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2017年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 0.9300 0.9390 0.0310 3.33% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5271 1.5271 1.4989 1.4989 0.0282 1.88% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4510 1.4510 1.4270 1.4270 0.0240 1.68% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3950 0.3950 0.3890 0.3890 0.0060 1.54% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0810 1.0810 1.0670 1.0670 0.0140 1.31% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9757 0.9757 0.9639 0.9639 0.0118 1.22% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003886 汇安丰利混合A 1.2357 1.2357 1.2208 1.2208 0.0149 1.22% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003887 汇安丰利混合C 1.2284 1.2284 1.2138 1.2138 0.0146 1.20% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3950 1.3950 1.3790 1.3790 0.0160 1.16% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003624 创金合信资源股票发起式A 1.3038 1.3038 1.2894 1.2894 0.0144 1.12% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2925 1.2925 1.2784 1.2784 0.0141 1.10% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5030 1.5030 1.4870 1.4870 0.0160 1.08% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 167301 方正富邦中证保险A 1.2540 1.2920 1.2410 1.2790 0.0130 1.05% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512700 南方中证银行ETF 1.0219 1.0219 1.0115 1.0115 0.0104 1.03% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6920 0.6920 0.6850 0.6850 0.0070 1.02% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512800 华宝中证银行ETF 1.0105 1.0105 1.0005 1.0005 0.0100 1.00% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0797 1.0797 1.0691 1.0691 0.0106 0.99% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5340 1.5570 1.5190 1.5420 0.0150 0.99% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9250 0.9690 0.9160 0.9600 0.0090 0.98% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1080 1.1080 1.0973 1.0973 0.0107 0.98% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0236 1.0697 1.0137 1.0593 0.0099 0.98% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6570 1.6670 1.6410 1.6510 0.0160 0.98% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1150 1.1150 1.1042 1.1042 0.0108 0.98% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4590 1.4590 1.4450 1.4450 0.0140 0.97% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4720 1.5220 1.4580 1.5080 0.0140 0.96% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0570 1.0970 1.0470 1.0870 0.0100 0.96% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8989 0.9428 0.8904 0.9343 0.0085 0.95% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0068 1.0068 0.9974 0.9974 0.0094 0.94% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1790 1.3610 1.1680 1.3500 0.0110 0.94% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0056 1.0056 0.9962 0.9962 0.0094 0.94% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9594 0.0000 0.9505 0.0000 0.0089 0.94% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9790 1.0160 0.9700 1.0070 0.0090 0.93% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 118001 易方达亚洲精选股票 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003323 易方达原油C类美元汇 0.1406 0.1406 0.1393 0.1393 0.0013 0.93% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003322 易方达原油A类美元汇 0.1410 0.1410 0.1397 0.1397 0.0013 0.93% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501018 南方原油A 0.9233 0.9233 0.9149 0.9149 0.0084 0.92% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1617 1.1617 1.1513 1.1513 0.0104 0.90% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1549 1.1549 1.1446 1.1446 0.0103 0.90% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001208 诺安低碳经济股票A 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161129 易方达原油A类人民币 0.9284 0.9284 0.9203 0.9203 0.0081 0.88% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003321 易方达原油C类人民币 0.9255 0.9255 0.9174 0.9174 0.0081 0.88% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161723 招商中证银行指数A 1.0330 1.0710 1.0240 1.0620 0.0090 0.88% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0092 1.0092 1.0004 1.0004 0.0088 0.88% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001764 广发沪港深新机遇股票 1.2940 1.2940 1.2830 1.2830 0.0110 0.86% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3220 1.3750 1.3110 1.3680 0.0110 0.84% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519005 海富通股票混合 0.7320 2.6810 0.7260 2.6750 0.0060 0.83% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2749 0.8713 1.2644 0.8643 0.0105 0.83% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4950 1.4950 1.4830 1.4830 0.0120 0.81% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100056 富国低碳环保混合 2.9810 2.9810 2.9570 2.9570 0.0240 0.81% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3720 1.3720 1.3610 1.3610 0.0110 0.81% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9955 0.9955 0.9879 0.9879 0.0076 0.77% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9951 0.9951 0.9875 0.9875 0.0076 0.77% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001048 富国新兴产业股票A 1.4450 1.4450 1.4340 1.4340 0.0110 0.77% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.76% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.76% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160125 南方香港优选股票 0.9982 1.0882 0.9908 1.0808 0.0074 0.75% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1342 1.1342 1.1259 1.1259 0.0083 0.74% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5355 1.5355 1.5242 1.5242 0.0113 0.74% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100051 富国可转债A 1.5160 1.5160 1.5050 1.5050 0.0110 0.73% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001490 汇添富国企创新股票A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 960006 摩根行业轮动混合H 1.9690 2.3260 1.9550 2.3120 0.0140 0.72% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 377530 摩根行业轮动混合A 1.9580 2.3130 1.9440 2.2990 0.0140 0.72% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003857 前海开源周期优选混合A 1.0911 1.0911 1.0833 1.0833 0.0078 0.72% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513600 南方恒指ETF 2.5252 1.3097 2.5072 1.3004 0.0180 0.72% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4905 1.4905 1.4800 1.4800 0.0105 0.71% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070006 嘉实服务增值行业混合 5.5690 6.0790 5.5300 6.0400 0.0390 0.71% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003858 前海开源周期优选混合C 1.0887 1.0887 1.0810 1.0810 0.0077 0.71% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5134 1.3049 2.4956 1.2956 0.0178 0.71% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2299 1.2299 1.2214 1.2214 0.0085 0.70% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161714 招商标普金砖四国指数 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1800 1.1800 1.1720 1.1720 0.0080 0.68% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2474 1.2474 1.2391 1.2391 0.0083 0.67% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.67% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.67% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4500 0.4500 0.4470 0.4470 0.0030 0.67% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510060 工银上证央企ETF 1.8435 1.1792 1.8315 1.1715 0.0120 0.66% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0843 1.0843 1.0772 1.0772 0.0071 0.66% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2150 1.2920 1.2070 1.2840 0.0080 0.66% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0824 1.0824 1.0754 1.0754 0.0070 0.65% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8466 0.8466 0.8411 0.8411 0.0055 0.65% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4050 1.4050 1.3960 1.3960 0.0090 0.64% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2580 1.2580 1.2500 1.2500 0.0080 0.64% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0423 1.0423 0.0067 0.64% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004532 民生加银港股通高股息A 1.0450 1.0450 1.0384 1.0384 0.0066 0.64% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1807 1.1807 1.1733 1.1733 0.0074 0.63% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000073 摩根成长动力混合A 1.4410 1.4410 1.4320 1.4320 0.0090 0.63% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004533 民生加银港股通高股息C 1.0439 1.0439 1.0374 1.0374 0.0065 0.63% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377020 摩根内需动力混合A 1.2384 1.7710 1.2306 1.7632 0.0078 0.63% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2599 0.3135 0.2583 0.3119 0.0016 0.62% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1660 0.1660 0.1650 0.1650 0.0010 0.61% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0447 1.1218 1.0385 1.1156 0.0062 0.60% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7110 2.0980 1.7010 2.0880 0.0100 0.59% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7784 1.7784 1.7680 1.7680 0.0104 0.59% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.59% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000251 工银金融地产混合A 2.3890 2.9080 2.3750 2.8940 0.0140 0.59% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002653 泰康沪港深精选混合 1.3053 1.3053 1.2978 1.2978 0.0075 0.58% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1003 1.1603 1.0940 1.1540 0.0063 0.58% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519025 海富通领先成长混合 1.3990 1.5490 1.3910 1.5410 0.0080 0.58% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 518880 华安黄金ETF 2.7779 1.0490 2.7625 1.0432 0.0154 0.56% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004357 南方智慧混合 1.0866 1.0866 1.0805 1.0805 0.0061 0.56% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 518800 国泰黄金ETF 2.7594 1.0438 2.7441 1.0380 0.0153 0.56% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159934 易方达黄金ETF 2.7642 1.1261 2.7489 1.1199 0.0153 0.56% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000929 博时黄金D 2.8192 1.2542 2.8037 1.2477 0.0155 0.55% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000930 博时黄金I 2.7741 1.1578 2.7589 1.1515 0.0152 0.55% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000216 华安黄金ETF联接A 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.55% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159937 博时黄金ETF 2.7814 1.0921 2.7661 1.0861 0.0153 0.55% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000217 华安黄金ETF联接C 1.0251 1.0251 1.0196 1.0196 0.0055 0.54% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004907 长安泓沣中短债债券A 1.0920 1.0920 1.0862 1.0862 0.0058 0.53% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9894 0.9894 0.9842 0.9842 0.0052 0.53% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9933 0.9933 0.9881 0.9881 0.0052 0.53% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377240 摩根新兴动力混合A 3.0810 3.0810 3.0650 3.0650 0.0160 0.52% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003122 鹏华兴盛灵活配置混合A 1.0243 1.0243 1.0190 1.0190 0.0053 0.52% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004908 长安泓沣中短债债券C 1.0916 1.0916 1.0859 1.0859 0.0057 0.52% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 960007 摩根新兴动力混合H 3.0890 3.0890 3.0730 3.0730 0.0160 0.52% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001281 长安鑫利优选混合A 1.5224 1.5224 1.5146 1.5146 0.0078 0.52% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002610 博时黄金ETF联接A 0.9838 0.9838 0.9788 0.9788 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3690 1.3690 1.3620 1.3620 0.0070 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004897 长安泓源纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0914 1.0914 0.0056 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002611 博时黄金ETF联接C 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004898 长安泓源纯债债券C 1.0966 1.0966 1.0910 1.0910 0.0056 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002072 长安鑫利优选混合C 1.5192 1.5192 1.5115 1.5115 0.0077 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1930 1.2230 1.1870 1.2170 0.0060 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510230 国泰上证180金融ETF 6.2579 1.7773 6.2264 1.7684 0.0315 0.51% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4170 1.4170 1.4100 1.4100 0.0070 0.50% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050018 博时行业轮动混合 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470058 汇添富可转换债券A 1.4140 1.4840 1.4070 1.4770 0.0070 0.50% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0161 1.0161 1.0110 1.0110 0.0051 0.50% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0179 1.0179 1.0128 1.0128 0.0051 0.50% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.50% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510680 万家上证50ETF 2.2098 2.2098 2.1988 2.1988 0.0110 0.50% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6530 1.6530 1.6450 1.6450 0.0080 0.49% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510710 博时上证50ETF 2.8550 0.8826 2.8410 0.8783 0.0140 0.49% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070003 嘉实稳健混合 1.2380 3.3490 1.2320 3.3370 0.0060 0.49% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510030 华宝上证180价值ETF 4.8860 1.6730 4.8620 1.6640 0.0240 0.49% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000003 中海可转债债券A 0.8300 1.0400 0.8260 1.0360 0.0040 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000004 中海可转债债券C 0.8330 1.0430 0.8290 1.0390 0.0040 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0520 1.0720 1.0470 1.0670 0.0050 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020021 国泰金融ETF联接A 1.7039 1.7039 1.6958 1.6958 0.0081 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7390 2.8390 2.7260 2.8260 0.0130 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2550 1.2550 1.2490 1.2490 0.0060 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 370027 摩根智选30混合A 2.1010 2.1010 2.0910 2.0910 0.0100 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0552 1.0552 1.0502 1.0502 0.0050 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1574 1.1574 0.0056 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240022 华宝资源优选混合A 1.4610 1.5700 1.4540 1.5630 0.0070 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000513 富国高端制造行业股票A 1.6870 1.6870 1.6790 1.6790 0.0080 0.48% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0483 1.0483 1.0434 1.0434 0.0049 0.47% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510050 华夏上证50ETF 2.7810 3.7000 2.7680 3.6840 0.0130 0.47% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 0.4280 0.4260 0.4260 0.0020 0.47% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7100 1.7400 1.7020 1.7320 0.0080 0.47% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000591 中银健康生活混合A 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2760 1.2760 1.2700 1.2700 0.0060 0.47% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002380 工银香港中小盘美元 0.2167 0.2167 0.2157 0.2157 0.0010 0.46% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165510 信诚四国配置 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.46% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161620 融通核心价值混合A 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001657 长安鑫富领先混合A 1.3200 1.3200 1.3140 1.3140 0.0060 0.46% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1849 1.1849 1.1795 1.1795 0.0054 0.46% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001237 博时上证50ETF联接A 0.9444 0.9444 0.9401 0.9401 0.0043 0.46% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0884 1.0884 1.0834 1.0834 0.0050 0.46% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0891 1.0891 1.0842 1.0842 0.0049 0.45% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0439 1.0439 1.0392 1.0392 0.0047 0.45% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.3605 0.0000 1.3544 0.0000 0.0061 0.45% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8900 0.8900 0.8860 0.8860 0.0040 0.45% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510110 海富通上证周期ETF 3.5900 1.4410 3.5740 1.4340 0.0160 0.45% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1340 0.0000 1.1290 0.0000 0.0050 0.44% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000934 国富大中华精选混合 1.3730 1.3730 1.3670 1.3670 0.0060 0.44% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160923 大成海外中国机会混合 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.44% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470059 汇添富可转换债券C 1.3790 1.4490 1.3730 1.4430 0.0060 0.44% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110003 易方达上证50增强A 1.3423 3.1923 1.3364 3.1864 0.0059 0.44% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004746 易方达上证50增强C 1.3414 1.3414 1.3355 1.3355 0.0059 0.44% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1130 2.1130 2.1040 2.1040 0.0090 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4100 1.4100 1.4040 1.4040 0.0060 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0409 1.0409 1.0364 1.0364 0.0045 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510270 中银上证国企100ETF 1.1550 1.3480 1.1500 1.3420 0.0050 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6330 1.6330 1.6260 1.6260 0.0070 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 399001 中海上证50指数增强 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519035 富国天博创新主题混合 1.5566 4.8561 1.5500 4.8384 0.0066 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.4420 0.0000 1.4360 0.0000 0.0060 0.42% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002387 工银沪港深股票A 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340007 兴全社会责任混合 3.6290 3.8190 3.6140 3.8040 0.0150 0.42% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002379 工银香港中小盘人民币 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163803 中银持续增长混合A 0.4202 3.5389 0.4185 3.5346 0.0017 0.41% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 375010 摩根中国优势混合A 1.3608 5.4128 1.3553 5.4073 0.0055 0.41% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003855 汇安丰华混合C 1.1051 1.1051 1.1006 1.1006 0.0045 0.41% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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