基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 光大优势配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 工银核心价值混合A 光大保德信量化股票A 易方达国防军工混合A 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 鹏华国防A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510390 平安沪深300ETF 4.2847 1.0253 1.0132 1.0132 3.2715 322.89% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国成长混合 1.9370 1.9370 1.8870 1.8870 0.0500 2.65% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0589 1.0589 1.0330 1.0330 0.0259 2.51% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0123 1.0123 0.9876 0.9876 0.0247 2.50% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512000 华宝券商ETF 1.0030 1.0030 0.9788 0.9788 0.0242 2.47% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0025 1.0025 0.9784 0.9784 0.0241 2.46% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0035 1.0035 0.0245 2.44% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0241 1.0241 0.9998 0.9998 0.0243 2.43% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9760 0.5960 0.9530 0.5830 0.0230 2.41% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0230 0.7140 0.9990 0.6990 0.0240 2.40% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0180 0.6536 0.9942 0.6384 0.0238 2.39% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1676 0.0000 1.1405 0.0000 0.0271 2.38% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005335 浙商全景消费混合A 1.0303 1.0303 1.0064 1.0064 0.0239 2.37% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9540 0.0000 0.9320 0.0000 0.0220 2.36% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7050 0.7310 0.6890 0.7220 0.0160 2.32% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9290 0.6070 0.9080 0.5940 0.0210 2.31% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0579 1.7837 1.0342 1.7600 0.0237 2.29% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0556 1.0556 1.0334 1.0334 0.0222 2.15% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6750 1.6980 1.6430 1.6660 0.0320 1.95% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 1.1531 1.1531 0.0224 1.94% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0463 1.0463 1.0265 1.0265 0.0198 1.93% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0466 1.0466 1.0268 1.0268 0.0198 1.93% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000969 前海开源大安全混合 1.0680 1.0680 1.0490 1.0490 0.0190 1.81% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001824 博时沪港深成长企业 1.2290 1.2290 1.2080 1.2080 0.0210 1.74% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3550 1.8550 1.3340 1.8430 0.0210 1.57% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2798 0.8442 1.2607 0.8316 0.0191 1.52% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001266 国投瑞银招财混合A 0.9205 0.9525 0.9071 0.9391 0.0134 1.48% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001552 天弘中证证券保险A 0.9048 0.9048 0.8917 0.8917 0.0131 1.47% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001553 天弘中证证券保险C 0.8988 0.8988 0.8858 0.8858 0.0130 1.47% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002380 工银香港中小盘美元 0.2369 0.2369 0.2335 0.2335 0.0034 1.46% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001759 嘉实成长增强混合 1.2230 1.2230 1.2060 1.2060 0.0170 1.41% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9400 0.9400 0.9270 0.9270 0.0130 1.40% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2895 0.2895 0.2856 0.2856 0.0039 1.37% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1951 1.1951 1.1791 1.1791 0.0160 1.36% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000697 汇添富移动互联股票A 1.2850 1.2850 1.2680 1.2680 0.0170 1.34% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0368 1.0368 1.0237 1.0237 0.0131 1.28% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0518 1.0518 1.0385 1.0385 0.0133 1.28% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2052 0.2062 0.2026 0.2036 0.0026 1.28% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0371 1.0371 1.0240 1.0240 0.0131 1.28% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2000 1.2000 1.1850 1.1850 0.0150 1.27% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0392 1.0392 0.0132 1.27% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7250 0.7250 0.7160 0.7160 0.0090 1.26% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501041 汇添富弘安混合A 1.0558 1.0558 1.0429 1.0429 0.0129 1.24% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164402 前海开源中航军工指数A 0.6600 0.7530 0.6520 0.7450 0.0080 1.23% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8271 0.8271 0.8171 0.8171 0.0100 1.22% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501042 汇添富弘安混合C 1.0532 1.0532 1.0405 1.0405 0.0127 1.22% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070022 嘉实领先成长混合 2.1810 2.6260 2.1550 2.6000 0.0260 1.21% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0925 1.1725 1.0794 1.1594 0.0131 1.21% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512660 国泰中证军工ETF 0.8113 0.8113 0.8017 0.8017 0.0096 1.20% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005027 光大多策略优选定开混合 1.0534 1.0534 1.0410 1.0410 0.0124 1.19% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161625 融通可转债债券C 0.8726 0.9826 0.8623 0.9723 0.0103 1.19% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161624 融通可转债债券A 0.8835 0.9935 0.8731 0.9831 0.0104 1.19% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1968 0.1968 0.1945 0.1945 0.0023 1.18% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005250 银华估值优势混合 1.0691 1.0691 1.0566 1.0566 0.0125 1.18% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1978 0.1978 0.1955 0.1955 0.0023 1.18% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1150 1.7960 1.1020 1.7830 0.0130 1.18% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000596 前海开源中证军工指数A 1.2960 1.2960 1.2810 1.2810 0.0150 1.17% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2980 1.2980 1.2830 1.2830 0.0150 1.17% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512560 易方达中证军工ETF 0.9058 0.9058 0.8957 0.8957 0.0101 1.13% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8020 1.6210 0.7930 1.6160 0.0090 1.13% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512680 广发中证军工ETF 0.7932 0.7932 0.7843 0.7843 0.0089 1.13% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004223 金信多策略精选混合A 1.4710 1.4710 1.4545 1.4545 0.0165 1.13% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2391 2.2391 2.2144 2.2144 0.0247 1.12% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8100 0.8100 0.8010 0.8010 0.0090 1.12% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2590 2.2590 2.2340 2.2340 0.0250 1.12% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005094 万家臻选混合A 1.0431 1.0431 1.0316 1.0316 0.0115 1.11% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8545 0.0000 0.8452 0.0000 0.0093 1.10% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512810 华宝中证军工ETF 0.7825 0.7825 0.7741 0.7741 0.0084 1.09% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630011 华商主题精选混合 1.2970 2.1970 1.2830 2.1830 0.0140 1.09% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5015 1.5015 1.4854 1.4854 0.0161 1.08% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.6240 0.6570 1.6170 0.0070 1.07% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7156 1.4407 0.7080 1.4331 0.0076 1.07% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7928 0.7928 0.7844 0.7844 0.0084 1.07% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8470 1.1410 0.8380 1.1380 0.0090 1.07% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9570 0.6710 0.9470 0.6650 0.0100 1.06% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002379 工银香港中小盘人民币 1.5200 1.5200 1.5040 1.5040 0.0160 1.06% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160524 博时弘泰混合 1.0428 1.0428 1.0319 1.0319 0.0109 1.06% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005273 华商可转债债券A 1.0363 1.0363 1.0255 1.0255 0.0108 1.05% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7710 0.7710 0.7630 0.7630 0.0080 1.05% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005284 华商可转债债券C 1.0418 1.0418 1.0310 1.0310 0.0108 1.05% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118002 易方达标普消费品指数A 1.8580 1.8580 1.8390 1.8390 0.0190 1.03% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9840 0.9840 0.9740 0.9740 0.0100 1.03% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000800 华商未来主题混合 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9860 1.0580 0.9760 1.0480 0.0100 1.02% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0033 1.0033 0.9932 0.9932 0.0101 1.02% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159930 汇添富中证能源ETF 0.8975 0.8975 0.8884 0.8884 0.0091 1.02% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000690 前海开源大海洋混合 0.8920 0.8920 0.8830 0.8830 0.0090 1.02% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7893 0.7893 0.7813 0.7813 0.0080 1.02% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519976 长信可转债债券C 1.2834 2.1904 1.2706 2.1776 0.0128 1.01% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519977 长信可转债债券A 1.3079 2.2679 1.2949 2.2549 0.0130 1.00% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000654 华商新锐产业混合 1.0150 1.0350 1.0050 1.0250 0.0100 1.00% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161718 招商沪深300高贝塔 0.7090 1.3300 0.7020 1.3230 0.0070 1.00% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8785 0.8785 0.8698 0.8698 0.0087 1.00% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512700 南方中证银行ETF 1.1476 1.1476 1.1363 1.1363 0.0113 0.99% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161124 易方达香港小型股指数A 1.1447 1.1447 1.1335 1.1335 0.0112 0.99% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512800 华宝中证银行ETF 1.1245 1.1245 1.1136 1.1136 0.0109 0.98% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.98% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0284 1.0284 1.0184 1.0184 0.0100 0.98% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165809 东吴中证可转债指数 1.0390 0.8780 1.0290 0.8680 0.0100 0.97% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001475 易方达国防军工混合A 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1093 1.1878 1.0986 1.1764 0.0107 0.97% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0265 1.0265 1.0167 1.0167 0.0098 0.96% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510230 国泰上证180金融ETF 6.9323 1.9688 6.8661 1.9500 0.0662 0.96% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9594 1.0308 0.9503 1.0217 0.0091 0.96% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0480 1.1080 1.0380 1.0980 0.0100 0.96% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4930 1.4930 1.4790 1.4790 0.0140 0.95% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0620 1.2930 1.0520 1.2830 0.0100 0.95% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002924 华商瑞鑫定开债 1.0910 1.0910 1.0810 1.0810 0.0100 0.93% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0607 0.0000 1.0509 0.0000 0.0098 0.93% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1747 0.1747 0.1731 0.1731 0.0016 0.92% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.4260 1.4260 1.4130 1.4130 0.0130 0.92% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050015 博时大中华亚太精选 1.3170 1.3990 1.3050 1.3870 0.0120 0.92% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1176 1.1176 1.1074 1.1074 0.0102 0.92% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002983 长信国防军工量化混合A 0.8007 0.8007 0.7934 0.7934 0.0073 0.92% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1747 0.1747 0.1731 0.1731 0.0016 0.92% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519139 海富通沪港深混合A 1.3740 1.3740 1.3615 1.3615 0.0125 0.92% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2220 1.3720 1.2110 1.3610 0.0110 0.91% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 1.2120 1.2120 0.0110 0.91% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1150 1.1150 1.1049 1.1049 0.0101 0.91% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020021 国泰金融ETF联接A 1.8819 1.8819 1.8650 1.8650 0.0169 0.91% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161723 招商中证银行指数A 1.1190 1.1790 1.1090 1.1690 0.0100 0.90% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000081 天治可转债增强债券C 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2298 1.2298 1.2188 1.2188 0.0110 0.90% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2383 1.2383 1.2272 1.2272 0.0111 0.90% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1370 1.3740 1.1270 1.3640 0.0100 0.89% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 3.3263 1.2540 3.3153 0.0110 0.88% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001951 金鹰改革红利混合 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 1.1302 1.1502 0.0099 0.88% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5040 1.5040 1.4910 1.4910 0.0130 0.87% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004412 申万菱信智选一年定开 1.0428 1.0754 1.0338 1.0664 0.0090 0.87% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 1.1045 1.1245 0.0096 0.87% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000934 国富大中华精选混合 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.85% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160125 南方香港优选股票 1.0916 1.1816 1.0824 1.1724 0.0092 0.85% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2404 1.2404 1.2301 1.2301 0.0103 0.84% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002423 华宝标普美国消费美元 0.2029 0.2029 0.2012 0.2012 0.0017 0.84% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2238 1.2238 1.2137 1.2137 0.0101 0.83% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002849 金信智能中国2025混合A 1.0930 1.0930 1.0840 1.0840 0.0090 0.83% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217002 招商安泰平衡混合 1.0491 2.9758 1.0407 2.9674 0.0084 0.81% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210002 金鹰红利价值混合A 1.3100 2.5080 1.2995 2.4975 0.0105 0.81% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2735 0.3271 0.2713 0.3249 0.0022 0.81% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003326 招商睿诚定开混合 1.1275 1.1275 1.1186 1.1186 0.0089 0.80% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1390 1.2010 1.1300 1.1920 0.0090 0.80% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 1.4471 3.4805 0.0114 0.79% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2626 1.2626 1.2527 1.2527 0.0099 0.79% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2690 1.2690 1.2590 1.2590 0.0100 0.79% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001045 华夏可转债增强债券A 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 2.1244 2.1244 0.0164 0.77% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004466 长盛盛杰混合C 1.0331 1.0331 1.0253 1.0253 0.0078 0.76% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.0730 0.6620 3.0540 0.0050 0.76% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 2.1416 2.1416 0.0162 0.76% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0696 1.0696 1.0615 1.0615 0.0081 0.76% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2160 1.2600 1.2070 1.2560 0.0090 0.75% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 1.8718 1.8718 0.0140 0.75% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003704 光大事件驱动混合 1.1630 1.1630 1.1544 1.1544 0.0086 0.75% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005113 平安沪深300指数量化A 1.0244 1.0244 1.0168 1.0168 0.0076 0.75% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2140 1.7430 1.2050 1.7380 0.0090 0.75% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000067 民生加银转债优选A 0.6800 1.0800 0.6750 1.0750 0.0050 0.74% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 0.6740 2.6230 0.0050 0.74% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005114 平安沪深300指数量化C 1.0240 1.0240 1.0165 1.0165 0.0075 0.74% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004698 博时军工主题股票A 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0940 1.1490 1.0860 1.1410 0.0080 0.74% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630005 华商动态阿尔法混合 1.7640 1.7640 1.7510 1.7510 0.0130 0.74% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0561 1.0561 1.0484 1.0484 0.0077 0.73% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 1.1485 1.1373 1.1402 0.0083 0.73% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070001 嘉实成长收益混合A 1.3535 4.5544 1.3437 4.5378 0.0098 0.73% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 1.1770 1.7770 0.0086 0.73% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7271 1.7271 1.7148 1.7148 0.0123 0.72% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.72% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0416 1.0416 1.0342 1.0342 0.0074 0.72% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 710001 富安达优势成长混合A 2.1946 2.1946 2.1790 2.1790 0.0156 0.72% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003120 博时鑫源混合C 1.2820 1.2820 1.2730 1.2730 0.0090 0.71% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001528 诺安先进制造股票A 1.5660 1.5660 1.5550 1.5550 0.0110 0.71% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003119 博时鑫源混合A 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.71% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.70% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004996 广发恒生中型股指数C 1.0443 1.0443 1.0370 1.0370 0.0073 0.70% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4350 1.4350 1.4250 1.4250 0.0100 0.70% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4350 1.4350 1.4250 1.4250 0.0100 0.70% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6150 2.6430 1.6040 2.6320 0.0110 0.69% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9940 0.9940 0.9872 0.9872 0.0068 0.69% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003401 工银可转债债券 1.0524 1.0524 1.0452 1.0452 0.0072 0.69% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.69% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0008 1.0008 0.9940 0.9940 0.0068 0.68% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002688 红塔红土长益定开债A 1.0217 1.0179 1.0148 1.0110 0.0069 0.68% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470059 汇添富可转换债券C 1.4720 1.5420 1.4620 1.5320 0.0100 0.68% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002689 红塔红土长益定开债C 1.0212 1.0127 1.0143 1.0059 0.0069 0.68% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240022 华宝资源优选混合A 1.4710 1.5800 1.4610 1.5700 0.0100 0.68% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.1900 1.1820 1.1820 0.0080 0.68% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470058 汇添富可转换债券A 1.5100 1.5800 1.5000 1.5700 0.0100 0.67% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1518 1.1518 1.1441 1.1441 0.0077 0.67% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 1.3440 1.3350 1.3350 0.0090 0.67% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000297 鹏华可转债债券A 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2018-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏