003 0.0038 0.33% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513880 华安日经225ETF 0.9925 0.9925 0.9892 0.9892 0.0033 0.33% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0624 1.0624 1.0589 1.0589 0.0035 0.33% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9380 0.6500 0.9350 0.6480 0.0030 0.32% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510890 兴业上证红利低波动ETF 1.0407 1.0407 1.0374 1.0374 0.0033 0.32% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.3319 1.3319 1.3276 1.3276 0.0043 0.32% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2982 1.2982 1.2941 1.2941 0.0041 0.32% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005228 汇添富港股通专注成长 0.7884 0.7884 0.7859 0.7859 0.0025 0.32% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9528 0.9528 0.9499 0.9499 0.0029 0.31% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002162 东方新价值混合C 1.0496 1.0496 1.0464 1.0464 0.0032 0.31% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001495 东方新价值混合A 1.1658 1.1658 1.1622 1.1622 0.0036 0.31% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110036 易方达双债增强债券C 1.3130 1.4630 1.3090 1.4590 0.0040 0.31% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5682 1.6442 1.5633 1.6393 0.0049 0.31% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0185 1.1355 1.0155 1.1325 0.0030 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1354 0.1354 0.1350 0.1350 0.0004 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006768 华安沪港深优选混合 1.0323 1.0323 1.0292 1.0292 0.0031 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5810 1.5810 1.5762 1.5762 0.0048 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110035 易方达双债增强债券A 1.3520 1.5020 1.3480 1.4980 0.0040 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1342 0.1342 0.1338 0.1338 0.0004 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0787 1.0787 1.0755 1.0755 0.0032 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0180 1.0580 1.0150 1.0550 0.0030 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3290 1.5970 1.3250 1.5930 0.0040 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5782 1.5782 1.5735 1.5735 0.0047 0.30% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0172 1.0172 1.0143 1.0143 0.0029 0.29% 2019-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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